资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3996.62 87.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 577.05 12.60%
其他资产 5.61 0.12%
资产总值:4579.27万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.59 260.62 5.81%
中国海油 600938 5.51 220.40 4.91%
贵州茅台 600519 0.13 188.50 4.20%
杰瑞股份 002353 1.79 173.27 3.86%
徐工机械 000425 16.06 161.88 3.61%
万华化学 600309 1.97 156.52 3.49%
中国神华 601088 3.25 151.94 3.39%
三一重工 600031 7.81 150.11 3.34%
恒立液压 601100 1.53 146.88 3.27%
中国石油 601857 11.59 141.28 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 56.41%
采矿业 0.08 17.70%
金融业 0.03 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.19%
综合 0.01 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 1.80 197.84 4.32%
紫金矿业 601899 5.11 176.14 3.85%
贵州茅台 600519 0.12 165.26 3.61%
洛阳钼业 603993 7.52 150.40 3.28%
湖南裕能 301358 2.28 147.42 3.22%
徐工机械 000425 12.66 146.60 3.20%
中际旭创 300308 0.24 146.40 3.20%
山金国际 000975 5.27 128.22 2.80%
中国平安 601318 1.74 119.02 2.60%
龙净环保 600388 7.25 118.25 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 58.97%
采矿业 0.07 14.42%
金融业 0.03 6.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.34%
租赁和商务服务业 0.01 2.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.18%
建筑业 0.00 1.02%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 1.10 111.78 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.78 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%