我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 80415.05 92.27%
债券 856.03 0.98%
银行存款和结算备付金 5218.05 5.99%
其他资产 667.40 0.77%
资产总值:87156.54万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 182.76 7942.81 9.14%
宁德时代 300750 24.44 6156.85 7.08%
索菲亚 002572 235.50 4272.03 4.91%
东山精密 002384 143.90 3387.41 3.90%
比亚迪 002594 10.62 3263.63 3.75%
阳光电源 300274 31.58 3144.92 3.62%
贵州茅台 600519 1.49 2604.52 3.00%
中际旭创 300308 16.25 2515.96 2.89%
亿纬锂能 300014 50.55 2465.83 2.84%
牧原股份 002714 44.48 2059.87 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.47 74.44%
金融业 0.80 9.15%
农、林、牧、渔业 0.30 3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.42%
科学研究和技术服务业 0.08 0.93%
建筑业 0.07 0.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.55%
采矿业 0.04 0.47%
租赁和商务服务业 0.02 0.26%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 191.04 7509.79 9.85%
宁德时代 300750 24.44 4400.40 5.77%
索菲亚 002572 235.50 3610.27 4.73%
东山精密 002384 143.90 2978.73 3.91%
比亚迪 002594 10.62 2657.66 3.49%
中际旭创 300308 16.25 2240.09 2.94%
亿纬锂能 300014 50.55 2017.96 2.65%
贵州茅台 600519 1.37 2010.32 2.64%
牧原股份 002714 44.48 1939.33 2.54%
阳光电源 300274 27.86 1728.27 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.66 74.28%
农、林、牧、渔业 0.32 4.21%
金融业 0.22 2.89%
建筑业 0.09 1.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.11%
科学研究和技术服务业 0.06 0.79%
采矿业 0.04 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.50%
租赁和商务服务业 0.02 0.26%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
天23转债 10.00 856.03 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 856.03 0.98%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%