我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
-185.80 |
44.62 |
-2.86 |
-159.28 |
-1.52 |
本期利润(万元) |
99.40 |
-216.23 |
0.90 |
-186.34 |
-4.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.74 |
0.02 |
-0.77 |
-0.09 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-40.38 |
0.00 |
-37.51 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
761.93 |
0.00 |
34.77 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1934.09 |
1833.70 |
50.46 |
82.79 |
86.18 |
期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.71 |
1.78 |
1.72 |
1.94 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-18.17 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.42 |
0.00 |
-22.83 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
3417.99 |
1681.34 |
5420.42 |
2722.48 |
5523.05 |
交易性金融资产(万元) |
18160.32 |
18322.19 |
21546.67 |
24655.55 |
29042.02 |
其中:股票投资(万元) |
18160.32 |
18322.19 |
21546.67 |
24655.55 |
29042.02 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
28.47 |
26.60 |
32.96 |
34.76 |
41.53 |
应付托管费(万元) |
4.75 |
4.43 |
5.49 |
5.79 |
6.92 |
资产总计(万元) |
21914.84 |
20855.64 |
27074.05 |
27500.27 |
35131.77 |
负债合计(万元) |
79.38 |
100.85 |
1269.96 |
139.49 |
403.78 |
所有者权益合计(万元) |
21835.46 |
20754.79 |
25804.09 |
27360.78 |
34727.99 |
未分配利润(万元) |
9205.14 |
8822.46 |
13163.13 |
14426.67 |
21481.54 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
5.30 |
13.11 |
6.65 |
16.08 |
6.79 |
投资收益(万元) |
223.55 |
-4497.21 |
-2303.11 |
-6952.22 |
-4627.57 |
公允价值变动收益(万元) |
-349.03 |
136.96 |
1428.89 |
-4928.39 |
-949.72 |
其它收入(万元) |
0.82 |
2.97 |
1.75 |
8.62 |
5.76 |
收入合计(万元) |
-119.36 |
-4344.17 |
-865.81 |
-11855.91 |
-5564.74 |
管理人报酬(万元) |
160.30 |
390.05 |
212.39 |
471.42 |
245.54 |
托管费(万元) |
26.72 |
65.01 |
35.40 |
78.57 |
40.92 |
其它费用(万元) |
10.31 |
20.96 |
10.44 |
21.17 |
10.31 |
费用合计(万元) |
198.60 |
478.54 |
260.54 |
571.40 |
296.82 |
利润总额(万元) |
-317.96 |
-4822.71 |
-1126.35 |
-12427.31 |
-5861.56 |
净利润(万元) |
-317.96 |
-4822.71 |
-1126.35 |
-12427.31 |
-5861.56 |