资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1026427.22 89.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 115601.45 10.06%
其他资产 6934.42 0.60%
资产总值:1148963.09万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 609.26 101989.49 8.94%
宁德时代 300750 281.19 81858.47 7.18%
中际旭创 300308 87.05 70370.98 6.17%
天华新能 300390 1329.57 65268.66 5.72%
胜宏科技 300476 255.24 53675.98 4.71%
新易盛 300502 129.65 50435.68 4.42%
华友钴业 603799 1424.94 49872.75 4.37%
协创数据 300857 162.04 40698.85 3.57%
远东股份 600869 2273.72 40131.11 3.52%
中国船舶 600150 994.46 38883.50 3.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 96.60 84.70%
综合 3.69 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 1.25 1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 0.85%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.11%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 611.78 160500.56 9.56%
天华新能 300390 1329.57 124328.23 7.40%
中际旭创 300308 96.68 122780.30 7.31%
新易盛 300502 190.07 115370.49 6.87%
宁德时代 300750 253.02 99441.08 5.92%
远东股份 600869 2478.76 82964.00 4.94%
胜宏科技 300476 216.39 74962.36 4.46%
华友钴业 603799 1220.40 58896.53 3.51%
大族激光 002008 368.73 55349.90 3.30%
鹏辉能源 300438 640.89 53097.74 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 147.36 87.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.26 3.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韦尔转债 2.63 322.56 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 322.56 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%