摩根核心优选混合C(015057)_财务情况

摩根核心优选混合C015057CHINA INTERNATIONAL CORE OF PREFERRED STOCK SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-41.70	4.43	-51.04	-20.76	278.07
本期利润(万元)	35.09	10.94	20.23	110.65	583.10
加权平均份额本期利润(元)	0.12	0.97	0.03	0.10	1.21
加权平均净值利润率(%)	3.20	0.00	0.91	0.00	33.94
期末可供分配利润(万元)	31.86	0.00	178.52	0.00	2848.05
期末可供分配份额利润(元)	3.15	0.00	2.31	0.00	2.35
期末基金资产净值(万元)	50.16	44.92	277.41	2838.71	4355.65
期末基金份额净值(元)	4.97	4.58	3.59	3.66	3.60
本期净值增长率(%)	38.11	0.00	-0.27	0.00	5.07
累计净值增长率(%)	-7.28	0.00	-33.04	0.00	-32.86

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	8074.56	7066.26	9385.12	6773.02	8494.43
交易性金融资产(万元)	48834.39	42481.45	46248.48	49077.92	46368.91
其中：股票投资(万元)	48834.39	42481.45	46248.48	49077.92	46368.91
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	56.75	48.63	73.83	68.71	69.56
应付托管费(万元)	9.46	8.11	12.31	11.45	11.59
资产总计(万元)	57309.94	50674.68	57321.94	56055.39	55481.69
负债合计(万元)	655.61	918.86	237.10	293.92	349.10
所有者权益合计(万元)	56654.33	49755.82	57084.85	55761.47	55132.59
未分配利润(万元)	45507.44	36156.56	41458.05	40328.83	39203.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	23.00	12.83	34.41	15.69	41.04
投资收益(万元)	10868.44	-155.37	3798.38	1770.56	-13167.84
公允价值变动收益(万元)	7544.43	582.44	755.42	1081.97	3691.63
其它收入(万元)	3.54	0.75	3.39	1.66	9.81
收入合计(万元)	18439.40	440.65	4591.59	2869.87	-9425.36
管理人报酬(万元)	650.32	325.95	841.34	410.38	981.17
托管费(万元)	108.39	54.32	140.22	68.40	163.53
其它费用(万元)	18.65	9.26	18.66	10.47	21.86
费用合计(万元)	784.20	396.24	1010.81	489.37	1166.84
利润总额(万元)	17655.20	44.41	3580.78	2380.51	-10592.21
净利润(万元)	17655.20	44.41	3580.78	2380.51	-10592.21

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