| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 1.49 | -1.69 | -2.88 | -2.43 | -2.76 |
| 本期利润(万元) | 0.38 | 9.68 | 2.59 | 4.56 | 3.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 1.41 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 124.94 | 155.95 | 162.19 | 225.47 | 317.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 4.70 | 0.00 | 1.23 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.67 | 0.00 | 3.13 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 15.01 | 1.69 | 115.12 | 258.39 | 48.03 |
| 交易性金融资产(万元) | 5577.40 | 8092.07 | 12634.79 | 70669.44 | 82758.16 |
| 其中：股票投资(万元) | 882.88 | 1866.09 | 2829.70 | 14256.45 | 13787.99 |
| 其中：债券投资(万元) | 4694.52 | 6225.99 | 9805.10 | 56412.99 | 68970.17 |
| 应付管理人报酬(万元) | 3.68 | 4.78 | 8.64 | 44.16 | 44.69 |
| 应付托管费(万元) | 0.69 | 0.90 | 1.62 | 8.28 | 8.38 |
| 资产总计(万元) | 5610.66 | 8274.81 | 12965.42 | 71454.21 | 83396.39 |
| 负债合计(万元) | 315.15 | 1211.48 | 590.66 | 4229.37 | 17582.36 |
| 所有者权益合计(万元) | 5295.52 | 7063.33 | 12374.76 | 67224.84 | 65814.03 |
| 未分配利润(万元) | 385.09 | 275.53 | 313.44 | 1539.79 | 136.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.60 | 6.15 | 51.49 | 10.42 | 28.11 |
| 投资收益(万元) | 72.77 | 6.66 | 1898.39 | 1989.51 | 1574.59 |
| 公允价值变动收益(万元) | 322.13 | 153.97 | 533.14 | -137.14 | -727.89 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 402.51 | 166.78 | 2483.02 | 1862.79 | 874.80 |
| 管理人报酬(万元) | 60.15 | 35.80 | 407.64 | 265.59 | 437.02 |
| 托管费(万元) | 11.28 | 6.71 | 76.43 | 49.80 | 81.94 |
| 其它费用(万元) | 13.74 | 8.83 | 17.72 | 9.77 | 15.59 |
| 费用合计(万元) | 94.53 | 56.29 | 644.88 | 459.19 | 738.78 |
| 利润总额(万元) | 307.98 | 110.49 | 1838.14 | 1403.61 | 136.02 |
| 净利润(万元) | 307.98 | 110.49 | 1838.14 | 1403.61 | 136.02 |