财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.12 |
2.27 |
7.50 |
5.55 |
0.60 |
| 本期利润(万元) |
4.02 |
1.19 |
8.88 |
8.74 |
1.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.10 |
0.34 |
0.36 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
16.15 |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
2.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8.80 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
5.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.87 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.02 |
23.22 |
33.34 |
38.30 |
44.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.39 |
2.13 |
2.06 |
2.11 |
1.74 |
| 本期净值增长率(%) |
15.81 |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
2.42 |
| 累计净值增长率(%) |
2.10 |
0.00 |
-11.84 |
0.00 |
-25.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
457.49 |
362.96 |
352.88 |
524.67 |
529.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
4378.71 |
4185.97 |
3998.01 |
4107.99 |
4357.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
4378.71 |
4185.97 |
3998.01 |
4107.99 |
4357.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.70 |
4.66 |
4.28 |
4.89 |
4.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
0.39 |
0.36 |
0.41 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
4873.16 |
4608.59 |
4417.02 |
4739.87 |
4936.90 |
| 负债合计(万元) |
85.67 |
27.95 |
61.96 |
26.41 |
118.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
4787.49 |
4580.64 |
4355.06 |
4713.46 |
4818.68 |
| 未分配利润(万元) |
2815.46 |
2391.06 |
1887.78 |
1972.98 |
1782.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.86 |
2.15 |
1.37 |
5.61 |
3.06 |
| 投资收益(万元) |
840.15 |
871.29 |
108.34 |
295.47 |
6.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-95.58 |
77.31 |
31.89 |
101.58 |
-40.80 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.33 |
0.14 |
0.73 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
745.76 |
951.08 |
141.74 |
403.40 |
-31.19 |
| 管理人报酬(万元) |
28.64 |
54.42 |
26.51 |
58.58 |
29.70 |
| 托管费(万元) |
2.39 |
4.53 |
2.21 |
4.88 |
2.48 |
| 其它费用(万元) |
3.29 |
1.62 |
1.33 |
10.66 |
7.76 |
| 费用合计(万元) |
34.37 |
60.76 |
30.16 |
74.55 |
40.16 |
| 利润总额(万元) |
711.39 |
890.32 |
111.58 |
328.85 |
-71.36 |
| 净利润(万元) |
711.39 |
890.32 |
111.58 |
328.85 |
-71.36 |
