财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
484.22 |
120.25 |
18.09 |
2.73 |
1.69 |
| 本期利润(万元) |
774.70 |
-13.14 |
36.74 |
13.75 |
2.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.97 |
-0.02 |
0.81 |
0.68 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.89 |
0.00 |
36.24 |
0.00 |
7.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2073.54 |
0.00 |
1069.29 |
0.00 |
16.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.97 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3627.42 |
1949.27 |
1962.79 |
54.54 |
36.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.44 |
2.51 |
2.52 |
2.46 |
1.81 |
| 本期净值增长率(%) |
36.38 |
0.00 |
51.68 |
0.00 |
8.70 |
| 累计净值增长率(%) |
54.14 |
0.00 |
13.03 |
0.00 |
-19.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2314.63 |
2448.76 |
1255.39 |
2729.91 |
3417.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
26279.76 |
21950.81 |
17435.97 |
15483.78 |
18160.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
26271.26 |
21950.81 |
17435.97 |
15483.78 |
18160.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
8.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.24 |
23.24 |
18.10 |
23.63 |
28.47 |
| 应付托管费(万元) |
4.54 |
3.87 |
3.02 |
3.94 |
4.75 |
| 资产总计(万元) |
28794.62 |
24432.21 |
18724.07 |
18385.86 |
21914.84 |
| 负债合计(万元) |
205.16 |
205.95 |
94.64 |
187.56 |
79.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
28589.46 |
24226.27 |
18629.43 |
18198.30 |
21835.46 |
| 未分配利润(万元) |
20437.19 |
14793.44 |
8498.13 |
7413.84 |
9205.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.11 |
5.85 |
2.87 |
11.34 |
5.30 |
| 投资收益(万元) |
5379.26 |
4000.05 |
970.24 |
-610.22 |
223.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2896.66 |
4911.11 |
746.25 |
216.55 |
-349.03 |
| 其它收入(万元) |
4.27 |
2.71 |
0.67 |
2.12 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
8283.31 |
8919.71 |
1720.03 |
-380.21 |
-119.36 |
| 管理人报酬(万元) |
148.99 |
241.45 |
112.52 |
312.08 |
160.30 |
| 托管费(万元) |
24.83 |
40.24 |
18.75 |
52.01 |
26.72 |
| 其它费用(万元) |
9.23 |
18.37 |
9.05 |
18.62 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
188.68 |
300.56 |
140.42 |
387.28 |
198.60 |
| 利润总额(万元) |
8094.63 |
8619.15 |
1579.61 |
-767.49 |
-317.96 |
| 净利润(万元) |
8094.63 |
8619.15 |
1579.61 |
-767.49 |
-317.96 |
