财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.95 |
58.24 |
439.45 |
159.26 |
247.26 |
| 本期利润(万元) |
-45.90 |
-26.02 |
305.12 |
251.63 |
111.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.08 |
0.07 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.63 |
0.00 |
7.12 |
0.00 |
2.37 |
| 期末可供分配利润(万元) |
280.84 |
0.00 |
406.21 |
0.00 |
275.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2417.01 |
2649.85 |
3634.80 |
4017.40 |
4083.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.16 |
1.17 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
-2.20 |
0.00 |
7.54 |
0.00 |
2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
13.15 |
0.00 |
15.69 |
0.00 |
10.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
193.91 |
200.97 |
306.21 |
105.44 |
177.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
1306.58 |
3429.72 |
3613.35 |
6491.58 |
9109.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
569.68 |
764.80 |
914.00 |
1605.22 |
2430.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
736.90 |
2664.93 |
2699.35 |
4886.36 |
6679.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.27 |
1.88 |
2.12 |
3.03 |
5.07 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.47 |
0.53 |
0.76 |
1.27 |
| 资产总计(万元) |
2520.97 |
3645.32 |
4092.21 |
6699.07 |
9464.60 |
| 负债合计(万元) |
103.96 |
10.52 |
8.76 |
1045.13 |
149.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
2417.01 |
3634.80 |
4083.45 |
5653.95 |
9315.41 |
| 未分配利润(万元) |
280.84 |
492.86 |
382.65 |
398.56 |
-58.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.06 |
6.71 |
4.59 |
4.28 |
2.86 |
| 投资收益(万元) |
124.51 |
468.65 |
263.68 |
127.93 |
-5.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-161.85 |
-134.33 |
-136.07 |
717.95 |
249.27 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-35.29 |
341.03 |
132.20 |
850.15 |
247.01 |
| 管理人报酬(万元) |
8.38 |
25.80 |
13.96 |
56.37 |
34.19 |
| 托管费(万元) |
2.10 |
6.45 |
3.49 |
14.09 |
8.55 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
2.09 |
2.00 |
14.16 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
10.62 |
35.91 |
21.00 |
115.60 |
80.50 |
| 利润总额(万元) |
-45.90 |
305.12 |
111.19 |
734.55 |
166.51 |
| 净利润(万元) |
-45.90 |
305.12 |
111.19 |
734.55 |
166.51 |
