资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 933.16 20.39%
债券 3581.35 78.26%
银行存款和结算备付金 15.68 0.34%
其他资产 46.14 1.01%
资产总值:4576.32万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.12 55.04 1.22%
立讯精密 002475 1.27 51.93 1.16%
分众传媒 002027 6.53 45.84 1.02%
浦发银行 600000 3.96 41.30 0.92%
华鲁恒升 600426 1.80 39.78 0.88%
安踏体育 02020 0.50 39.41 0.88%
深南电路 002916 0.26 32.78 0.73%
恒瑞医药 600276 0.58 28.54 0.63%
中国建筑 601668 5.26 27.67 0.62%
芯碁微装 688630 0.35 25.93 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.96%
金融业 0.01 2.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.28%
通信服务 0.01 1.22%
租赁和商务服务业 0.00 1.02%
医药卫生 0.00 0.95%
可选消费 0.00 0.88%
采矿业 0.00 0.88%
主要消费 0.00 0.78%
建筑业 0.00 0.62%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.14 54.06 1.02%
立讯精密 002475 1.33 54.21 1.02%
荣盛石化 002493 5.36 48.51 0.92%
浦发银行 600000 3.96 40.75 0.77%
华鲁恒升 600426 1.80 38.90 0.73%
安踏体育 02020 0.50 36.05 0.68%
深南电路 002916 0.26 32.50 0.61%
中国建筑 601668 5.26 31.56 0.60%
爱玛科技 603529 0.78 32.00 0.60%
益丰药房 603939 1.24 29.82 0.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 8.49%
金融业 0.01 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.10%
通信服务 0.01 1.02%
采矿业 0.00 0.94%
可选消费 0.00 0.83%
建筑业 0.00 0.60%
批发和零售业 0.00 0.56%
主要消费 0.00 0.45%
医药卫生 0.00 0.40%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 5.00 597.75 13.30%
24特国01 5.00 553.35 12.31%
18湘高速 4.00 410.89 9.14%
G24宁铁1 4.00 407.78 9.07%
24国债09 2.50 253.71 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1640.42 36.49%
企业债 1131.46 25.17%
金融债券 413.53 9.20%
可转债 395.94 8.81%
央行票据 0.00 0.00%