财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1122.25 |
452.17 |
105.15 |
52.03 |
-6.42 |
| 本期利润(万元) |
1164.21 |
-66.97 |
157.53 |
129.26 |
-4.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.45 |
-0.10 |
0.93 |
1.07 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
39.05 |
0.00 |
37.53 |
0.00 |
-1.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3258.89 |
0.00 |
416.45 |
0.00 |
18.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.14 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6965.52 |
2177.79 |
1636.57 |
663.36 |
267.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.57 |
3.13 |
3.18 |
3.06 |
1.99 |
| 本期净值增长率(%) |
43.55 |
0.00 |
58.53 |
0.00 |
-0.92 |
| 累计净值增长率(%) |
56.04 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
-32.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
31770.82 |
15820.43 |
27410.72 |
35110.16 |
33863.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
237300.88 |
242608.04 |
216624.63 |
233029.57 |
232670.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
237300.88 |
242608.04 |
216624.63 |
233029.57 |
232670.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
254.38 |
267.23 |
238.86 |
345.94 |
329.22 |
| 应付托管费(万元) |
42.40 |
44.54 |
39.81 |
57.66 |
54.87 |
| 资产总计(万元) |
270701.46 |
260581.18 |
248844.76 |
269539.83 |
267624.30 |
| 负债合计(万元) |
4277.82 |
1136.65 |
3345.91 |
2108.79 |
1007.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
266423.65 |
259444.53 |
245498.85 |
267431.04 |
266616.80 |
| 未分配利润(万元) |
209347.07 |
179498.92 |
124182.70 |
136159.67 |
130555.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.75 |
119.03 |
74.87 |
180.69 |
81.78 |
| 投资收益(万元) |
93740.99 |
67148.14 |
-3150.33 |
577.87 |
-11670.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-96.12 |
64315.66 |
3279.70 |
20121.20 |
19596.11 |
| 其它收入(万元) |
83.51 |
100.67 |
20.60 |
30.15 |
12.01 |
| 收入合计(万元) |
93764.12 |
131683.50 |
224.84 |
20909.90 |
8019.38 |
| 管理人报酬(万元) |
1481.09 |
3359.64 |
1707.97 |
3997.75 |
1979.32 |
| 托管费(万元) |
246.85 |
559.94 |
284.66 |
666.29 |
329.89 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
21.41 |
10.00 |
20.55 |
13.59 |
| 费用合计(万元) |
1746.32 |
3943.09 |
2003.36 |
4686.21 |
2323.62 |
| 利润总额(万元) |
92017.80 |
127740.41 |
-1778.51 |
16223.70 |
5695.75 |
| 净利润(万元) |
92017.80 |
127740.41 |
-1778.51 |
16223.70 |
5695.75 |
