资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30393.67 92.36%
债券 1.50 0.00%
银行存款和结算备付金 2511.82 7.63%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:32907.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中孚实业 600595 150.97 1185.11 3.61%
农业银行 601288 147.65 1133.95 3.46%
天山铝业 002532 65.65 1062.22 3.24%
宏创控股 002379 42.34 1012.77 3.09%
工商银行 601398 114.79 910.28 2.77%
中国平安 601318 13.26 906.98 2.76%
招商银行 600036 19.02 800.74 2.44%
江苏银行 600919 76.68 797.47 2.43%
美的集团 000333 10.09 788.53 2.40%
建设银行 601939 82.77 768.13 2.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.36 41.55%
金融业 0.86 26.07%
采矿业 0.25 7.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.19 5.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.15 4.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 3.16%
文化、体育和娱乐业 0.08 2.38%
建筑业 0.02 0.58%
租赁和商务服务业 0.01 0.39%
房地产业 0.01 0.29%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
农业银行 601288 243.83 1626.35 3.47%
工商银行 601398 189.49 1383.28 2.95%
中国平安 601318 21.83 1203.05 2.57%
建设银行 601939 136.62 1176.32 2.51%
江苏银行 600919 108.18 1085.04 2.32%
中国移动 600941 10.16 1063.55 2.27%
招商银行 600036 24.83 1003.38 2.14%
兴业银行 601166 49.63 985.16 2.10%
美的集团 000333 13.43 975.82 2.08%
宏创控股 002379 55.60 965.22 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 37.60%
金融业 1.20 25.53%
采矿业 0.33 7.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.29 6.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 5.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 3.97%
文化、体育和娱乐业 0.14 2.90%
建筑业 0.03 0.65%
租赁和商务服务业 0.02 0.50%
房地产业 0.02 0.34%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大参转债 0.01 1.50 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.50 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%