资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16141.42 79.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4248.26 20.80%
其他资产 31.20 0.15%
资产总值:20420.88万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
模塑科技 000700 110.78 1360.38 6.70%
振华股份 603067 28.97 1166.04 5.74%
新泉股份 603179 27.33 1106.32 5.45%
恒瑞医药 600276 23.14 1092.21 5.38%
双环传动 002472 27.51 1047.86 5.16%
中宠股份 002891 36.91 1023.51 5.04%
胜通能源 001331 26.06 1015.56 5.00%
澳华内镜 688212 35.66 1002.87 4.94%
恒辉安防 300952 60.41 996.16 4.90%
恒帅股份 300969 13.00 983.63 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.40 69.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 5.00%
通讯业务 0.06 2.81%
非日常生活消费品 0.05 2.47%
采矿业 0.00 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
模塑科技 000700 119.13 1758.36 7.63%
新泉股份 603179 30.21 1500.03 6.51%
浙江荣泰 603119 21.57 1430.75 6.21%
玖龙纸业 02689 209.00 1239.83 5.38%
立讯精密 002475 17.12 1205.25 5.23%
万辰集团 300972 6.85 1187.86 5.16%
银轮股份 002126 23.81 1185.74 5.15%
泡泡玛特 09992 8.52 1144.79 4.97%
优然牧业 09858 462.80 1113.44 4.83%
恒帅股份 300969 11.69 1096.28 4.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 52.96%
原材料 0.12 5.38%
批发和零售业 0.12 5.16%
非日常生活消费品 0.11 4.97%
日常消费品 0.11 4.83%
信息技术 0.10 4.42%
采矿业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.50 50.78 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.78 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%