尚正正鑫混合发起C(014616)_资产配置

尚正正鑫混合发起C014616SHANGZHENG ZHENGXIN HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1327.06	61.36%
债券	821.51	37.98%
银行存款和结算备付金	14.30	0.66%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：2162.86万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
英科医疗	300677	2.86	145.75	4.35%
宏发股份	600885	3.42	114.67	3.43%
中稀有色	600259	1.38	101.76	3.04%
锡业股份	000960	3.31	100.82	3.01%
紫金矿业	601899	3.10	92.35	2.76%
黔源电力	002039	3.93	76.79	2.29%
南芯科技	688484	1.94	62.15	1.86%
雅克科技	002409	0.43	52.03	1.55%
寒武纪	688256	0.05	50.25	1.50%
正帆科技	688596	0.80	46.20	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	28.19%
采矿业	0.02	5.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.30%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	0.14	177.80	4.79%
华虹宏力	01347	0.80	149.53	4.03%
中稀有色	600259	1.11	112.79	3.04%
雅克科技	002409	0.43	96.53	2.60%
黔源电力	002039	3.93	73.96	1.99%
紫金矿业	02899	2.80	66.64	1.80%
川投能源	600674	4.54	64.33	1.73%
国瓷材料	300285	0.61	62.94	1.70%
新易盛	300502	0.10	59.49	1.60%
兆易创新	603986	0.07	57.05	1.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	14.80%
信息技术	0.02	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.76%
采矿业	0.01	3.04%
原材料	0.01	1.80%
金融业	0.00	1.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瀚蓝环境	600323	6.56	192.47	3.63%
伟明环保	603568	6.74	169.11	3.19%
黔源电力	002039	7.07	131.43	2.48%
桂冠电力	600236	8.43	79.66	1.50%
中金黄金	600489	1.95	52.08	0.98%
山东黄金	600547	1.28	51.52	0.97%
芭田股份	002170	3.98	51.18	0.96%
中国海洋石油	00883	1.90	46.97	0.89%
博源化工	000683	4.79	40.28	0.76%
紫金黄金国际	02259	0.16	24.60	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
水利、环境和公共设施管理业	0.04	6.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.98%
采矿业	0.01	1.95%
制造业	0.01	1.77%
能源	0.00	0.89%
原材料	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	12.95	446.39	7.76%
腾讯控股	00700	0.80	432.82	7.52%
洛阳钼业	603993	17.77	355.40	6.17%
阿里巴巴-W	09988	2.02	260.54	4.53%
鼎龙股份	300054	4.57	171.83	2.99%
雅克科技	002409	1.95	144.50	2.51%
川投能源	600674	10.17	141.36	2.46%
中国电信	601728	18.28	115.16	2.00%
美的集团	000333	1.11	86.75	1.51%
伟明环保	603568	3.43	87.05	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.08	13.93%
通讯业务	0.04	7.52%
制造业	0.04	7.50%
非日常生活消费品	0.03	4.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.46%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.51%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	2.10	212.81	6.36%
23长江06	2.00	204.48	6.11%
伟22转债	1.57	189.07	5.65%
23信投G7	1.00	102.28	3.06%
23中证30	1.00	102.12	3.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	408.89	12.21%
国家债券	212.81	6.36%
可转债	199.81	5.97%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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