资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52014.31 86.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8210.23 13.63%
其他资产 23.98 0.04%
资产总值:60248.52万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 11.64 3054.49 5.18%
天华新能 300390 26.78 2504.20 4.24%
新易盛 300502 4.08 2479.59 4.20%
杰瑞股份 002353 16.15 2463.36 4.18%
远东股份 600869 71.96 2408.50 4.08%
宁德时代 300750 5.76 2265.70 3.84%
药明康德 603259 16.97 2112.93 3.58%
洛阳钼业 603993 89.45 1569.85 2.66%
万华化学 600309 22.62 1547.43 2.62%
巨化股份 600160 27.51 1458.31 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 79.40%
科学研究和技术服务业 0.21 3.58%
采矿业 0.20 3.46%
金融业 0.05 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.64%
房地产业 0.02 0.31%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天华新能 300390 49.57 2899.84 5.41%
东山精密 002384 23.49 2426.81 4.53%
杰瑞股份 002353 20.81 2014.72 3.76%
宁德时代 300750 4.26 1713.25 3.20%
新易盛 300502 3.38 1499.01 2.80%
华通线缆 605196 31.88 1500.91 2.80%
药明康德 603259 14.59 1431.28 2.67%
天山铝业 002532 80.32 1428.89 2.67%
运机集团 001288 48.05 1395.85 2.60%
徐工机械 000425 132.41 1334.71 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.77 70.40%
金融业 0.26 4.86%
采矿业 0.23 4.31%
科学研究和技术服务业 0.14 2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.59%
批发和零售业 0.08 1.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.26%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.13 12.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%