资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114513.41 93.56%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7796.65 6.37%
其他资产 91.24 0.07%
资产总值:122401.30万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.44 9606.19 7.88%
天华新能 300390 93.36 8730.19 7.16%
亿纬锂能 300014 130.01 8454.26 6.94%
比亚迪 002594 78.76 6277.25 5.15%
华友钴业 603799 125.47 6055.18 4.97%
东山精密 002384 16.19 4247.92 3.49%
中际旭创 300308 2.90 3683.00 3.02%
万辰集团 300972 20.29 3518.49 2.89%
三一重工 600031 198.13 3423.69 2.81%
世纪华通 002602 242.82 3423.76 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.51 69.78%
金融业 1.01 8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 5.33%
批发和零售业 0.46 3.78%
住宿和餐饮业 0.26 2.11%
采矿业 0.21 1.72%
农、林、牧、渔业 0.21 1.71%
科学研究和技术服务业 0.16 1.28%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 98.77 10203.13 8.73%
宁德时代 300750 24.44 9818.59 8.41%
天华新能 300390 150.30 8792.61 7.53%
亿纬锂能 300014 119.10 7411.32 6.34%
立讯精密 002475 148.53 7316.36 6.26%
比亚迪 002594 55.16 5805.70 4.97%
恩捷股份 002812 65.44 4435.52 3.80%
天赐材料 002709 78.94 3631.12 3.11%
中国平安 601318 57.84 3284.16 2.81%
美的集团 000333 40.17 3066.74 2.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.73 74.76%
采矿业 0.36 3.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 3.04%
金融业 0.33 2.81%
农、林、牧、渔业 0.28 2.42%
住宿和餐饮业 0.20 1.69%
批发和零售业 0.19 1.63%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.73 90.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%