资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1004217.05 92.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 82535.37 7.57%
其他资产 3688.39 0.34%
资产总值:1090440.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 975.02 100719.64 9.36%
宁德时代 300750 221.82 89106.82 8.28%
天华新能 300390 1451.99 84941.50 7.89%
新易盛 300502 168.15 74465.10 6.92%
亿纬锂能 300014 774.95 48224.87 4.48%
比亚迪 002594 426.70 44910.65 4.17%
中际旭创 300308 69.94 39823.05 3.70%
华通线缆 605196 744.45 35048.88 3.26%
华友钴业 603799 548.56 32217.12 2.99%
胜宏科技 300476 125.60 31525.98 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 92.94 86.33%
采矿业 5.47 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 0.86%
批发和零售业 0.85 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.16%
综合 0.06 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 1123.70 95121.26 8.62%
中际旭创 300308 141.53 86336.11 7.82%
宁德时代 300750 221.82 81467.19 7.38%
新易盛 300502 173.90 74930.94 6.79%
胜宏科技 300476 236.49 68010.28 6.16%
天华新能 300390 1062.44 58020.09 5.25%
亿纬锂能 300014 873.90 57467.53 5.20%
洛阳钼业 603993 1869.04 37380.77 3.39%
天赐材料 002709 724.71 33575.76 3.04%
华友钴业 603799 492.11 33591.65 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 87.58 79.32%
采矿业 8.06 7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.45 2.22%
金融业 1.09 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.17%
农、林、牧、渔业 0.10 0.09%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韦尔转债 2.63 322.56 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 322.56 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%