财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78874.61 |
23568.67 |
30365.91 |
17974.71 |
55.11 |
| 本期利润(万元) |
124023.84 |
2606.73 |
73593.12 |
51464.85 |
1756.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
4.35 |
0.10 |
5.79 |
3.48 |
0.60 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.75 |
0.00 |
73.79 |
0.00 |
12.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
210245.77 |
0.00 |
90950.85 |
0.00 |
7051.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
6.79 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
2.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
412464.17 |
246533.36 |
204249.64 |
197395.34 |
14654.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
13.33 |
9.32 |
9.24 |
8.71 |
5.39 |
| 本期净值增长率(%) |
44.21 |
0.00 |
91.49 |
0.00 |
11.67 |
| 累计净值增长率(%) |
83.54 |
0.00 |
27.28 |
0.00 |
-25.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
160952.35 |
87603.41 |
76354.10 |
73946.92 |
67352.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
1527354.36 |
994589.63 |
505695.84 |
459536.41 |
418189.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
1527354.36 |
994589.63 |
505373.28 |
459230.17 |
417894.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
322.56 |
306.24 |
295.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1604.81 |
1073.95 |
549.70 |
700.33 |
600.76 |
| 应付托管费(万元) |
267.47 |
178.99 |
91.62 |
116.72 |
100.13 |
| 资产总计(万元) |
1699148.81 |
1193917.50 |
582800.18 |
534960.84 |
486246.42 |
| 负债合计(万元) |
19722.91 |
89801.00 |
2393.21 |
1355.84 |
2687.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1679425.90 |
1104116.50 |
580406.97 |
533605.00 |
483558.79 |
| 未分配利润(万元) |
1555515.77 |
986568.66 |
474506.33 |
424610.39 |
376627.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
186.72 |
302.83 |
161.30 |
513.91 |
254.58 |
| 投资收益(万元) |
336785.65 |
182148.26 |
7940.11 |
21155.99 |
-16644.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
168808.78 |
312763.37 |
58401.94 |
37074.17 |
34935.80 |
| 其它收入(万元) |
979.70 |
990.19 |
59.54 |
174.53 |
34.14 |
| 收入合计(万元) |
506760.84 |
496204.64 |
66562.89 |
58918.59 |
18579.64 |
| 管理人报酬(万元) |
7734.46 |
8877.31 |
3649.98 |
7226.14 |
3509.49 |
| 托管费(万元) |
1289.08 |
1479.55 |
608.33 |
1204.36 |
584.92 |
| 其它费用(万元) |
13.78 |
27.20 |
12.66 |
28.26 |
14.86 |
| 费用合计(万元) |
9807.37 |
10874.92 |
4307.21 |
8576.47 |
4171.02 |
| 利润总额(万元) |
496953.48 |
485329.73 |
62255.68 |
50342.12 |
14408.63 |
| 净利润(万元) |
496953.48 |
485329.73 |
62255.68 |
50342.12 |
14408.63 |
