资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3248.48 90.39%
债券 0.63 0.02%
银行存款和结算备付金 305.73 8.51%
其他资产 39.13 1.09%
资产总值:3593.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
多氟多 002407 4.11 206.45 5.85%
芯原股份 688521 0.43 159.07 4.50%
英维克 002837 1.92 152.76 4.33%
新宙邦 300037 1.45 134.63 3.81%
茂莱光学 688502 0.18 124.57 3.53%
伟测科技 688372 0.66 122.82 3.48%
华特气体 688268 0.44 116.58 3.30%
东芯股份 688110 0.56 115.07 3.26%
申菱环境 301018 0.99 114.92 3.25%
生益电子 688183 0.83 109.97 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 73.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 13.85%
科学研究和技术服务业 0.02 4.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云天励飞 688343 2.69 200.71 5.58%
多氟多 002407 6.74 187.51 5.22%
川恒股份 002895 4.73 186.93 5.20%
固德威 688390 1.96 185.07 5.15%
扬农化工 600486 2.42 181.50 5.05%
恩捷股份 002812 2.65 179.62 5.00%
艾罗能源 688717 1.52 178.03 4.95%
东微半导 688261 2.56 175.20 4.87%
华盛锂电 688353 1.45 175.16 4.87%
派能科技 688063 2.33 173.25 4.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 74.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 10.35%
农、林、牧、渔业 0.03 8.16%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
双箭转债 0.01 0.63 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.63 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%