资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14364.07 89.27%
债券 1.00 0.01%
银行存款和结算备付金 1724.22 10.72%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:16089.75万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 10.66 568.07 3.54%
农业银行 601288 72.12 502.68 3.13%
江苏银行 600919 40.48 501.14 3.12%
工商银行 601398 59.20 490.18 3.05%
招商银行 600036 11.85 488.93 3.05%
建设银行 601939 43.95 486.12 3.03%
中国神华 601088 9.85 470.94 2.93%
美的集团 000333 5.87 470.19 2.93%
中国石油 601857 41.47 464.88 2.90%
东山精密 002384 2.76 462.02 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 39.01%
金融业 0.44 27.54%
采矿业 0.17 10.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.10 5.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.04%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.59%
房地产业 0.00 0.29%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 3.82 1002.18 5.99%
沪电股份 002463 4.05 618.84 3.70%
中国平安 601318 11.14 531.82 3.18%
胜宏科技 300476 1.33 460.75 2.76%
农业银行 601288 75.38 457.56 2.74%
江苏银行 600919 42.31 456.10 2.73%
鹏鼎控股 002938 4.26 448.92 2.68%
建设银行 601939 45.92 442.24 2.64%
招商银行 600036 12.38 439.49 2.63%
工商银行 601398 61.87 437.42 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.82 49.17%
金融业 0.40 23.93%
采矿业 0.13 7.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.09 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.79%
文化、体育和娱乐业 0.03 1.58%
房地产业 0.00 0.26%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
大参转债 0.01 1.00 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.00 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%