资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 46415.14 85.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6249.78 11.55%
其他资产 1440.38 2.66%
资产总值:54105.31万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 49.57 2899.84 5.41%
东山精密 002384 23.49 2426.81 4.53%
杰瑞股份 002353 20.81 2014.72 3.76%
宁德时代 300750 4.26 1713.25 3.20%
华通线缆 605196 31.88 1500.91 2.80%
新易盛 300502 3.38 1499.01 2.80%
天山铝业 002532 80.32 1428.89 2.67%
药明康德 603259 14.59 1431.28 2.67%
运机集团 001288 48.05 1395.85 2.60%
徐工机械 000425 132.41 1334.71 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 70.40%
金融业 0.26 4.86%
采矿业 0.23 4.31%
科学研究和技术服务业 0.14 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.59%
批发和零售业 0.08 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰瑞股份 002353 29.22 2069.88 3.65%
洛阳钼业 603993 98.25 1965.00 3.47%
天山铝业 002532 116.25 1880.92 3.32%
中国平安 601318 26.41 1806.79 3.19%
徐工机械 000425 152.69 1768.17 3.12%
运机集团 001288 49.73 1588.87 2.80%
东山精密 002384 18.44 1561.18 2.76%
宁德时代 300750 4.26 1566.36 2.76%
新易盛 300502 3.63 1566.25 2.76%
天华新能 300390 28.56 1559.66 2.75%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.38 59.70%
金融业 0.62 10.99%
采矿业 0.52 9.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.41%
农、林、牧、渔业 0.12 2.11%
批发和零售业 0.06 0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 0.89%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.13 12.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%