我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-143.25 |
-429.98 |
-372.24 |
-50.94 |
-130.70 |
| 本期利润(万元) |
166.31 |
-584.95 |
-406.77 |
-237.81 |
-306.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.28 |
-0.18 |
-0.09 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-39.51 |
0.00 |
-9.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-698.87 |
0.00 |
-285.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1328.50 |
1159.23 |
1582.74 |
2073.54 |
2266.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.62 |
0.71 |
0.88 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-29.01 |
0.00 |
-12.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.61 |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
135.20 |
248.55 |
580.96 |
2126.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
1194.98 |
2052.04 |
2379.45 |
2001.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
1194.98 |
2052.04 |
2379.45 |
2001.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.33 |
2.33 |
3.69 |
5.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.39 |
0.62 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
1337.75 |
2301.54 |
2967.26 |
4143.62 |
| 负债合计(万元) |
40.18 |
49.21 |
38.47 |
21.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
1297.57 |
2252.33 |
2928.79 |
4122.00 |
| 未分配利润(万元) |
-784.02 |
-311.54 |
183.21 |
23.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
4.52 |
3.14 |
13.22 |
| 投资收益(万元) |
-455.56 |
-11.03 |
203.63 |
76.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-168.02 |
-214.75 |
51.48 |
-52.47 |
| 其它收入(万元) |
0.29 |
8.74 |
8.36 |
6.89 |
| 收入合计(万元) |
-622.44 |
-212.51 |
266.61 |
43.78 |
| 管理人报酬(万元) |
9.64 |
41.02 |
24.71 |
29.45 |
| 托管费(万元) |
1.61 |
6.84 |
4.12 |
4.91 |
| 其它费用(万元) |
2.19 |
4.40 |
8.68 |
11.54 |
| 费用合计(万元) |
13.72 |
53.50 |
38.36 |
46.51 |
| 利润总额(万元) |
-636.16 |
-266.02 |
228.25 |
-2.73 |
| 净利润(万元) |
-636.16 |
-266.02 |
228.25 |
-2.73 |
