资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2726.26 93.25%
债券 27.05 0.93%
银行存款和结算备付金 169.24 5.79%
其他资产 0.96 0.03%
资产总值:2923.50万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科森科技 603626 12.00 264.96 9.08%
统联精密 688210 5.98 254.69 8.72%
银轮股份 002126 5.50 233.81 8.01%
拓普集团 601689 4.10 232.88 7.98%
宁波华翔 002048 9.00 231.21 7.92%
浙江荣泰 603119 3.10 225.49 7.72%
模塑科技 000700 19.00 221.92 7.60%
恒立液压 601100 2.30 220.80 7.56%
岱美股份 603730 24.80 220.72 7.56%
北特科技 603009 5.00 220.50 7.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 93.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
豪能股份 603809 17.00 243.95 6.91%
新坐标 603040 2.60 239.17 6.78%
银轮股份 002126 5.50 207.90 5.89%
美湖股份 603319 5.50 201.19 5.70%
均胜电子 600699 5.50 172.48 4.89%
敏实集团 00425 6.00 171.90 4.87%
科森科技 603626 8.00 167.52 4.75%
德昌电机控股 00179 6.00 161.06 4.56%
爱柯迪 600933 8.00 160.80 4.56%
宁波华翔 002048 5.00 157.30 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 77.00%
非日常生活消费品 0.04 12.28%
工业 0.01 2.04%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
统联转债 0.20 27.05 0.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 27.05 0.93%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%