我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4504.72 85.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 545.48 10.36%
其他资产 216.90 4.12%
资产总值:5267.10万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华能水电 600025 11.64 134.44 2.57%
交通银行 601328 14.83 109.74 2.10%
盐湖股份 000792 5.71 105.98 2.02%
兴业银行 601166 5.47 105.41 2.01%
南钢股份 600282 21.09 102.29 1.95%
晋控煤业 601001 5.69 97.01 1.85%
建设银行 601939 11.37 90.16 1.72%
宁德时代 300750 0.35 88.16 1.68%
阳光电源 300274 0.85 84.64 1.62%
雅戈尔 600177 10.44 84.36 1.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 48.31%
金融业 0.08 15.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.72%
采矿业 0.02 3.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.61%
房地产业 0.01 2.39%
租赁和商务服务业 0.01 1.64%
建筑业 0.01 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.80%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国神华 601088 2.82 125.12 2.60%
海澜之家 600398 13.30 122.89 2.55%
招商银行 600036 3.58 122.40 2.54%
南京银行 601009 11.71 121.67 2.52%
中国海油 600938 3.66 120.78 2.51%
唐山港 601000 23.27 109.37 2.27%
晋控煤业 601001 6.59 108.87 2.26%
交通银行 601328 14.35 107.19 2.22%
渝农商行 601077 20.47 102.76 2.13%
工商银行 601398 17.63 100.49 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 44.01%
金融业 0.10 20.91%
采矿业 0.04 8.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.46%
房地产业 0.02 3.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.27%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 1.01%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
03国债(3) 1.10 111.78 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.78 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%