我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -185.80 44.62 -2.86 -159.28 -1.52
本期利润(万元) 99.40 -216.23 0.90 -186.34 -4.10
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.74 0.02 -0.77 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -40.38 0.00 -37.51 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 761.93 0.00 34.77 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.71 0.00 0.72 0.00
期末基金资产净值(万元) 1934.09 1833.70 50.46 82.79 86.18
期末基金份额净值(元) 1.80 1.71 1.78 1.72 1.94
本期净值增长率(%) 0.00 -0.76 0.00 -18.17 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -23.42 0.00 -22.83 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 3417.99 1681.34 5420.42 2722.48 5523.05
交易性金融资产(万元) 18160.32 18322.19 21546.67 24655.55 29042.02
其中:股票投资(万元) 18160.32 18322.19 21546.67 24655.55 29042.02
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 28.47 26.60 32.96 34.76 41.53
应付托管费(万元) 4.75 4.43 5.49 5.79 6.92
资产总计(万元) 21914.84 20855.64 27074.05 27500.27 35131.77
负债合计(万元) 79.38 100.85 1269.96 139.49 403.78
所有者权益合计(万元) 21835.46 20754.79 25804.09 27360.78 34727.99
未分配利润(万元) 9205.14 8822.46 13163.13 14426.67 21481.54
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 5.30 13.11 6.65 16.08 6.79
投资收益(万元) 223.55 -4497.21 -2303.11 -6952.22 -4627.57
公允价值变动收益(万元) -349.03 136.96 1428.89 -4928.39 -949.72
其它收入(万元) 0.82 2.97 1.75 8.62 5.76
收入合计(万元) -119.36 -4344.17 -865.81 -11855.91 -5564.74
管理人报酬(万元) 160.30 390.05 212.39 471.42 245.54
托管费(万元) 26.72 65.01 35.40 78.57 40.92
其它费用(万元) 10.31 20.96 10.44 21.17 10.31
费用合计(万元) 198.60 478.54 260.54 571.40 296.82
利润总额(万元) -317.96 -4822.71 -1126.35 -12427.31 -5861.56
净利润(万元) -317.96 -4822.71 -1126.35 -12427.31 -5861.56