资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2048.69 81.39%
债券 0.63 0.02%
银行存款和结算备付金 302.13 12.00%
其他资产 165.69 6.58%
资产总值:2517.14万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.42 122.27 5.34%
英维克 002837 1.50 80.92 3.53%
运达股份 300772 8.05 79.53 3.47%
迈为股份 300751 0.44 77.84 3.40%
明阳智能 601615 7.80 76.21 3.33%
银轮股份 002126 2.25 76.39 3.33%
鼎通科技 688668 0.36 74.74 3.26%
石英股份 603688 1.69 73.58 3.21%
锦浪科技 300763 1.37 72.56 3.17%
三美股份 603379 1.42 69.75 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 67.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 14.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 5.49%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
多氟多 002407 4.11 206.45 5.85%
芯原股份 688521 0.43 159.07 4.50%
英维克 002837 1.92 152.76 4.33%
新宙邦 300037 1.45 134.63 3.81%
茂莱光学 688502 0.18 124.57 3.53%
伟测科技 688372 0.66 122.82 3.48%
华特气体 688268 0.44 116.58 3.30%
东芯股份 688110 0.56 115.07 3.26%
申菱环境 301018 0.99 114.92 3.25%
生益电子 688183 0.83 109.97 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 73.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 13.85%
科学研究和技术服务业 0.02 4.44%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
双箭转债 0.01 0.63 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.63 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%