资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17911.39 74.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5705.95 23.74%
其他资产 417.98 1.74%
资产总值:24035.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
模塑科技 000700 119.13 1758.36 7.63%
新泉股份 603179 30.21 1500.03 6.51%
浙江荣泰 603119 21.57 1430.75 6.21%
玖龙纸业 02689 209.00 1239.83 5.38%
立讯精密 002475 17.12 1205.25 5.23%
万辰集团 300972 6.85 1187.86 5.16%
银轮股份 002126 23.81 1185.74 5.15%
泡泡玛特 09992 8.52 1144.79 4.97%
优然牧业 09858 462.80 1113.44 4.83%
恒帅股份 300969 11.69 1096.28 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 52.96%
原材料 0.12 5.38%
批发和零售业 0.12 5.16%
非日常生活消费品 0.11 4.97%
日常消费品 0.11 4.83%
信息技术 0.10 4.42%
采矿业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 5.95 3286.10 11.22%
极米科技 688696 36.05 3204.28 10.94%
泡泡玛特 09992 18.96 2403.97 8.21%
万辰集团 300972 13.12 2394.40 8.18%
潮宏基 002345 230.76 2376.83 8.12%
匠心家居 301061 31.67 2315.08 7.91%
春风动力 603129 7.73 1767.08 6.04%
美图公司 01357 421.60 1596.96 5.45%
布鲁可 00325 27.54 1479.66 5.05%
分众传媒 002027 224.08 1467.72 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 38.92%
非日常生活消费品 0.89 30.42%
批发和零售业 0.24 8.18%
通讯业务 0.16 5.45%
租赁和商务服务业 0.15 5.01%
日常消费品 0.06 2.06%
采矿业 0.01 0.18%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.50 50.78 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.78 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%