我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-59.74 |
-82.76 |
-241.62 |
112.62 |
21.09 |
| 本期利润(万元) |
397.02 |
166.51 |
90.79 |
-6.35 |
-297.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-58.99 |
0.00 |
-252.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7901.25 |
9315.41 |
11693.31 |
12505.89 |
13684.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.63 |
0.00 |
-1.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
177.63 |
350.13 |
258.77 |
75.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
9109.43 |
14063.63 |
21371.49 |
39641.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
2430.33 |
2713.23 |
4337.62 |
4863.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
6679.10 |
11350.39 |
17033.87 |
34778.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.07 |
6.41 |
9.76 |
15.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.27 |
1.60 |
2.44 |
3.89 |
| 资产总计(万元) |
9464.60 |
14797.58 |
22058.03 |
40736.56 |
| 负债合计(万元) |
149.19 |
2291.70 |
4065.53 |
10208.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
9315.41 |
12505.89 |
17992.50 |
30528.34 |
| 未分配利润(万元) |
-58.99 |
-252.75 |
262.41 |
-146.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.86 |
18.38 |
13.99 |
8.00 |
| 投资收益(万元) |
-5.12 |
387.58 |
359.64 |
340.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
249.27 |
-118.96 |
298.12 |
-360.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
247.01 |
286.99 |
671.75 |
-12.22 |
| 管理人报酬(万元) |
34.19 |
126.76 |
83.65 |
108.04 |
| 托管费(万元) |
8.55 |
31.69 |
20.91 |
27.01 |
| 其它费用(万元) |
9.06 |
18.61 |
10.33 |
12.90 |
| 费用合计(万元) |
80.50 |
293.33 |
188.64 |
222.93 |
| 利润总额(万元) |
166.51 |
-6.35 |
483.11 |
-235.14 |
| 净利润(万元) |
166.51 |
-6.35 |
483.11 |
-235.14 |
