资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 237300.88 87.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 32243.55 11.91%
其他资产 1157.03 0.43%
资产总值:270701.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 42.99 26093.72 9.79%
中际旭创 300308 19.31 24518.11 9.20%
宁德时代 300750 54.26 21323.86 8.00%
东山精密 002384 67.40 17682.31 6.64%
寒武纪 688256 5.51 8786.06 3.30%
上海新阳 300236 62.02 8155.66 3.06%
联讯仪器 688808 3.18 7386.87 2.77%
紫金矿业 601899 286.99 7214.89 2.71%
芯碁微装 688630 13.05 7169.65 2.69%
杰瑞股份 002353 45.12 6881.38 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.96 82.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 3.40%
采矿业 0.72 2.71%
科学研究和技术服务业 0.14 0.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.26 21795.36 9.84%
新易盛 300502 36.45 16141.52 7.29%
中际旭创 300308 17.21 9797.04 4.42%
天华新能 300390 158.39 9265.90 4.18%
纽威股份 603699 187.72 9068.62 4.09%
东山精密 002384 84.78 8757.77 3.95%
思源电气 002028 37.96 7668.14 3.46%
杰瑞股份 002353 72.24 6992.75 3.16%
紫金矿业 601899 208.22 6812.91 3.08%
洛阳钼业 603993 345.30 5921.84 2.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.40 78.57%
采矿业 1.68 7.57%
科学研究和技术服务业 0.55 2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 1.90%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 1.86 185.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 185.60 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%