我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.31 |
-10.10 |
-3.39 |
-3.83 |
-1.14 |
| 本期利润(万元) |
1.73 |
-6.59 |
-5.12 |
-0.27 |
2.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.54 |
-0.43 |
-0.02 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.10 |
0.00 |
-0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.86 |
0.00 |
33.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36.83 |
38.64 |
41.95 |
47.59 |
46.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.52 |
3.42 |
3.52 |
3.96 |
4.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.10 |
0.00 |
-3.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-36.10 |
0.00 |
-26.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8494.43 |
12510.74 |
17282.78 |
11957.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
46368.91 |
55262.47 |
57804.49 |
133437.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
46368.91 |
55262.47 |
57804.49 |
133437.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
69.56 |
83.90 |
95.91 |
170.50 |
| 应付托管费(万元) |
11.59 |
13.98 |
15.99 |
28.42 |
| 资产总计(万元) |
55481.69 |
68013.33 |
75612.78 |
146185.44 |
| 负债合计(万元) |
349.10 |
318.73 |
772.47 |
1753.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
55132.59 |
67694.60 |
74840.32 |
144431.83 |
| 未分配利润(万元) |
39203.06 |
50723.56 |
56588.40 |
117789.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.04 |
22.37 |
61.65 |
30.49 |
| 投资收益(万元) |
-13167.84 |
-4845.72 |
-30774.82 |
-22941.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3691.63 |
3685.94 |
-18463.83 |
-1715.34 |
| 其它收入(万元) |
9.81 |
6.40 |
60.25 |
22.19 |
| 收入合计(万元) |
-9425.36 |
-1131.01 |
-49116.75 |
-24604.01 |
| 管理人报酬(万元) |
981.17 |
542.20 |
1748.21 |
1059.20 |
| 托管费(万元) |
163.53 |
90.37 |
291.37 |
176.53 |
| 其它费用(万元) |
21.86 |
11.61 |
23.87 |
11.85 |
| 费用合计(万元) |
1166.84 |
644.33 |
2063.77 |
1247.69 |
| 利润总额(万元) |
-10592.21 |
-1775.34 |
-51180.53 |
-25851.70 |
| 净利润(万元) |
-10592.21 |
-1775.34 |
-51180.53 |
-25851.70 |
