资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104445.51 89.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12640.26 10.79%
其他资产 52.23 0.04%
资产总值:117138.00万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 98.77 10203.13 8.73%
宁德时代 300750 24.44 9818.59 8.41%
天华新能 300390 150.30 8792.61 7.53%
亿纬锂能 300014 119.10 7411.32 6.34%
立讯精密 002475 148.53 7316.36 6.26%
比亚迪 002594 55.16 5805.70 4.97%
恩捷股份 002812 65.44 4435.52 3.80%
天赐材料 002709 78.94 3631.12 3.11%
中国平安 601318 57.84 3284.16 2.81%
美的集团 000333 40.17 3066.74 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.73 74.76%
采矿业 0.36 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 3.04%
金融业 0.33 2.81%
农、林、牧、渔业 0.28 2.42%
住宿和餐饮业 0.20 1.69%
批发和零售业 0.19 1.63%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.44 8976.79 7.54%
立讯精密 002475 148.53 8422.88 7.08%
亿纬锂能 300014 119.10 7831.73 6.58%
天华新能 300390 78.78 4302.23 3.61%
东山精密 002384 44.80 3792.47 3.19%
牧原股份 002714 67.65 3421.84 2.88%
柳工 000528 275.91 3275.08 2.75%
美的集团 000333 41.52 3244.55 2.73%
中国平安 601318 44.78 3062.95 2.57%
招商银行 600036 63.98 2693.35 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.65 64.26%
金融业 1.74 14.66%
采矿业 0.41 3.42%
农、林、牧、渔业 0.34 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.66%
住宿和餐饮业 0.22 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.21%
科学研究和技术服务业 0.14 1.17%
建筑业 0.10 0.86%
租赁和商务服务业 0.02 0.20%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.73 90.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%