资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 569.68 22.60%
债券 736.90 29.23%
银行存款和结算备付金 236.23 9.37%
其他资产 978.17 38.80%
资产总值:2520.97万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中集车辆 301039 9.61 67.75 2.80%
继峰股份 603997 4.83 57.14 2.36%
春风动力 603129 0.16 40.93 1.69%
潍柴重机 000880 1.62 37.28 1.54%
腾讯控股 00700 0.09 33.60 1.39%
赛轮轮胎 601058 2.06 23.75 0.98%
涛涛车业 301345 0.10 23.10 0.96%
禾赛-W 02525 0.20 22.29 0.92%
吉利汽车 00175 1.50 21.97 0.91%
长城汽车 02333 2.85 21.81 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 17.22%
可选消费 0.01 3.48%
通信服务 0.00 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.53%
工业 0.00 0.51%
能源 0.00 0.44%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.55 30.37 1.15%
腾讯控股 00700 0.07 29.91 1.13%
伊利股份 600887 1.05 27.67 1.04%
阿里巴巴-W 09988 0.26 27.32 1.03%
立讯精密 002475 0.54 26.60 1.00%
宁德时代 300750 0.06 23.30 0.88%
东方电缆 603606 0.35 21.19 0.80%
思源电气 002028 0.10 20.20 0.76%
协鑫科技 03800 25.20 19.13 0.72%
中国平安 02318 0.35 18.37 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 7.84%
可选消费 0.00 1.48%
通信服务 0.00 1.13%
工业 0.00 0.72%
金融 0.00 0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.33%
信息技术 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债05 3.00 302.38 12.51%
25国债02 3.00 281.25 11.64%
26国债01 1.50 150.97 6.25%
春风转债 0.02 2.30 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 734.60 30.39%
可转债 2.30 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%