资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4378.71 89.85%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 483.11 9.91%
其他资产 11.35 0.23%
资产总值:4873.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 4.91 276.04 5.77%
兆易创新 603986 0.24 195.60 4.09%
中国海油 600938 6.75 183.26 3.83%
三环集团 300408 1.08 180.25 3.77%
川投能源 600674 11.94 169.19 3.53%
中际旭创 300308 0.13 165.10 3.45%
兖矿能源 600188 9.13 162.24 3.39%
杰瑞股份 002353 1.03 157.07 3.28%
美的集团 000333 1.90 143.51 3.00%
中联重科 000157 19.47 135.71 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 68.06%
金融业 0.05 9.41%
采矿业 0.04 8.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.53%
批发和零售业 0.00 0.82%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.08%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 4.59 260.62 5.81%
中国海油 600938 5.51 220.40 4.91%
贵州茅台 600519 0.13 188.50 4.20%
杰瑞股份 002353 1.79 173.27 3.86%
徐工机械 000425 16.06 161.88 3.61%
万华化学 600309 1.97 156.52 3.49%
中国神华 601088 3.25 151.94 3.39%
三一重工 600031 7.81 150.11 3.34%
恒立液压 601100 1.53 146.88 3.27%
中国石油 601857 11.59 141.28 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 56.41%
采矿业 0.08 17.70%
金融业 0.03 5.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.19%
综合 0.01 1.98%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.10%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 1.10 111.78 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.78 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%