我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.14 |
-19.00 |
-22.16 |
-31.89 |
-6.83 |
| 本期利润(万元) |
23.73 |
5.90 |
-2.94 |
-22.57 |
-29.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.03 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
-5.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17.68 |
0.00 |
40.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
320.57 |
306.60 |
323.72 |
363.86 |
414.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.09 |
1.94 |
1.89 |
1.90 |
2.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.88 |
0.00 |
-35.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33863.42 |
56797.33 |
75795.51 |
42025.53 |
74187.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
232670.78 |
221300.26 |
248417.77 |
272295.06 |
376248.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
232670.78 |
221300.26 |
248417.77 |
272295.06 |
376248.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
329.22 |
354.58 |
391.98 |
407.78 |
530.06 |
| 应付托管费(万元) |
54.87 |
59.10 |
65.33 |
67.96 |
88.34 |
| 资产总计(万元) |
267624.30 |
280173.70 |
327883.49 |
319506.44 |
451809.80 |
| 负债合计(万元) |
1007.50 |
3191.94 |
4731.43 |
4798.24 |
10336.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
266616.80 |
276981.76 |
323152.07 |
314708.19 |
441473.00 |
| 未分配利润(万元) |
130555.95 |
132320.65 |
174693.64 |
160771.84 |
276026.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.78 |
222.99 |
103.03 |
299.15 |
169.58 |
| 投资收益(万元) |
-11670.52 |
-14313.85 |
1266.76 |
-140178.59 |
-82642.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19596.11 |
1173.20 |
21311.44 |
-47323.48 |
-7642.95 |
| 其它收入(万元) |
12.01 |
62.68 |
42.50 |
232.75 |
163.26 |
| 收入合计(万元) |
8019.38 |
-12854.98 |
22723.73 |
-186970.17 |
-89953.08 |
| 管理人报酬(万元) |
1979.32 |
4611.86 |
2383.80 |
6196.39 |
3417.15 |
| 托管费(万元) |
329.89 |
768.64 |
397.30 |
1032.73 |
569.53 |
| 其它费用(万元) |
13.59 |
26.98 |
13.55 |
28.28 |
14.05 |
| 费用合计(万元) |
2323.62 |
5409.64 |
2795.81 |
7258.31 |
4000.85 |
| 利润总额(万元) |
5695.75 |
-18264.62 |
19927.92 |
-194228.48 |
-93953.93 |
| 净利润(万元) |
5695.75 |
-18264.62 |
19927.92 |
-194228.48 |
-93953.93 |
