财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 746.64 333.29 4.36 0.79 -0.38
本期利润(万元) 940.19 940.77 9.57 2.52 7.48
加权平均份额本期利润(元) 2.37 2.36 0.35 0.10 0.46
加权平均净值利润率(%) 40.72 0.00 8.88 0.00 12.61
期末可供分配利润(万元) 3487.23 0.00 48.43 0.00 39.69
期末可供分配份额利润(元) 2.92 0.00 1.76 0.00 1.60
期末基金资产净值(万元) 7267.12 6652.91 119.16 114.94 97.77
期末基金份额净值(元) 6.07 6.08 4.33 4.09 3.95
本期净值增长率(%) 53.91 0.00 9.75 0.00 13.22
累计净值增长率(%) 34.39 0.00 -4.17 0.00 -12.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 7318.34 8251.85 6243.55 10219.33 11959.65
交易性金融资产(万元) 111159.93 81942.92 78429.81 65316.64 64396.71
其中:股票投资(万元) 111159.93 81852.02 78429.81 65316.64 64396.66
其中:债券投资(万元) 0.00 90.90 0.00 0.00 0.04
应付管理人报酬(万元) 121.43 85.04 108.40 95.14 96.66
应付托管费(万元) 20.24 14.17 18.07 15.86 16.11
资产总计(万元) 119312.83 90633.35 86147.97 76447.51 77142.54
负债合计(万元) 299.13 258.06 1877.75 199.25 706.25
所有者权益合计(万元) 119013.70 90375.29 84270.22 76248.26 76436.29
未分配利润(万元) 99810.57 69893.21 63247.80 54648.43 54719.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 31.63 10.70 37.08 19.93 38.20
投资收益(万元) 29087.62 4174.05 -1564.05 -3259.07 -17913.65
公允价值变动收益(万元) 17193.54 4729.70 13364.72 4121.97 1996.61
其它收入(万元) 8.94 1.73 2.69 0.70 2.22
收入合计(万元) 46321.73 8916.18 11840.44 883.54 -15876.61
管理人报酬(万元) 1199.71 514.05 1163.43 563.94 1386.52
托管费(万元) 199.95 85.67 193.91 93.99 231.09
其它费用(万元) 18.65 9.26 18.66 11.37 23.87
费用合计(万元) 1432.10 609.30 1376.35 669.45 1641.82
利润总额(万元) 44889.63 8306.88 10464.08 214.09 -17518.43
净利润(万元) 44889.63 8306.88 10464.08 214.09 -17518.43