尚正正鑫混合发起A(014615)_资产配置

尚正正鑫混合发起A014615SHANGZHENG ZHENGXIN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3858.38	48.14%
债券	3813.64	47.58%
银行存款和结算备付金	343.28	4.28%
其他资产	0.05	0.00%

资产总值：8015.34万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	851.45	8.52%
比亚迪	002594	2.78	564.51	5.65%
腾讯控股	00700	1.54	424.13	4.24%
中国神华	01088	14.60	407.00	4.07%
中国神华	601088	10.11	395.20	3.95%
乐鑫科技	688018	2.71	252.16	2.52%
隆基绿能	601012	8.00	156.08	1.56%
青岛啤酒	600600	1.54	128.39	1.28%
欧科亿	688308	6.53	128.13	1.28%
宁德时代	300750	0.59	112.96	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	21.95%
通讯业务	0.04	4.24%
能源	0.04	4.07%
采矿业	0.04	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.52%
医疗保健	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.88%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	690.40	6.25%
伊利股份	600887	15.42	412.36	3.73%
中国神华	01088	14.60	353.92	3.20%
中国神华	601088	10.11	316.95	2.87%
乐鑫科技	688018	2.71	279.05	2.53%
比亚迪	002594	1.05	207.90	1.88%
药明生物	02269	7.55	202.52	1.83%
汇川技术	300124	2.92	184.37	1.67%
隆基绿能	601012	8.00	183.20	1.66%
欧科亿	688308	6.53	182.11	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	25.13%
能源	0.04	3.20%
采矿业	0.03	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.53%
医疗保健	0.02	1.83%
金融业	0.01	1.11%
金融	0.01	1.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.88%
通讯业务	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	719.42	5.76%
伊利股份	600887	15.42	408.97	3.27%
中国神华	01088	14.60	340.29	2.72%
隆基绿能	601012	12.15	331.45	2.65%
药明生物	02269	7.55	316.27	2.53%
中国神华	601088	10.11	315.43	2.52%
乐鑫科技	688018	2.71	275.39	2.20%
比亚迪	002594	1.05	248.53	1.99%
欧科亿	688308	6.53	223.10	1.78%
汇川技术	300124	2.92	194.15	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	25.30%
能源	0.03	2.72%
医疗保健	0.03	2.53%
采矿业	0.03	2.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.20%
金融业	0.01	1.17%
金融	0.01	1.12%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%
通讯业务	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	676.40	5.17%
伊利股份	600887	15.42	436.57	3.34%
中国神华	01088	14.60	322.39	2.47%
中国神华	601088	10.11	310.88	2.38%
汇川技术	300124	4.73	303.71	2.32%
TCL中环	002129	8.16	271.00	2.07%
比亚迪	002594	1.05	271.18	2.07%
欧科亿	688308	6.53	261.08	2.00%
药明生物	02269	7.55	261.38	2.00%
乐鑫科技	688018	1.56	202.77	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	26.26%
能源	0.03	2.47%
采矿业	0.03	2.38%
医疗保健	0.03	2.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.55%
金融	0.02	1.27%
金融业	0.01	1.11%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%
信息技术	0.01	0.56%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23平证06	10.00	1029.43	10.30%
上银转债	6.70	743.13	7.44%
23国债16	5.50	556.16	5.56%
20浦发银行二级03	5.00	524.64	5.25%
20建设银行二级	5.00	524.28	5.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1179.12	11.80%
金融债券	1048.92	10.50%
企业债	1029.43	10.30%
国家债券	556.16	5.56%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。