申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919)_最新动态

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信专精特新主题混合型发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：0.13亿元

申万菱信专精特新主题混合型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	5.60	26.95	57.27	31.13	0.60
混合型名次	49	98	59	251	6183

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.07	-13.63	0.00	-	-11.58
混合型名次	6565	5886	2829	6802	5558

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	5.64	31.75	55.50	43.33	34.20
48	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	5.61	26.92	57.15	30.88	0.26
49	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	5.60	26.95	57.27	31.13	0.60
50	国联安精选混合	5.52	24.84	44.38	30.23	26.86
51	九泰锐和18个月定开混合	5.45	-0.23	25.90	5.88	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	德邦鑫星价值灵活配置混合C	-0.49	27.11	61.70	40.44	42.40
97	华夏远见成长一年持有混合A	1.70	26.99	55.65	33.42	26.61
98	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	5.60	26.95	57.27	31.13	0.60
99	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	5.61	26.92	57.15	30.88	0.26
100	华夏远见成长一年持有混合C	1.69	26.90	55.37	32.94	25.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	信澳聚优智选混合C	1.76	25.02	57.38	31.41	2.28
58	宝盈半导体产业混合发起式A	5.87	35.57	57.34	46.64	17.87
59	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	5.60	26.95	57.27	31.13	0.60
60	银河创新混合C	3.74	26.17	57.27	61.09	41.68
61	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	5.61	26.92	57.15	30.88	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	景顺长城先进智造混合A	1.80	18.35	35.96	31.18	14.46
250	诺安积极回报混合A	2.14	23.71	56.35	31.17	54.43
251	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	5.60	26.95	57.27	31.13	0.60
252	万家臻选混合	-1.18	8.58	36.07	31.11	49.23
253	长城科创板两年定期开放混合C	1.64	17.85	40.07	31.08	13.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6183 位，低于同类基金平均水平
6181	国泰融安多策略灵活配置混合A	0.18	9.91	25.31	12.99	0.62
6182	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.08	3.81	10.67	-2.75	0.62
6183	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	5.60	26.95	57.27	31.13	0.60
6184	人保精选混合A	0.21	6.91	22.81	6.15	0.59
6185	交银阿尔法核心混合A	-0.21	-0.61	9.76	0.34	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 6565 位，低于同类基金平均水平
6563	长信合利混合A	-4.07	-7.75	0.83	21.51	25.17
6564	华安新兴消费混合A	-4.07	-20.61	-35.16	-	-46.77
6565	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-4.07	-13.63	0.00	-	-11.58
6566	天弘裕利C	-4.07	-8.87	-11.09	-5.71	-1.39
6567	鹏华创新增长一年持有期混合A	-4.08	0.96	0.00	-	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5886 位，低于同类基金平均水平
5884	永赢成长远航一年持有混合A	10.53	-13.62	0.00	-	-14.55
5885	南方创新驱动混合C	10.24	-13.63	-32.88	-	-35.49
5886	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-4.07	-13.63	0.00	-	-11.58
5887	国泰价值精选灵活配置混合A	-6.13	-13.64	-28.12	28.17	80.64
5888	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-7.83	-13.64	-33.56	-30.68	-23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2829 位，高于同类基金平均水平
2827	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	10.00	0.00	0.00	-	18.66
2828	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	9.56	0.00	0.00	-	17.88
2829	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-4.07	-13.63	0.00	-	-11.58
2830	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	-4.44	-14.30	0.00	-	-12.39
2831	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	4.17	3.15	0.00	-	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 6802 位，低于同类基金平均水平
6800	永赢医药创新智选混合发起A	-13.18	0.00	0.00	-	-3.28
6801	永赢医药创新智选混合发起C	-13.49	0.00	0.00	-	-3.96
6802	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-4.07	-13.63	0.00	-	-11.58
6803	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	-4.44	-14.30	0.00	-	-12.39
6804	西部利得绿色能源混合A	9.22	0.00	0.00	-	-11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5558 位，低于同类基金平均水平
5556	鹏华创新升级混合A	-2.98	3.77	-10.62	-	-11.55
5557	工银科技创新6个月定开混合C	1.60	-9.28	-35.76	-	-11.58
5558	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-4.07	-13.63	0.00	-	-11.58
5559	银华心选一年持有期混合A	-4.62	-1.00	0.00	-	-11.59
5560	百嘉百盛混合	19.71	-8.72	0.00	-	-11.62

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华大九天	301269	1.29	119.98	7.91%
智微智能	001339	3.01	108.39	7.15%
狄耐克	300884	7.69	86.97	5.73%
信安世纪	688201	7.80	70.80	4.67%
麒麟信安	688152	1.41	70.05	4.62%
广立微	301095	1.40	69.30	4.57%
宝兰德	688058	2.70	63.79	4.21%
天孚通信	300394	0.63	63.31	4.17%
伟测科技	688372	1.13	60.95	4.02%
华峰铝业	601702	3.13	59.09	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	45.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	40.55%
科学研究和技术服务业	0.01	4.02%

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标题： 11月12日南向资金ETF成交额74.16亿港元

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03-29申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.896	0.837	0.809	0.795	0.787
累计净值(元)	0.896	0.837	0.809	0.795	0.787

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