资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 87568.47 84.37%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16169.51 15.58%
其他资产 56.41 0.05%
资产总值:103794.39万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.44 7115.49 6.87%
亿纬锂能 300014 133.33 6640.95 6.41%
比亚迪 002594 73.45 6119.20 5.91%
天华新能 300390 116.35 5711.63 5.51%
东山精密 002384 23.40 3917.46 3.78%
三一重工 600031 212.41 3715.05 3.59%
华友钴业 603799 98.11 3433.85 3.32%
世纪华通 002602 242.82 3350.92 3.24%
新易盛 300502 8.09 3146.85 3.04%
万辰集团 300972 20.29 3089.56 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.85 66.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 4.63%
批发和零售业 0.43 4.12%
采矿业 0.34 3.31%
科学研究和技术服务业 0.28 2.67%
金融业 0.26 2.53%
综合 0.12 1.12%
建筑业 0.00 0.00%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.44 9606.19 7.88%
天华新能 300390 93.36 8730.19 7.16%
亿纬锂能 300014 130.01 8454.26 6.94%
比亚迪 002594 78.76 6277.25 5.15%
华友钴业 603799 125.47 6055.18 4.97%
东山精密 002384 16.19 4247.92 3.49%
中际旭创 300308 2.90 3683.00 3.02%
万辰集团 300972 20.29 3518.49 2.89%
世纪华通 002602 242.82 3423.76 2.81%
三一重工 600031 198.13 3423.69 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.51 69.78%
金融业 1.01 8.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.65 5.33%
批发和零售业 0.46 3.78%
住宿和餐饮业 0.26 2.11%
采矿业 0.21 1.72%
农、林、牧、渔业 0.21 1.71%
科学研究和技术服务业 0.16 1.28%
建筑业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.73 90.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%