我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-69.61 |
-50.94 |
-287.15 |
-197.70 |
-86.77 |
| 本期利润(万元) |
627.92 |
294.35 |
18.65 |
-726.75 |
-231.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.03 |
0.00 |
-0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
-6.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-504.71 |
0.00 |
-889.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10485.50 |
9362.68 |
9181.15 |
10170.17 |
11573.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.95 |
0.92 |
0.92 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
-5.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
-8.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.70 |
23.08 |
22.00 |
27.28 |
502.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
8889.45 |
10702.01 |
13011.70 |
10051.18 |
9050.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
3338.64 |
4271.88 |
5050.33 |
4120.32 |
4072.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
5550.82 |
6430.13 |
7961.37 |
5930.86 |
4978.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.72 |
7.88 |
8.79 |
7.59 |
10.42 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
1.97 |
2.20 |
1.90 |
2.61 |
| 资产总计(万元) |
10199.06 |
11085.09 |
13105.47 |
10538.46 |
15053.30 |
| 负债合计(万元) |
29.33 |
40.34 |
28.79 |
29.75 |
408.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
10169.73 |
11044.75 |
13076.68 |
10508.71 |
14644.94 |
| 未分配利润(万元) |
-556.13 |
-973.28 |
-366.24 |
-286.58 |
83.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.43 |
16.17 |
14.55 |
61.19 |
54.93 |
| 投资收益(万元) |
-4.31 |
-62.81 |
227.52 |
99.24 |
140.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
375.87 |
-568.84 |
-227.51 |
-339.42 |
-43.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
13.05 |
2.84 |
| 收入合计(万元) |
382.00 |
-615.48 |
14.57 |
-165.95 |
154.81 |
| 管理人报酬(万元) |
41.29 |
100.13 |
49.96 |
91.60 |
42.57 |
| 托管费(万元) |
10.32 |
25.03 |
12.49 |
22.90 |
10.64 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
18.39 |
9.00 |
14.27 |
5.28 |
| 费用合计(万元) |
64.34 |
165.78 |
74.13 |
148.54 |
64.52 |
| 利润总额(万元) |
317.66 |
-781.26 |
-59.57 |
-314.49 |
90.30 |
| 净利润(万元) |
317.66 |
-781.26 |
-59.57 |
-314.49 |
90.30 |
