尚正正鑫混合发起A(014615)_资产配置

尚正正鑫混合发起A014615SHANGZHENG ZHENGXIN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3281.31	30.82%
债券	6492.86	60.98%
银行存款和结算备付金	649.70	6.10%
其他资产	223.26	2.10%

资产总值：10647.13万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.45	786.60	7.26%
腾讯控股	00700	1.26	505.18	4.66%
中国神华	601088	10.11	440.80	4.07%
青岛啤酒	600600	4.34	340.29	3.14%
比亚迪	002594	0.87	267.36	2.47%
华测检测	300012	15.84	238.23	2.20%
中国神华	01088	5.20	164.36	1.52%
隆基绿能	601012	8.00	140.48	1.30%
乐鑫科技	688018	1.18	138.56	1.28%
欧科亿	688308	6.53	135.11	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	16.56%
通讯业务	0.05	4.66%
采矿业	0.04	4.07%
科学研究和技术服务业	0.02	2.20%
能源	0.02	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.57	836.41	8.22%
腾讯控股	00700	1.54	523.42	5.15%
中国神华	601088	10.11	448.58	4.41%
青岛啤酒	600600	4.30	313.14	3.08%
比亚迪	002594	1.23	307.81	3.03%
中国神华	01088	5.20	170.62	1.68%
欧科亿	688308	6.53	126.76	1.25%
隆基绿能	601012	8.00	112.16	1.10%
三环集团	300408	3.81	111.21	1.09%
宁德时代	300750	0.59	106.94	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	20.13%
通讯业务	0.05	5.15%
采矿业	0.04	4.41%
能源	0.02	1.68%
医疗保健	0.01	0.78%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	851.45	8.52%
比亚迪	002594	2.78	564.51	5.65%
腾讯控股	00700	1.54	424.13	4.24%
中国神华	01088	14.60	407.00	4.07%
中国神华	601088	10.11	395.20	3.95%
乐鑫科技	688018	2.71	252.16	2.52%
隆基绿能	601012	8.00	156.08	1.56%
欧科亿	688308	6.53	128.13	1.28%
青岛啤酒	600600	1.54	128.39	1.28%
宁德时代	300750	0.59	112.96	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	21.95%
通讯业务	0.04	4.24%
能源	0.04	4.07%
采矿业	0.04	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.52%
医疗保健	0.01	0.98%
科学研究和技术服务业	0.01	0.88%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	690.40	6.25%
伊利股份	600887	15.42	412.36	3.73%
中国神华	01088	14.60	353.92	3.20%
中国神华	601088	10.11	316.95	2.87%
乐鑫科技	688018	2.71	279.05	2.53%
比亚迪	002594	1.05	207.90	1.88%
药明生物	02269	7.55	202.52	1.83%
汇川技术	300124	2.92	184.37	1.67%
隆基绿能	601012	8.00	183.20	1.66%
欧科亿	688308	6.53	182.11	1.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	25.13%
能源	0.04	3.20%
采矿业	0.03	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	2.53%
医疗保健	0.02	1.83%
金融业	0.01	1.11%
金融	0.01	1.09%
科学研究和技术服务业	0.01	0.88%
通讯业务	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行CD220	10.00	986.45	9.11%
22海通06	6.00	614.98	5.68%
24国债09	5.50	554.30	5.12%
15正定棚改项目债	20.00	531.67	4.91%
22中金G1	5.00	514.46	4.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3909.82	36.09%
可转债	1042.29	9.62%
国家债券	554.30	5.12%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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