申万菱信鑫享稳健混合型发起式A(015295)_资产配置

申万菱信鑫享稳健混合型发起式A015295SHENWANLING XINXIANG ROBUST HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	357.83	22.27%
债券	1123.24	69.92%
银行存款和结算备付金	91.23	5.68%
其他资产	34.25	2.13%

资产总值：1606.55万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
心脉医疗	688016	0.28	32.10	1.53%
爱美客	300896	0.12	27.80	1.33%
伊利股份	600887	0.93	27.04	1.29%
北方华创	002371	0.06	21.96	1.05%
扬杰科技	300373	0.46	20.88	1.00%
五粮液	000858	0.11	17.88	0.85%
贵州茅台	600519	0.01	17.48	0.83%
泸州老窖	000568	0.11	16.47	0.79%
爱尔眼科	300015	0.99	15.75	0.75%
珀莱雅	603605	0.14	15.41	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	15.70%
卫生和社会工作	0.00	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
交通银行	601328	2.93	21.89	0.96%
紫金矿业	601899	1.22	21.44	0.94%
大秦铁路	601006	2.96	21.19	0.93%
伊利股份	600887	0.75	19.38	0.85%
北方华创	002371	0.06	19.19	0.84%
云天化	600096	0.98	19.03	0.83%
爱美客	300896	0.10	16.87	0.74%
心脉医疗	688016	0.16	15.91	0.70%
五粮液	000858	0.12	15.36	0.67%
粤高速A	000429	1.29	13.43	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.51%
金融业	0.00	1.27%
采矿业	0.00	0.94%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.71	28.76	1.21%
爱美客	300896	0.07	24.18	1.01%
大秦铁路	601006	2.96	21.79	0.91%
伊利股份	600887	0.75	20.93	0.88%
北方华创	002371	0.06	18.34	0.77%
五粮液	000858	0.12	18.42	0.77%
招商轮船	601872	2.16	17.19	0.72%
交通银行	601328	2.24	14.20	0.60%
淮北矿业	600985	0.77	12.80	0.54%
泸州老窖	000568	0.07	12.92	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	7.96%
采矿业	0.00	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.63%
金融业	0.00	1.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.12	16.84	0.70%
苏试试验	300416	0.80	14.70	0.61%
宁德时代	300750	0.09	14.69	0.61%
心脉医疗	688016	0.07	13.00	0.54%
中国移动	600941	0.13	12.93	0.54%
晶盛机电	300316	0.24	10.58	0.44%
立讯精密	002475	0.30	10.34	0.43%
伟创电气	688698	0.27	9.67	0.40%
长江电力	600900	0.36	8.40	0.35%
紫金矿业	601899	0.63	7.85	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	6.03%
采矿业	0.00	0.62%
科学研究和技术服务业	0.00	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
金融业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特国02	2.10	215.84	10.29%
浦发转债	1.41	155.80	7.43%
21皖投01	1.50	155.82	7.43%
22浦创G1	1.40	142.32	6.79%
G18广业1	1.30	130.81	6.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	524.02	24.99%
企业债	428.95	20.46%
可转债	155.80	7.43%
金融债券	14.48	0.69%
央行票据	0.00	0.00%

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