资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 506414.65 90.08%
债券 1736.04 0.31%
银行存款和结算备付金 53749.89 9.56%
其他资产 289.95 0.05%
资产总值:562190.52万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 637.70 51660.23 9.21%
宁德时代 300750 193.23 48876.33 8.72%
比亚迪 002594 109.71 41130.28 7.34%
东山精密 002384 1141.71 37379.46 6.67%
立讯精密 002475 796.58 32572.08 5.81%
亿纬锂能 300014 577.65 27213.16 4.85%
徐工机械 000425 2069.93 17842.80 3.18%
科伦药业 002422 513.87 16562.13 2.95%
华友钴业 603799 459.01 15638.58 2.79%
韦尔股份 603501 113.11 15011.69 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 47.07 83.95%
采矿业 1.40 2.50%
水利、环境和公共设施管理业 1.18 2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.79 1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 0.36%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 193.23 51399.95 9.63%
立讯精密 002475 862.36 35149.81 6.59%
比亚迪 002594 109.71 31010.63 5.81%
东山精密 002384 1007.19 29410.08 5.51%
亿纬锂能 300014 577.65 26999.43 5.06%
胜宏科技 300476 616.27 25938.78 4.86%
寒武纪 688256 30.94 20357.27 3.82%
尚太科技 001301 259.76 17806.80 3.34%
徐工机械 000425 2069.93 16414.54 3.08%
百利天恒 688506 85.60 16412.09 3.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.46 75.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.83 5.30%
科学研究和技术服务业 0.80 1.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.65 1.23%
批发和零售业 0.54 1.00%
农、林、牧、渔业 0.31 0.58%
金融业 0.23 0.44%
采矿业 0.06 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.08%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 14.17 1416.63 0.25%
韦尔转债 2.63 319.41 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1736.04 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%