我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11776.07 92.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 826.69 6.48%
其他资产 151.22 1.19%
资产总值:12753.99万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 7.12 1157.07 9.13%
泸州老窖 000568 7.20 1077.84 8.51%
江苏吴中 600200 96.44 1017.46 8.03%
比音勒芬 002832 28.55 692.91 5.47%
爱玛科技 603529 18.20 682.50 5.39%
海澜之家 600398 88.92 674.01 5.32%
山西汾酒 600809 3.05 667.61 5.27%
森马服饰 002563 102.41 646.21 5.10%
海信家电 000921 17.99 638.64 5.04%
分众传媒 002027 89.77 634.67 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 77.47%
租赁和商务服务业 0.06 5.01%
教育 0.05 4.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.47%
金融业 0.04 2.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
学大教育 000526 10.85 668.36 5.71%
登康口腔 001328 24.41 617.57 5.28%
海澜之家 600398 65.21 602.54 5.15%
华通线缆 605196 56.98 599.43 5.12%
美的集团 000333 9.14 589.53 5.04%
春风动力 603129 4.06 577.90 4.94%
石头科技 688169 1.47 577.00 4.93%
伟星股份 002003 45.85 575.42 4.92%
九号公司 689009 15.61 574.49 4.91%
海尔智家 600690 20.08 569.87 4.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 75.16%
教育 0.07 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 0.50 50.78 0.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.78 0.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%