我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1002.71 |
-1194.85 |
-221.86 |
-2528.47 |
-1388.14 |
| 本期利润(万元) |
1824.41 |
541.24 |
362.49 |
-4525.81 |
-5219.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
0.09 |
0.07 |
-1.07 |
-1.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-21.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13750.46 |
0.00 |
13012.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23696.94 |
27524.81 |
24069.80 |
23218.50 |
23773.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.87 |
4.47 |
4.43 |
4.34 |
4.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
-14.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.43 |
0.00 |
-40.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67352.19 |
63464.38 |
40606.61 |
32986.98 |
66018.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
418189.89 |
412569.32 |
527687.52 |
502603.17 |
780879.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
417894.52 |
412065.46 |
526282.99 |
501844.04 |
774969.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
295.38 |
503.86 |
1404.54 |
759.13 |
5910.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
600.76 |
599.84 |
679.86 |
715.22 |
990.37 |
| 应付托管费(万元) |
100.13 |
99.97 |
113.31 |
119.20 |
165.06 |
| 资产总计(万元) |
486246.42 |
477469.06 |
573669.05 |
540987.60 |
860740.83 |
| 负债合计(万元) |
2687.62 |
1407.64 |
5775.28 |
1961.40 |
11808.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
483558.79 |
476061.42 |
567893.76 |
539026.20 |
848932.22 |
| 未分配利润(万元) |
376627.24 |
367417.62 |
468210.93 |
433671.17 |
727646.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
254.58 |
412.97 |
184.63 |
448.69 |
228.91 |
| 投资收益(万元) |
-16644.88 |
-48042.33 |
4792.61 |
-117800.16 |
-72278.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34935.80 |
-20977.01 |
58778.60 |
-147165.43 |
21170.81 |
| 其它收入(万元) |
34.14 |
152.01 |
116.24 |
503.29 |
240.21 |
| 收入合计(万元) |
18579.64 |
-68454.37 |
63872.09 |
-264013.61 |
-50638.13 |
| 管理人报酬(万元) |
3509.49 |
7774.16 |
4023.25 |
11154.35 |
5761.30 |
| 托管费(万元) |
584.92 |
1295.69 |
670.54 |
1859.06 |
960.22 |
| 其它费用(万元) |
14.86 |
30.18 |
16.57 |
32.75 |
16.19 |
| 费用合计(万元) |
4171.02 |
9202.79 |
4753.82 |
13082.20 |
6747.53 |
| 利润总额(万元) |
14408.63 |
-77657.16 |
59118.27 |
-277095.81 |
-57385.66 |
| 净利润(万元) |
14408.63 |
-77657.16 |
59118.27 |
-277095.81 |
-57385.66 |
