我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 255627.51 84.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 45741.44 15.16%
其他资产 317.81 0.11%
资产总值:301686.76万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 110.52 27839.19 9.74%
中际旭创 300308 116.90 18102.87 6.34%
立讯精密 002475 413.00 17948.91 6.28%
美的集团 000333 232.75 17702.81 6.20%
比亚迪 002594 55.74 17129.77 6.00%
长江电力 600900 362.32 10887.72 3.81%
格力电器 000651 201.27 9648.88 3.38%
沪电股份 002463 232.94 9354.95 3.27%
新宙邦 300037 217.35 8835.12 3.09%
紫金矿业 601899 482.25 8748.01 3.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 20.36 71.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.79 6.26%
采矿业 1.72 6.03%
金融业 1.21 4.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.69%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 116.76 21020.82 7.88%
立讯精密 002475 451.61 17752.73 6.66%
中际旭创 300308 115.06 15865.00 5.95%
美的集团 000333 225.56 14548.93 5.46%
长江电力 600900 362.32 10478.29 3.93%
沪电股份 002463 269.91 9851.59 3.70%
亿纬锂能 300014 234.21 9349.65 3.51%
中国神华 601088 203.50 9029.14 3.39%
紫金矿业 601899 506.85 8905.33 3.34%
川投能源 600674 445.28 8348.98 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.76 62.85%
采矿业 3.06 11.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.63 9.85%
农、林、牧、渔业 0.59 2.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 0.88%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天奈转债 2.58 326.00 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 326.00 0.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%