资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 994589.63 83.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 89122.59 7.46%
其他资产 110205.28 9.23%
资产总值:1193917.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 1123.70 95121.26 8.62%
中际旭创 300308 141.53 86336.11 7.82%
宁德时代 300750 221.82 81467.19 7.38%
新易盛 300502 173.90 74930.94 6.79%
胜宏科技 300476 236.49 68010.28 6.16%
天华新能 300390 1062.44 58020.09 5.25%
亿纬锂能 300014 873.90 57467.53 5.20%
洛阳钼业 603993 1869.04 37380.77 3.39%
华友钴业 603799 492.11 33591.65 3.04%
天赐材料 002709 724.71 33575.76 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 87.58 79.32%
采矿业 8.06 7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.45 2.22%
金融业 1.09 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.17%
农、林、牧、渔业 0.10 0.09%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 227.31 91378.74 9.48%
东山精密 002384 1123.70 80344.60 8.33%
胜宏科技 300476 279.67 79846.84 8.28%
亿纬锂能 300014 844.82 76878.43 7.97%
新易盛 300502 209.40 76592.13 7.94%
中际旭创 300308 178.54 72074.88 7.47%
华友钴业 603799 492.11 32430.27 3.36%
徐工机械 000425 2654.76 30529.74 3.17%
洛阳钼业 603993 1869.04 29343.91 3.04%
艾力斯 688578 251.22 27694.85 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 75.00 77.78%
采矿业 5.16 5.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.70 3.83%
农、林、牧、渔业 2.36 2.45%
金融业 1.48 1.54%
租赁和商务服务业 0.51 0.53%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.07%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韦尔转债 2.63 322.56 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 322.56 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%