我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7.30 |
-113.79 |
-112.97 |
-1993.02 |
-752.88 |
| 本期利润(万元) |
4.03 |
-184.58 |
-172.46 |
-2017.04 |
-1132.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.47 |
-0.26 |
-0.32 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-44.80 |
0.00 |
-22.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-7.84 |
0.00 |
28.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57.89 |
55.28 |
295.44 |
2870.31 |
4998.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
0.93 |
1.05 |
1.10 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.04 |
0.00 |
-23.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.80 |
0.00 |
-16.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1783.12 |
1322.36 |
2748.03 |
4089.49 |
3649.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
9515.79 |
15848.75 |
25409.89 |
37000.60 |
23055.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
9465.01 |
15798.49 |
25409.89 |
37000.60 |
23055.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.78 |
50.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.05 |
17.54 |
35.01 |
52.39 |
29.41 |
| 应付托管费(万元) |
2.01 |
2.92 |
5.84 |
8.73 |
4.90 |
| 资产总计(万元) |
11795.39 |
17414.96 |
28805.75 |
41338.54 |
27068.84 |
| 负债合计(万元) |
92.22 |
454.06 |
1448.06 |
1520.69 |
588.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
11703.17 |
16960.90 |
27357.69 |
39817.85 |
26480.52 |
| 未分配利润(万元) |
-52.24 |
2293.25 |
9073.60 |
13305.73 |
11537.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.42 |
13.95 |
9.17 |
17.08 |
7.53 |
| 投资收益(万元) |
-1755.55 |
-5761.20 |
-978.45 |
-6242.87 |
-6052.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-401.46 |
-191.82 |
908.22 |
2333.90 |
5193.83 |
| 其它收入(万元) |
0.77 |
21.41 |
20.88 |
14.69 |
10.97 |
| 收入合计(万元) |
-2152.81 |
-5917.66 |
-40.18 |
-3877.20 |
-840.20 |
| 管理人报酬(万元) |
80.16 |
432.82 |
295.67 |
424.86 |
171.66 |
| 托管费(万元) |
13.36 |
72.14 |
49.28 |
70.81 |
28.61 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.23 |
9.55 |
19.21 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
103.90 |
559.83 |
380.02 |
521.78 |
209.90 |
| 利润总额(万元) |
-2256.71 |
-6477.49 |
-420.19 |
-4398.98 |
-1050.10 |
| 净利润(万元) |
-2256.71 |
-6477.49 |
-420.19 |
-4398.98 |
-1050.10 |
