尚正正鑫混合发起C(014616)_资产配置

尚正正鑫混合发起C014616SHANGZHENG ZHENGXIN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1112.56	28.44%
债券	1545.90	39.52%
银行存款和结算备付金	1209.44	30.92%
其他资产	43.59	1.11%

资产总值：3911.50万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.14	177.80	4.79%
华虹宏力	01347	0.80	149.53	4.03%
中稀有色	600259	1.11	112.79	3.04%
雅克科技	002409	0.43	96.53	2.60%
黔源电力	002039	3.93	73.96	1.99%
紫金矿业	02899	2.80	66.64	1.80%
川投能源	600674	4.54	64.33	1.73%
国瓷材料	300285	0.61	62.94	1.70%
新易盛	300502	0.10	59.49	1.60%
兆易创新	603986	0.07	57.05	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	14.80%
信息技术	0.02	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.76%
采矿业	0.01	3.04%
原材料	0.01	1.80%
金融业	0.00	1.09%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	6.56	192.47	3.63%
伟明环保	603568	6.74	169.11	3.19%
黔源电力	002039	7.07	131.43	2.48%
桂冠电力	600236	8.43	79.66	1.50%
中金黄金	600489	1.95	52.08	0.98%
山东黄金	600547	1.28	51.52	0.97%
芭田股份	002170	3.98	51.18	0.96%
中国海洋石油	00883	1.90	46.97	0.89%
博源化工	000683	4.79	40.28	0.76%
紫金黄金国际	02259	0.16	24.60	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.04	6.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.98%
采矿业	0.01	1.95%
制造业	0.01	1.77%
能源	0.00	0.89%
原材料	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	12.95	446.39	7.76%
腾讯控股	00700	0.80	432.82	7.52%
洛阳钼业	603993	17.77	355.40	6.17%
阿里巴巴-W	09988	2.02	260.54	4.53%
鼎龙股份	300054	4.57	171.83	2.99%
雅克科技	002409	1.95	144.50	2.51%
川投能源	600674	10.17	141.36	2.46%
中国电信	601728	18.28	115.16	2.00%
伟明环保	603568	3.43	87.05	1.51%
美的集团	000333	1.11	86.75	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.08	13.93%
通讯业务	0.04	7.52%
制造业	0.04	7.50%
非日常生活消费品	0.03	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.59	851.95	9.33%
五粮液	000858	4.00	485.92	5.32%
阿里巴巴-W	09988	3.00	484.79	5.31%
腾讯控股	00700	0.80	484.24	5.31%
迈瑞医疗	300760	1.50	368.54	4.04%
美的集团	000333	4.01	291.37	3.19%
陕西煤业	601225	10.50	210.00	2.30%
中国神华	601088	5.00	192.50	2.11%
网易云音乐	09899	0.80	189.75	2.08%
中国民航信息网络	00696	8.00	77.57	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	21.89%
通讯业务	0.07	7.38%
非日常生活消费品	0.06	6.16%
采矿业	0.04	4.41%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江铜EB	2.60	354.54	9.55%
25国债19	2.50	252.62	6.81%
21广发06	2.00	205.41	5.54%
23长江06	2.00	204.00	5.50%
伟22转债	1.30	167.17	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	679.91	18.32%
企业债	613.37	16.53%
国家债券	252.62	6.81%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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