资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13553.51 86.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2058.16 13.18%
其他资产 9.00 0.06%
资产总值:15620.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 6.57 1099.83 7.06%
新易盛 300502 2.57 999.73 6.42%
紫金矿业 601899 31.09 926.17 5.95%
中际旭创 300308 1.09 878.69 5.64%
药明康德 603259 3.32 555.57 3.57%
鼎龙股份 300054 7.64 515.32 3.31%
东阳光 600673 15.21 461.89 2.97%
长鑫科技 688825 8.39 459.88 2.95%
松发股份 603268 2.02 431.59 2.77%
天孚通信 300394 1.58 410.97 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 69.80%
采矿业 0.09 5.95%
科学研究和技术服务业 0.07 4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.15%
综合 0.05 2.97%
房地产业 0.01 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.63 2066.16 8.64%
新易盛 300502 2.82 1711.74 7.16%
东山精密 002384 6.17 1618.73 6.77%
芯碁微装 688630 1.89 1036.86 4.34%
天华新能 300390 10.55 986.16 4.12%
三环集团 300408 5.03 839.51 3.51%
鼎龙股份 300054 7.90 837.16 3.50%
华虹宏力 688347 2.42 812.16 3.40%
厦门钨业 600549 7.89 672.26 2.81%
长光华芯 688048 1.28 645.02 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 90.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.42%
金融业 0.01 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.09 9.10 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.10 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%