财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 346.47 55.81 746.64 333.29 4.36
本期利润(万元) 139.59 43.31 940.19 940.77 9.57
加权平均份额本期利润(元) 0.53 0.14 2.37 2.36 0.35
加权平均净值利润率(%) 8.22 0.00 40.72 0.00 8.88
期末可供分配利润(万元) 885.38 0.00 3487.23 0.00 48.43
期末可供分配份额利润(元) 4.38 0.00 2.92 0.00 1.76
期末基金资产净值(万元) 1353.79 1177.03 7267.12 6652.91 119.16
期末基金份额净值(元) 6.70 6.09 6.07 6.08 4.33
本期净值增长率(%) 10.31 0.00 53.91 0.00 9.75
累计净值增长率(%) 48.25 0.00 34.39 0.00 -4.17
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 7601.29 7318.34 8251.85 6243.55 10219.33
交易性金融资产(万元) 114513.41 111159.93 81942.92 78429.81 65316.64
其中:股票投资(万元) 114513.41 111159.93 81852.02 78429.81 65316.64
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 90.90 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 121.16 121.43 85.04 108.40 95.14
应付托管费(万元) 20.19 20.24 14.17 18.07 15.86
资产总计(万元) 122401.30 119312.83 90633.35 86147.97 76447.51
负债合计(万元) 518.48 299.13 258.06 1877.75 199.25
所有者权益合计(万元) 121882.82 119013.70 90375.29 84270.22 76248.26
未分配利润(万元) 104126.48 99810.57 69893.21 63247.80 54648.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 23.05 31.63 10.70 37.08 19.93
投资收益(万元) 28828.26 29087.62 4174.05 -1564.05 -3259.07
公允价值变动收益(万元) -15382.81 17193.54 4729.70 13364.72 4121.97
其它收入(万元) 11.22 8.94 1.73 2.69 0.70
收入合计(万元) 13479.71 46321.73 8916.18 11840.44 883.54
管理人报酬(万元) 728.90 1199.71 514.05 1163.43 563.94
托管费(万元) 121.48 199.95 85.67 193.91 93.99
其它费用(万元) 9.86 18.65 9.26 18.66 11.37
费用合计(万元) 865.42 1432.10 609.30 1376.35 669.45
利润总额(万元) 12614.29 44889.63 8306.88 10464.08 214.09
净利润(万元) 12614.29 44889.63 8306.88 10464.08 214.09