我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.59 |
1.20 |
1.07 |
0.24 |
-0.19 |
| 本期利润(万元) |
33.62 |
-1.68 |
1.22 |
-2.89 |
-0.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.10 |
0.07 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-7.91 |
0.00 |
-10.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
790.36 |
19.23 |
8.61 |
49.77 |
31.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.21 |
1.24 |
1.19 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.01 |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.03 |
0.00 |
-10.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2196.18 |
2917.20 |
3190.49 |
4234.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
21660.69 |
24728.10 |
28620.48 |
35728.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
21655.73 |
24721.31 |
28613.39 |
35721.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.97 |
6.79 |
7.09 |
7.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.13 |
34.17 |
40.37 |
46.82 |
| 应付托管费(万元) |
3.02 |
3.42 |
4.04 |
4.68 |
| 资产总计(万元) |
23857.42 |
27652.85 |
31819.06 |
39973.95 |
| 负债合计(万元) |
56.42 |
1473.81 |
65.47 |
72.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
23801.00 |
26179.05 |
31753.59 |
39900.99 |
| 未分配利润(万元) |
4389.82 |
4381.96 |
6742.84 |
12693.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.44 |
15.34 |
65.08 |
38.58 |
| 投资收益(万元) |
953.85 |
465.42 |
-10703.19 |
-7317.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1563.32 |
-1751.51 |
-2078.98 |
-535.78 |
| 其它收入(万元) |
0.65 |
0.55 |
1.67 |
0.89 |
| 收入合计(万元) |
-579.38 |
-1270.20 |
-12715.42 |
-7813.47 |
| 管理人报酬(万元) |
379.73 |
228.01 |
546.90 |
289.64 |
| 托管费(万元) |
41.01 |
22.80 |
54.69 |
28.96 |
| 其它费用(万元) |
16.50 |
8.18 |
17.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
437.36 |
259.07 |
618.60 |
327.03 |
| 利润总额(万元) |
-1016.75 |
-1529.27 |
-13334.02 |
-8140.50 |
| 净利润(万元) |
-1016.75 |
-1529.27 |
-13334.02 |
-8140.50 |
