我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.08 |
-0.95 |
-4.49 |
-1266.81 |
-699.33 |
| 本期利润(万元) |
10.72 |
-2.81 |
-2.25 |
-1335.89 |
-1297.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.04 |
-0.03 |
-1.05 |
-0.60 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
-49.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111.99 |
128.87 |
106.19 |
119.86 |
978.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.75 |
1.57 |
1.57 |
1.59 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
-33.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.70 |
0.00 |
-31.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
529.49 |
590.78 |
804.72 |
761.46 |
658.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
4357.97 |
4939.55 |
12368.86 |
11982.77 |
10791.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
4357.97 |
4939.55 |
12368.86 |
11871.57 |
10689.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.20 |
102.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.78 |
5.60 |
12.34 |
13.24 |
9.72 |
| 应付托管费(万元) |
0.40 |
0.47 |
1.03 |
1.10 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
4936.90 |
5749.91 |
14493.58 |
12976.48 |
11798.55 |
| 负债合计(万元) |
118.22 |
253.06 |
1049.18 |
321.55 |
448.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
4818.68 |
5496.85 |
13444.40 |
12654.93 |
11349.73 |
| 未分配利润(万元) |
1782.43 |
2065.02 |
7379.71 |
7346.02 |
7267.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.06 |
6.77 |
3.54 |
6.00 |
2.29 |
| 投资收益(万元) |
6.04 |
-5162.57 |
-2115.40 |
-1744.87 |
-1331.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.80 |
1098.97 |
1506.98 |
-416.44 |
1329.47 |
| 其它收入(万元) |
0.51 |
10.92 |
10.27 |
17.56 |
8.40 |
| 收入合计(万元) |
-31.19 |
-4045.91 |
-594.61 |
-2137.75 |
8.87 |
| 管理人报酬(万元) |
29.70 |
123.48 |
71.98 |
130.12 |
52.81 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
10.29 |
6.00 |
10.84 |
4.40 |
| 其它费用(万元) |
7.76 |
15.92 |
9.91 |
19.86 |
9.86 |
| 费用合计(万元) |
40.16 |
160.31 |
93.85 |
163.88 |
67.14 |
| 利润总额(万元) |
-71.36 |
-4206.22 |
-688.46 |
-2301.62 |
-58.27 |
| 净利润(万元) |
-71.36 |
-4206.22 |
-688.46 |
-2301.62 |
-58.27 |
