财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.67 |
4.20 |
16.31 |
40.71 |
-18.72 |
| 本期利润(万元) |
-7.72 |
-10.26 |
55.55 |
61.40 |
-0.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.05 |
0.03 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-5.10 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
-0.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-3.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74.36 |
127.40 |
123.56 |
935.68 |
1701.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.06 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.37 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
1.68 |
| 累计净值增长率(%) |
4.04 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
0.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1209.44 |
41.49 |
136.31 |
10.80 |
7.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
2658.46 |
5040.01 |
8291.15 |
8413.93 |
8889.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
1112.56 |
2298.48 |
3821.36 |
3322.34 |
3338.64 |
| 其中：债券投资(万元) |
1545.90 |
2741.53 |
4469.80 |
5091.58 |
5550.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.05 |
5.21 |
6.94 |
6.55 |
6.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.76 |
1.30 |
1.74 |
1.64 |
1.68 |
| 资产总计(万元) |
4751.50 |
5790.13 |
10699.98 |
8815.59 |
10199.06 |
| 负债合计(万元) |
1040.88 |
34.33 |
140.78 |
39.15 |
29.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
3710.62 |
5755.80 |
10559.20 |
8776.45 |
10169.73 |
| 未分配利润(万元) |
204.23 |
231.34 |
181.47 |
3.44 |
-556.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.86 |
29.97 |
24.72 |
15.18 |
10.43 |
| 投资收益(万元) |
76.48 |
526.43 |
335.23 |
20.72 |
-4.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.89 |
25.59 |
-126.91 |
962.89 |
375.87 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
0.26 |
0.21 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
108.07 |
582.26 |
233.26 |
998.79 |
382.00 |
| 管理人报酬(万元) |
20.83 |
82.59 |
46.04 |
81.82 |
41.29 |
| 托管费(万元) |
5.21 |
20.65 |
11.51 |
20.45 |
10.32 |
| 其它费用(万元) |
7.09 |
19.84 |
9.97 |
19.59 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
33.45 |
130.49 |
73.32 |
125.63 |
64.34 |
| 利润总额(万元) |
74.62 |
451.77 |
159.94 |
873.16 |
317.66 |
| 净利润(万元) |
74.62 |
451.77 |
159.94 |
873.16 |
317.66 |
