财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-344.75 |
-171.19 |
149.19 |
378.28 |
-347.62 |
| 本期利润(万元) |
-309.12 |
-415.70 |
638.05 |
695.13 |
179.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.12 |
0.18 |
0.19 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.23 |
0.00 |
26.36 |
0.00 |
7.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1100.78 |
0.00 |
-807.80 |
0.00 |
-1330.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2310.26 |
2228.08 |
2653.39 |
2883.08 |
2356.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.65 |
0.77 |
0.83 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.65 |
0.00 |
30.11 |
0.00 |
8.47 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.27 |
0.00 |
-23.34 |
0.00 |
-36.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
287.11 |
315.04 |
223.57 |
738.42 |
199.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
2769.31 |
3222.66 |
2892.46 |
4326.41 |
2607.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
2769.31 |
3222.66 |
2892.46 |
4326.41 |
2607.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.22 |
3.36 |
3.11 |
4.15 |
3.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.54 |
0.56 |
0.52 |
0.69 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
3058.35 |
3539.09 |
3238.37 |
5064.95 |
2807.09 |
| 负债合计(万元) |
45.92 |
10.00 |
33.09 |
10.22 |
10.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
3012.43 |
3529.10 |
3205.28 |
5054.74 |
2797.03 |
| 未分配利润(万元) |
-1460.02 |
-1098.15 |
-1833.57 |
-3596.03 |
-2323.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.06 |
1.05 |
0.95 |
0.57 |
0.29 |
| 投资收益(万元) |
-428.96 |
-48.25 |
-738.97 |
-834.70 |
-201.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
44.61 |
1040.50 |
1097.58 |
396.01 |
-381.00 |
| 其它收入(万元) |
1.30 |
4.15 |
1.97 |
0.41 |
0.28 |
| 收入合计(万元) |
-382.99 |
997.44 |
361.53 |
-437.71 |
-581.70 |
| 管理人报酬(万元) |
19.84 |
44.70 |
23.99 |
39.46 |
20.31 |
| 托管费(万元) |
3.31 |
7.45 |
4.00 |
6.58 |
3.39 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
6.14 |
6.13 |
| 费用合计(万元) |
25.52 |
59.99 |
33.17 |
59.00 |
33.30 |
| 利润总额(万元) |
-408.51 |
937.45 |
328.37 |
-496.71 |
-615.00 |
| 净利润(万元) |
-408.51 |
937.45 |
328.37 |
-496.71 |
-615.00 |
