财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
136.96 |
103.76 |
434.15 |
70.03 |
290.49 |
| 本期利润(万元) |
183.77 |
55.38 |
-43.47 |
74.35 |
-229.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.05 |
-0.01 |
0.04 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.97 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
-2.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
59.43 |
0.00 |
295.59 |
0.00 |
407.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.31 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
265.40 |
308.40 |
2276.99 |
742.31 |
6656.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.36 |
1.34 |
1.32 |
1.23 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
3.39 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
0.52 |
| 累计净值增长率(%) |
20.30 |
0.00 |
16.35 |
0.00 |
12.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1333.49 |
2510.81 |
6397.00 |
13874.93 |
4131.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
15452.40 |
30395.17 |
50853.36 |
86809.24 |
42138.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
15451.39 |
30393.67 |
50850.80 |
86805.65 |
42134.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.01 |
1.50 |
2.56 |
3.60 |
3.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.42 |
45.14 |
61.36 |
104.70 |
44.55 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
5.64 |
7.67 |
13.09 |
5.57 |
| 资产总计(万元) |
16787.31 |
32907.26 |
58347.23 |
102706.29 |
47284.94 |
| 负债合计(万元) |
64.56 |
95.82 |
174.72 |
194.36 |
72.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
16722.75 |
32811.44 |
58172.51 |
102511.93 |
47212.90 |
| 未分配利润(万元) |
4789.41 |
8498.31 |
13236.23 |
22680.57 |
14015.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.80 |
68.34 |
42.98 |
81.09 |
19.83 |
| 投资收益(万元) |
2222.69 |
7277.72 |
3500.28 |
4048.80 |
1873.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-881.80 |
-5424.91 |
-3895.68 |
8348.37 |
2766.70 |
| 其它收入(万元) |
6.31 |
26.53 |
18.49 |
36.64 |
33.41 |
| 收入合计(万元) |
1358.00 |
1947.68 |
-333.92 |
12514.91 |
4693.74 |
| 管理人报酬(万元) |
130.66 |
768.87 |
466.47 |
761.23 |
199.36 |
| 托管费(万元) |
16.33 |
96.11 |
58.31 |
95.15 |
24.92 |
| 其它费用(万元) |
7.93 |
16.00 |
8.93 |
18.00 |
8.20 |
| 费用合计(万元) |
159.31 |
912.67 |
560.10 |
914.27 |
235.11 |
| 利润总额(万元) |
1198.69 |
1035.01 |
-894.02 |
11600.64 |
4458.63 |
| 净利润(万元) |
1198.69 |
1035.01 |
-894.02 |
11600.64 |
4458.63 |
