资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21005.62 92.38%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1719.30 7.56%
其他资产 12.32 0.05%
资产总值:22737.24万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 4.33 1917.50 8.57%
宁德时代 300750 4.62 1854.49 8.29%
中际旭创 300308 3.22 1833.50 8.20%
天华新能 300390 27.81 1626.88 7.27%
紫金矿业 601899 46.03 1506.23 6.73%
德业股份 605117 10.33 1357.98 6.07%
洛阳钼业 603993 72.63 1245.66 5.57%
思源电气 002028 5.43 1096.86 4.90%
纽威股份 603699 21.81 1053.65 4.71%
石头科技 688169 7.69 922.50 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 72.05%
采矿业 0.40 17.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.74%
金融业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.44 2098.40 8.66%
新易盛 300502 4.85 2089.77 8.63%
宁德时代 300750 5.68 2084.79 8.61%
石头科技 688169 11.89 1808.02 7.46%
紫金矿业 601899 43.99 1516.47 6.26%
洛阳钼业 603993 74.88 1497.67 6.18%
纽威股份 603699 24.25 1260.28 5.20%
天华新能 300390 19.76 1079.09 4.45%
金诚信 603979 13.16 1001.91 4.14%
艾力斯 688578 9.31 969.33 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 68.08%
采矿业 0.40 16.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.46%
金融业 0.01 0.45%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.51 50.50 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 50.50 0.22%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%