财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.23 |
1.71 |
1.42 |
1.64 |
-0.74 |
| 本期利润(万元) |
12.87 |
-0.46 |
5.78 |
5.56 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.68 |
-0.07 |
0.60 |
0.61 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
62.56 |
0.00 |
34.44 |
0.00 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37.73 |
0.00 |
6.77 |
0.00 |
7.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.88 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.62 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72.67 |
15.27 |
12.56 |
13.97 |
19.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.62 |
2.25 |
2.27 |
2.26 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
59.76 |
0.00 |
39.74 |
0.00 |
-0.41 |
| 累计净值增长率(%) |
22.81 |
0.00 |
-23.13 |
0.00 |
-45.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1592.31 |
1427.56 |
1750.18 |
1842.23 |
1519.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
22640.85 |
15907.85 |
11857.02 |
12998.18 |
14364.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
22631.75 |
15907.85 |
11857.02 |
12994.94 |
14364.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
9.10 |
0.00 |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.26 |
17.20 |
13.38 |
19.19 |
19.53 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
2.87 |
2.23 |
3.20 |
3.26 |
| 资产总计(万元) |
24304.46 |
17383.48 |
13977.85 |
14903.06 |
16016.20 |
| 负债合计(万元) |
396.86 |
178.14 |
180.25 |
59.72 |
78.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
23907.60 |
17205.34 |
13797.60 |
14843.35 |
15937.37 |
| 未分配利润(万元) |
17472.18 |
9785.52 |
5422.84 |
5844.30 |
6706.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.51 |
6.94 |
3.48 |
8.18 |
3.67 |
| 投资收益(万元) |
4837.41 |
2459.18 |
-403.16 |
-191.84 |
-238.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4769.76 |
3173.47 |
502.69 |
226.37 |
833.48 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
1.27 |
0.62 |
0.79 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
9610.78 |
5640.85 |
103.62 |
43.49 |
598.61 |
| 管理人报酬(万元) |
110.69 |
185.32 |
86.49 |
231.89 |
116.34 |
| 托管费(万元) |
18.45 |
30.89 |
14.42 |
38.65 |
19.39 |
| 其它费用(万元) |
8.76 |
17.64 |
8.76 |
17.65 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
137.96 |
233.95 |
109.72 |
288.30 |
145.67 |
| 利润总额(万元) |
9472.82 |
5406.90 |
-6.10 |
-244.81 |
452.95 |
| 净利润(万元) |
9472.82 |
5406.90 |
-6.10 |
-244.81 |
452.95 |
