资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 329.80 12.44%
债券 1704.37 64.27%
银行存款和结算备付金 568.66 21.44%
其他资产 49.02 1.85%
资产总值:2651.84万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.55 30.37 1.15%
腾讯控股 00700 0.07 29.91 1.13%
伊利股份 600887 1.05 27.67 1.04%
阿里巴巴-W 09988 0.26 27.32 1.03%
立讯精密 002475 0.54 26.60 1.00%
宁德时代 300750 0.06 23.30 0.88%
东方电缆 603606 0.35 21.19 0.80%
思源电气 002028 0.10 20.20 0.76%
协鑫科技 03800 25.20 19.13 0.72%
中国平安 02318 0.35 18.37 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.84%
可选消费 0.00 1.48%
通信服务 0.00 1.13%
工业 0.00 0.72%
金融 0.00 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
信息技术 0.00 0.26%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.17 91.97 2.53%
阿里巴巴-W 09988 0.56 72.23 1.99%
立讯精密 002475 0.96 54.44 1.50%
协鑫科技 03800 55.80 53.42 1.47%
思源电气 002028 0.29 44.83 1.23%
中信证券 600030 1.45 41.63 1.15%
恒瑞医药 600276 0.64 38.12 1.05%
中国平安 02318 0.65 38.25 1.05%
伊利股份 600887 1.34 38.32 1.05%
东方电缆 603606 0.60 35.85 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 8.19%
可选消费 0.01 3.10%
通信服务 0.01 2.53%
金融 0.01 2.18%
金融业 0.01 1.50%
工业 0.01 1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.22%
批发和零售业 0.00 0.49%
信息技术 0.00 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债22 5.00 501.74 18.93%
25国债19 4.00 403.02 15.21%
26国债01 4.00 401.06 15.14%
26国债05 4.00 398.55 15.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1704.37 64.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%