资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37649.19 82.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8048.44 17.60%
其他资产 25.70 0.06%
资产总值:45723.32万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 14.96 2503.41 5.49%
东山精密 002384 10.54 1764.86 3.87%
新宙邦 300037 25.84 1718.88 3.77%
睿创微纳 688002 8.30 1438.94 3.16%
杰瑞股份 002353 12.90 1422.19 3.12%
中国船舶 600150 36.01 1408.03 3.09%
华新建材 600801 57.22 1361.84 2.99%
洛阳钼业 603993 78.03 1317.15 2.89%
中国石化 600028 232.12 1225.59 2.69%
中际旭创 300308 1.36 1099.48 2.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 58.14%
采矿业 0.65 14.17%
科学研究和技术服务业 0.25 5.49%
批发和零售业 0.07 1.54%
金融业 0.05 1.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 1.07%
综合 0.05 1.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 11.64 3054.49 5.18%
天华新能 300390 26.78 2504.20 4.24%
新易盛 300502 4.08 2479.59 4.20%
杰瑞股份 002353 16.15 2463.36 4.18%
远东股份 600869 71.96 2408.50 4.08%
宁德时代 300750 5.76 2265.70 3.84%
药明康德 603259 16.97 2112.93 3.58%
洛阳钼业 603993 89.45 1569.85 2.66%
万华化学 600309 22.62 1547.43 2.62%
巨化股份 600160 27.51 1458.31 2.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.68 79.40%
科学研究和技术服务业 0.21 3.58%
采矿业 0.20 3.46%
金融业 0.05 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.64%
房地产业 0.02 0.31%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.13 12.90 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.90 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%