财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-188.35 |
-135.63 |
424.49 |
86.96 |
47.67 |
| 本期利润(万元) |
-97.14 |
-196.19 |
309.69 |
311.95 |
87.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.23 |
0.40 |
0.40 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.67 |
0.00 |
28.65 |
0.00 |
9.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
224.62 |
0.00 |
414.22 |
0.00 |
52.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1159.59 |
1182.63 |
1263.99 |
1487.75 |
981.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.42 |
1.63 |
1.73 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
-4.38 |
0.00 |
35.24 |
0.00 |
11.37 |
| 累计净值增长率(%) |
11.21 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
-4.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
227.65 |
496.86 |
281.66 |
230.34 |
1787.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
3249.11 |
3873.79 |
3643.20 |
3197.47 |
1430.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
3248.48 |
3873.12 |
3642.57 |
3196.86 |
1430.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.63 |
0.67 |
0.63 |
0.61 |
0.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.19 |
4.21 |
3.62 |
4.18 |
2.83 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.70 |
0.60 |
0.70 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
3593.97 |
4565.80 |
3942.50 |
3443.36 |
3257.46 |
| 负债合计(万元) |
62.59 |
378.99 |
92.25 |
22.68 |
494.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
3531.38 |
4186.81 |
3850.25 |
3420.67 |
2762.53 |
| 未分配利润(万元) |
1321.16 |
1678.54 |
1047.60 |
643.52 |
69.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.82 |
1.03 |
0.43 |
2.31 |
0.94 |
| 投资收益(万元) |
-537.96 |
1493.65 |
230.49 |
-61.53 |
-128.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
333.71 |
-282.07 |
169.47 |
453.77 |
-49.85 |
| 其它收入(万元) |
3.30 |
7.72 |
2.35 |
2.73 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
-200.13 |
1220.33 |
402.75 |
397.28 |
-177.44 |
| 管理人报酬(万元) |
23.06 |
47.17 |
21.75 |
36.45 |
17.04 |
| 托管费(万元) |
3.84 |
7.86 |
3.62 |
6.07 |
2.84 |
| 其它费用(万元) |
0.12 |
0.20 |
0.09 |
3.04 |
2.96 |
| 费用合计(万元) |
30.80 |
61.70 |
28.12 |
48.30 |
23.70 |
| 利润总额(万元) |
-230.93 |
1158.63 |
374.63 |
348.98 |
-201.13 |
| 净利润(万元) |
-230.93 |
1158.63 |
374.63 |
348.98 |
-201.13 |
