摩根转型动力混合C(015074)_资产配置

摩根转型动力混合C015074SHANGHAI INVESTMENT MORGAN TRANSFORMATION POWER FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	13611.93	83.39%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2704.48	16.57%
其他资产	6.56	0.04%

资产总值：16322.97万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.13	1041.24	6.41%
比亚迪	002594	2.85	875.83	5.39%
立讯精密	002475	17.36	754.36	4.64%
华能水电	600025	49.55	572.30	3.52%
长江电力	600900	17.14	515.06	3.17%
中际旭创	300308	2.96	458.37	2.82%
石头科技	688169	1.63	453.98	2.79%
浦发银行	600000	43.72	442.88	2.72%
东山精密	002384	18.33	431.54	2.65%
中国广核	003816	84.18	378.80	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	53.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	14.26%
金融业	0.11	6.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	5.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	3.85%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	6.74	711.19	4.46%
立讯精密	002475	16.96	666.70	4.18%
宁德时代	300750	3.49	628.02	3.94%
国电电力	600795	92.02	551.20	3.46%
沪电股份	002463	15.08	550.37	3.45%
华能水电	600025	49.55	534.15	3.35%
长江电力	600900	17.14	495.69	3.11%
东山精密	002384	23.98	496.39	3.11%
思源电气	002028	7.41	495.73	3.11%
中际旭创	300308	3.52	485.81	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	56.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	18.20%
采矿业	0.11	6.90%
金融业	0.08	5.01%
农、林、牧、渔业	0.05	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	5.59	846.08	5.33%
宁德时代	300750	3.53	671.26	4.23%
新易盛	300502	10.00	670.00	4.22%
大华股份	002236	27.64	522.40	3.29%
华能水电	600025	49.55	474.69	2.99%
国电电力	600795	92.02	464.70	2.93%
沪电股份	002463	15.08	455.07	2.87%
中国船舶	600150	12.08	446.96	2.82%
紫金矿业	601899	26.08	438.67	2.76%
中际旭创	300308	2.47	385.97	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	59.49%
采矿业	0.13	7.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	6.84%
金融业	0.05	2.87%
农、林、牧、渔业	0.02	1.49%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.41%
租赁和商务服务业	0.02	1.19%
卫生和社会工作	0.01	0.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
大华股份	002236	49.65	915.99	5.80%
天孚通信	300394	6.76	618.42	3.92%
三花智控	002050	19.44	571.42	3.62%
立讯精密	002475	14.73	507.45	3.21%
中际旭创	300308	4.20	474.45	3.01%
智飞生物	300122	7.55	461.38	2.92%
陕西煤业	601225	22.03	460.21	2.92%
罗博特科	300757	4.62	375.67	2.38%
拓普集团	601689	4.78	350.99	2.22%
昆药集团	600422	16.24	338.77	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.97	61.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	4.72%
科学研究和技术服务业	0.07	4.66%
农、林、牧、渔业	0.05	2.93%
采矿业	0.05	2.92%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
华友转债	0.47	56.98	0.16%
通22转债	0.19	24.79	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	81.77	0.22%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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