东方红锦融甄选18个月持有混合C(014889)_资产配置

东方红锦融甄选18个月持有混合C014889DONGFANG HONGJINRONG SELECTS 18 MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1234.51	19.32%
债券	4964.34	77.69%
银行存款和结算备付金	127.57	2.00%
其他资产	63.85	1.00%

资产总值：6390.27万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.19	76.18	1.23%
立讯精密	002475	1.74	75.62	1.22%
浦发银行	600000	6.86	69.49	1.12%
荣盛石化	002493	5.94	61.48	0.99%
同花顺	300033	0.31	59.93	0.97%
阳光电源	300274	0.57	56.76	0.92%
安踏体育	02020	0.62	52.81	0.85%
信达生物	01801	1.15	48.84	0.79%
紫金矿业	601899	2.32	42.08	0.68%
芯碁微装	688630	0.63	41.90	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.79%
金融业	0.02	2.74%
通信服务	0.01	1.23%
采矿业	0.01	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.14%
可选消费	0.01	0.99%
医药卫生	0.00	0.79%
建筑业	0.00	0.62%
批发和零售业	0.00	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	3.50	137.59	1.95%
荣盛石化	002493	10.80	104.33	1.48%
腾讯控股	00700	0.25	84.97	1.20%
华能国际	600011	8.05	77.44	1.10%
中国建筑	601668	13.74	72.96	1.03%
智飞生物	300122	2.41	67.55	0.96%
华鲁恒升	600426	2.41	64.20	0.91%
伊利股份	600887	2.24	57.88	0.82%
中国平安	601318	1.37	56.66	0.80%
中国海油	600938	1.65	54.45	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	14.60%
金融业	0.02	3.46%
采矿业	0.01	1.35%
通信服务	0.01	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
建筑业	0.01	1.03%
可选消费	0.01	1.03%
批发和零售业	0.00	0.53%
医药卫生	0.00	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣盛石化	002493	10.80	118.91	1.40%
立讯精密	002475	3.73	109.70	1.29%
智飞生物	300122	2.00	89.88	1.05%
邮储银行	601658	18.41	87.45	1.03%
伊利股份	600887	2.71	75.61	0.89%
华能国际	600011	8.05	75.51	0.89%
腾讯控股	00700	0.27	74.36	0.87%
中国建筑	601668	13.74	72.00	0.84%
中国平安	601318	1.71	69.79	0.82%
华鲁恒升	600426	2.41	63.05	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	13.95%
金融业	0.03	3.14%
采矿业	0.01	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.10%
医药卫生	0.01	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.89%
可选消费	0.01	0.88%
通信服务	0.01	0.87%
建筑业	0.01	0.84%
批发和零售业	0.01	0.66%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
智飞生物	300122	2.65	161.94	1.31%
立讯精密	002475	4.67	160.88	1.30%
荣盛石化	002493	14.68	151.94	1.23%
中国平安	601318	3.00	120.90	0.98%
邮储银行	601658	27.60	120.06	0.97%
中国建筑	601668	24.65	118.57	0.96%
伊利股份	600887	4.10	109.67	0.89%
华鲁恒升	600426	2.77	76.42	0.62%
安踏体育	02020	1.10	75.52	0.61%
华能国际	600011	9.56	73.61	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	13.15%
金融业	0.04	3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.18%
采矿业	0.01	0.99%
建筑业	0.01	0.96%
可选消费	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
医药卫生	0.01	0.56%
批发和零售业	0.01	0.51%
房地产业	0.01	0.51%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	5.50	636.34	10.28%
18湘高速	5.00	527.00	8.52%
浦发转债	4.00	443.24	7.16%
上银转债	3.70	419.87	6.78%
21越交03	4.00	414.79	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1342.54	21.69%
金融债券	1223.66	19.77%
可转债	1098.99	17.76%
国家债券	1095.47	17.70%
央行票据	0.00	0.00%

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