资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39410.04 85.75%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5741.31 12.49%
其他资产 809.92 1.76%
资产总值:45961.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潮宏基 002345 287.20 3590.00 8.01%
隆鑫通用 603766 221.07 3561.44 7.95%
匠心家居 301061 37.25 3531.30 7.88%
泡泡玛特 09992 20.80 3526.32 7.87%
老铺黄金 06181 5.88 3282.16 7.32%
春风动力 603129 9.00 2508.12 5.60%
极米科技 688696 21.13 2355.30 5.26%
优然牧业 09858 513.80 2357.50 5.26%
心动公司 02400 39.22 2297.27 5.13%
美图公司 01357 345.95 2187.28 4.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 39.98%
非日常生活消费品 0.97 21.57%
通讯业务 0.45 10.01%
日常消费品 0.40 8.85%
批发和零售业 0.33 7.33%
科学研究和技术服务业 0.00 0.07%
采矿业 0.00 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
春风动力 603129 9.92 2661.04 8.42%
锦泓集团 603518 267.17 2602.24 8.23%
曼卡龙 300945 131.05 2598.72 8.22%
潮宏基 002345 173.19 2474.89 7.83%
中宠股份 002891 41.91 2230.03 7.06%
百亚股份 003006 66.86 1764.44 5.58%
完美世界 002624 88.58 1697.19 5.37%
神州泰岳 300002 118.96 1697.56 5.37%
石头科技 688169 8.08 1694.69 5.36%
广博股份 002103 169.14 1620.39 5.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.51 47.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 15.83%
批发和零售业 0.26 8.22%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.50 50.78 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.78 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%