资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 111159.93 93.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7459.84 6.25%
其他资产 693.06 0.58%
资产总值:119312.83万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 24.44 8976.79 7.54%
立讯精密 002475 148.53 8422.88 7.08%
亿纬锂能 300014 119.10 7831.73 6.58%
天华新能 300390 78.78 4302.23 3.61%
东山精密 002384 44.80 3792.47 3.19%
牧原股份 002714 67.65 3421.84 2.88%
柳工 000528 275.91 3275.08 2.75%
美的集团 000333 41.52 3244.55 2.73%
中国平安 601318 44.78 3062.95 2.57%
招商银行 600036 63.98 2693.35 2.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.65 64.26%
金融业 1.74 14.66%
采矿业 0.41 3.42%
农、林、牧、渔业 0.34 2.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 2.66%
住宿和餐饮业 0.22 1.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 1.21%
科学研究和技术服务业 0.14 1.17%
建筑业 0.10 0.86%
租赁和商务服务业 0.02 0.20%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
亿纬锂能 300014 119.10 10837.70 8.61%
宁德时代 300750 24.44 9825.93 7.81%
立讯精密 002475 148.53 9608.11 7.63%
东山精密 002384 78.34 5601.44 4.45%
徐工机械 000425 298.09 3427.99 2.72%
胜宏科技 300476 11.22 3202.25 2.54%
牧原股份 002714 55.71 2952.63 2.35%
中信证券 600030 98.27 2938.17 2.33%
招商银行 600036 63.98 2585.23 2.05%
中国平安 601318 44.78 2467.83 1.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.27 65.73%
金融业 1.71 13.60%
农、林、牧、渔业 0.30 2.35%
采矿业 0.24 1.93%
科学研究和技术服务业 0.17 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 0.84%
建筑业 0.11 0.84%
房地产业 0.06 0.49%
租赁和商务服务业 0.03 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.73 90.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%