财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
346.47 |
55.81 |
746.64 |
333.29 |
4.36 |
| 本期利润(万元) |
139.59 |
43.31 |
940.19 |
940.77 |
9.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
0.14 |
2.37 |
2.36 |
0.35 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.22 |
0.00 |
40.72 |
0.00 |
8.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
885.38 |
0.00 |
3487.23 |
0.00 |
48.43 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
4.38 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.76 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1353.79 |
1177.03 |
7267.12 |
6652.91 |
119.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
6.70 |
6.09 |
6.07 |
6.08 |
4.33 |
| 本期净值增长率(%) |
10.31 |
0.00 |
53.91 |
0.00 |
9.75 |
| 累计净值增长率(%) |
48.25 |
0.00 |
34.39 |
0.00 |
-4.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7601.29 |
7318.34 |
8251.85 |
6243.55 |
10219.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
114513.41 |
111159.93 |
81942.92 |
78429.81 |
65316.64 |
| 其中:股票投资(万元) |
114513.41 |
111159.93 |
81852.02 |
78429.81 |
65316.64 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
90.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
121.16 |
121.43 |
85.04 |
108.40 |
95.14 |
| 应付托管费(万元) |
20.19 |
20.24 |
14.17 |
18.07 |
15.86 |
| 资产总计(万元) |
122401.30 |
119312.83 |
90633.35 |
86147.97 |
76447.51 |
| 负债合计(万元) |
518.48 |
299.13 |
258.06 |
1877.75 |
199.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
121882.82 |
119013.70 |
90375.29 |
84270.22 |
76248.26 |
| 未分配利润(万元) |
104126.48 |
99810.57 |
69893.21 |
63247.80 |
54648.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.05 |
31.63 |
10.70 |
37.08 |
19.93 |
| 投资收益(万元) |
28828.26 |
29087.62 |
4174.05 |
-1564.05 |
-3259.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-15382.81 |
17193.54 |
4729.70 |
13364.72 |
4121.97 |
| 其它收入(万元) |
11.22 |
8.94 |
1.73 |
2.69 |
0.70 |
| 收入合计(万元) |
13479.71 |
46321.73 |
8916.18 |
11840.44 |
883.54 |
| 管理人报酬(万元) |
728.90 |
1199.71 |
514.05 |
1163.43 |
563.94 |
| 托管费(万元) |
121.48 |
199.95 |
85.67 |
193.91 |
93.99 |
| 其它费用(万元) |
9.86 |
18.65 |
9.26 |
18.66 |
11.37 |
| 费用合计(万元) |
865.42 |
1432.10 |
609.30 |
1376.35 |
669.45 |
| 利润总额(万元) |
12614.29 |
44889.63 |
8306.88 |
10464.08 |
214.09 |
| 净利润(万元) |
12614.29 |
44889.63 |
8306.88 |
10464.08 |
214.09 |