资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26502.34 90.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2360.36 8.02%
其他资产 572.48 1.94%
资产总值:29435.19万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 5.95 3286.10 11.22%
极米科技 688696 36.05 3204.28 10.94%
泡泡玛特 09992 18.96 2403.97 8.21%
万辰集团 300972 13.12 2394.40 8.18%
潮宏基 002345 230.76 2376.83 8.12%
匠心家居 301061 31.67 2315.08 7.91%
春风动力 603129 7.73 1767.08 6.04%
美图公司 01357 421.60 1596.96 5.45%
布鲁可 00325 27.54 1479.66 5.05%
分众传媒 002027 224.08 1467.72 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 38.92%
非日常生活消费品 0.89 30.42%
批发和零售业 0.24 8.18%
通讯业务 0.16 5.45%
租赁和商务服务业 0.15 5.01%
日常消费品 0.06 2.06%
采矿业 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 287.20 3590.00 8.01%
隆鑫通用 603766 221.07 3561.44 7.95%
匠心家居 301061 37.25 3531.30 7.88%
泡泡玛特 09992 20.80 3526.32 7.87%
老铺黄金 06181 5.88 3282.16 7.32%
春风动力 603129 9.00 2508.12 5.60%
极米科技 688696 21.13 2355.30 5.26%
优然牧业 09858 513.80 2357.50 5.26%
心动公司 02400 39.22 2297.27 5.13%
美图公司 01357 345.95 2187.28 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 39.98%
非日常生活消费品 0.97 21.57%
通讯业务 0.45 10.01%
日常消费品 0.40 8.85%
批发和零售业 0.33 7.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.50 50.78 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.78 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%