财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-509.78 |
-235.93 |
373.33 |
1161.13 |
249.99 |
| 本期利润(万元) |
-1429.02 |
-1667.78 |
-1663.89 |
-6.45 |
-425.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.20 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.00 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-16.03 |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
-6.19 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-410.69 |
0.00 |
-628.39 |
0.00 |
-601.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.17 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2738.24 |
3152.04 |
17573.03 |
17362.64 |
19637.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.08 |
1.29 |
1.39 |
1.39 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.43 |
0.00 |
19.93 |
0.00 |
29.01 |
| 累计净值增长率(%) |
-11.64 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
6.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5303.13 |
5161.87 |
3840.34 |
1978.19 |
1783.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
17911.39 |
39410.04 |
33142.85 |
12423.70 |
9515.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
17911.39 |
39410.04 |
33142.85 |
12423.70 |
9465.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.54 |
44.92 |
42.00 |
16.41 |
12.05 |
| 应付托管费(万元) |
3.92 |
7.49 |
7.00 |
2.73 |
2.01 |
| 资产总计(万元) |
24035.31 |
45961.27 |
38184.73 |
14536.65 |
11795.39 |
| 负债合计(万元) |
998.77 |
1147.73 |
2264.27 |
452.07 |
92.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
23036.54 |
44813.54 |
35920.47 |
14084.58 |
11703.17 |
| 未分配利润(万元) |
4365.44 |
11597.56 |
10875.19 |
1726.70 |
-52.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.85 |
20.40 |
6.09 |
6.25 |
3.42 |
| 投资收益(万元) |
-3511.15 |
0.09 |
426.47 |
-704.47 |
-1755.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-751.20 |
443.64 |
2275.94 |
-33.91 |
-401.46 |
| 其它收入(万元) |
9.83 |
317.92 |
183.51 |
27.38 |
0.77 |
| 收入合计(万元) |
-4244.67 |
782.06 |
2892.00 |
-704.74 |
-2152.81 |
| 管理人报酬(万元) |
208.26 |
342.48 |
118.66 |
152.48 |
80.16 |
| 托管费(万元) |
34.71 |
57.08 |
19.78 |
25.41 |
13.36 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
24.20 |
9.52 |
19.26 |
9.57 |
| 费用合计(万元) |
270.75 |
472.10 |
161.09 |
199.41 |
103.90 |
| 利润总额(万元) |
-4515.42 |
309.96 |
2730.91 |
-904.15 |
-2256.71 |
| 净利润(万元) |
-4515.42 |
309.96 |
2730.91 |
-904.15 |
-2256.71 |
