申万菱信专精特新主题混合型发起式A(015919)_最新动态

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神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信专精特新主题混合型发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：梁国柱

基金规模：0.13亿元

申万菱信专精特新主题混合型发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.67	9.21	48.78	23.80	-5.02
混合型名次	1273	192	102	284	6803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.44	-19.87	0.00	-	-16.52
混合型名次	7143	6436	2705	6817	5768

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	汇丰晋信双核策略混合C	1.67	4.00	30.93	12.60	9.86
1272	金信智能中国2025灵活配置混合	1.67	-0.21	6.35	11.59	28.30
1273	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.67	9.21	48.78	23.80	-5.02
1274	西部利得聚禾混合A	1.67	-5.67	29.51	-5.70	3.02
1275	西部利得聚禾混合C	1.67	-5.66	29.50	-5.73	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	中欧内需成长混合C	1.67	9.26	33.25	15.87	15.72
191	泓德新能源产业混合发起式A	2.80	9.23	30.46	17.90	5.87
192	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.67	9.21	48.78	23.80	-5.02
193	泓德新能源产业混合发起式C	2.80	9.19	30.33	17.67	5.51
194	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	1.66	9.17	48.63	23.54	-5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平
100	银华乐享混合A	2.20	9.88	48.82	32.60	26.01
101	长城创新驱动混合A	2.48	7.71	48.78	42.13	16.79
102	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.67	9.21	48.78	23.80	-5.02
103	银华乐享混合C	2.19	9.85	48.69	32.35	25.59
104	汇安润阳三年持有期混合C	2.59	9.79	48.68	36.37	15.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	前海联合润丰混合C	-1.05	-0.40	27.43	23.89	17.52
283	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	1.95	7.11	38.20	23.81	6.67
284	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.67	9.21	48.78	23.80	-5.02
285	东吴嘉禾优势精选混合A	-0.94	-3.08	22.37	23.76	36.46
286	中融物联网主题	0.54	4.72	36.90	23.76	22.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一周收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	中融消费精选混合A	-0.21	-0.65	14.44	-2.47	-5.01
6802	光大阳光稳健增长混合C	0.18	-0.48	7.88	-0.01	-5.02
6803	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	1.67	9.21	48.78	23.80	-5.02
6804	银华富饶精选三年持有期混合	0.02	-3.40	2.14	-12.62	-5.02
6805	中邮多策略灵活配置混合	0.90	1.91	17.52	-4.59	-5.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 7143 位，低于同类基金平均水平
7141	新华中小市值优选混合	-11.42	-19.06	-34.24	36.33	239.47
7142	前海开源一带一路混合A	-11.44	-36.98	-60.39	-34.76	-37.30
7143	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-11.44	-19.87	0.00	-	-16.52
7144	景顺长城医疗健康混合A	-11.46	-15.32	-36.20	-	-35.95
7145	长城久润混合C	-11.47	0.00	0.00	-	-28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 6436 位，低于同类基金平均水平
6434	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	-15.03	-19.85	-49.99	-	-22.90
6435	农银专精特新混合A	-7.15	-19.87	0.00	-	-20.36
6436	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-11.44	-19.87	0.00	-	-16.52
6437	泓德产业升级混合A	5.19	-19.87	0.00	-	-24.46
6438	北信瑞丰外延增长	-15.85	-19.88	-17.30	36.92	48.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	5.77	0.00	0.00	-	17.48
2704	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	5.36	0.00	0.00	-	16.70
2705	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-11.44	-19.87	0.00	-	-16.52
2706	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	-11.79	-20.50	0.00	-	-17.30
2707	申万菱信鑫享稳健混合型发起式A	3.27	3.11	0.00	-	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 6817 位，低于同类基金平均水平
6815	永赢医药创新智选混合发起A	-12.65	0.00	0.00	-	-3.36
6816	永赢医药创新智选混合发起C	-12.96	0.00	0.00	-	-4.05
6817	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-11.44	-19.87	0.00	-	-16.52
6818	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	-11.79	-20.50	0.00	-	-17.30
6819	西部利得绿色能源混合A	8.02	0.00	0.00	-	-14.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
申万菱信专精特新主题混合型发起式A一年收益在同类基金中排列第 5768 位，低于同类基金平均水平
5766	东吴兴弘一年持有期混合C	10.45	-15.15	0.00	-	-16.51
5767	恒越蓝筹精选混合	3.16	-8.79	-18.57	-	-16.52
5768	申万菱信专精特新主题混合型发起式A	-11.44	-19.87	0.00	-	-16.52
5769	先锋精一C	5.42	7.18	-12.34	4.78	-16.52
5770	中融消费精选混合C	-9.53	0.00	0.00	-	-16.52

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华大九天	301269	1.29	119.98	7.91%
智微智能	001339	3.01	108.39	7.15%
狄耐克	300884	7.69	86.97	5.73%
信安世纪	688201	7.80	70.80	4.67%
麒麟信安	688152	1.41	70.05	4.62%
广立微	301095	1.40	69.30	4.57%
宝兰德	688058	2.70	63.79	4.21%
天孚通信	300394	0.63	63.31	4.17%
伟测科技	688372	1.13	60.95	4.02%
华峰铝业	601702	3.13	59.09	3.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	45.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	40.55%
科学研究和技术服务业	0.01	4.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：中信建投证...

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标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

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标题：申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金(申万菱信专精特新主...

申万菱信与精特新主题混合型发起式证券投资基金（申万菱信与精特新主题混合型发起式A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：20...

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04-22申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金2023年年度报告
01-30申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
01-22申万菱信专精特新主题混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.816	0.800	0.779	0.821	0.843
累计净值(元)	0.816	0.800	0.779	0.821	0.843

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