资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1527354.36 89.89%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 165229.03 9.72%
其他资产 6565.42 0.39%
资产总值:1699148.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 611.78 160500.56 9.56%
天华新能 300390 1329.57 124328.23 7.40%
中际旭创 300308 96.68 122780.30 7.31%
新易盛 300502 190.07 115370.49 6.87%
宁德时代 300750 253.02 99441.08 5.92%
远东股份 600869 2478.76 82964.00 4.94%
胜宏科技 300476 216.39 74962.36 4.46%
华友钴业 603799 1220.40 58896.53 3.51%
大族激光 002008 368.73 55349.90 3.30%
鹏辉能源 300438 640.89 53097.74 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 147.36 87.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.26 3.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 0.07%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 975.02 100719.64 9.36%
宁德时代 300750 221.82 89106.82 8.28%
天华新能 300390 1451.99 84941.50 7.89%
新易盛 300502 168.15 74465.10 6.92%
亿纬锂能 300014 774.95 48224.87 4.48%
比亚迪 002594 426.70 44910.65 4.17%
中际旭创 300308 69.94 39823.05 3.70%
华通线缆 605196 744.45 35048.88 3.26%
华友钴业 603799 548.56 32217.12 2.99%
胜宏科技 300476 125.60 31525.98 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 92.94 86.33%
采矿业 5.47 5.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 0.86%
批发和零售业 0.85 0.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.16%
综合 0.06 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
韦尔转债 2.63 322.56 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 322.56 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%