我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.88 |
-2.43 |
-2.76 |
30.70 |
-3.35 |
| 本期利润(万元) |
2.59 |
4.56 |
3.76 |
46.04 |
11.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
162.19 |
225.47 |
317.37 |
418.47 |
492.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1.69 |
115.12 |
258.39 |
48.03 |
378.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
8092.07 |
12634.79 |
70669.44 |
82758.16 |
73317.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1866.09 |
2829.70 |
14256.45 |
13787.99 |
12875.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
6225.99 |
9805.10 |
56412.99 |
68970.17 |
60441.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.78 |
8.64 |
44.16 |
44.69 |
43.23 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
1.62 |
8.28 |
8.38 |
8.10 |
| 资产总计(万元) |
8274.81 |
12965.42 |
71454.21 |
83396.39 |
78129.28 |
| 负债合计(万元) |
1211.48 |
590.66 |
4229.37 |
17582.36 |
11860.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
7063.33 |
12374.76 |
67224.84 |
65814.03 |
66269.11 |
| 未分配利润(万元) |
275.53 |
313.44 |
1539.79 |
136.04 |
594.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.15 |
51.49 |
10.42 |
28.11 |
20.59 |
| 投资收益(万元) |
6.66 |
1898.39 |
1989.51 |
1574.59 |
609.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
153.97 |
533.14 |
-137.14 |
-727.89 |
205.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
166.78 |
2483.02 |
1862.79 |
874.80 |
835.74 |
| 管理人报酬(万元) |
35.80 |
407.64 |
265.59 |
437.02 |
172.04 |
| 托管费(万元) |
6.71 |
76.43 |
49.80 |
81.94 |
32.26 |
| 其它费用(万元) |
8.83 |
17.72 |
9.77 |
15.59 |
5.59 |
| 费用合计(万元) |
56.29 |
644.88 |
459.19 |
738.78 |
241.55 |
| 利润总额(万元) |
110.49 |
1838.14 |
1403.61 |
136.02 |
594.19 |
| 净利润(万元) |
110.49 |
1838.14 |
1403.61 |
136.02 |
594.19 |
