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最新净值:1.019 -0.001(-0.05%)

累计净值:1.019

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:唐俊杰
基金规模:0.20亿元
    申万菱信鑫享稳健混合型发起式A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.03 0.00 2.28 1.36 3.00
混合型名次 6317 4329 6714 4293 4614
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
心脉医疗 688016 0.28 32.10 1.53%
爱美客 300896 0.12 27.80 1.33%
伊利股份 600887 0.93 27.04 1.29%
北方华创 002371 0.06 21.96 1.05%
扬杰科技 300373 0.46 20.88 1.00%
五粮液 000858 0.11 17.88 0.85%
贵州茅台 600519 0.01 17.48 0.83%
泸州老窖 000568 0.11 16.47 0.79%
爱尔眼科 300015 0.99 15.75 0.75%
珀莱雅 603605 0.14 15.41 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 15.70%
卫生和社会工作 0.00 0.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.27%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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