我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-421.49 |
-149.92 |
-199.09 |
-290.38 |
-15.31 |
| 本期利润(万元) |
228.90 |
-412.84 |
-167.16 |
-1018.76 |
-460.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.11 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.40 |
0.00 |
-33.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1659.39 |
0.00 |
-1276.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2234.09 |
2012.22 |
2280.12 |
2476.10 |
2773.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.61 |
0.55 |
0.62 |
0.66 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.96 |
0.00 |
-29.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.20 |
0.00 |
-34.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
199.43 |
226.24 |
376.14 |
300.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
2607.55 |
3626.18 |
4065.01 |
4093.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
2607.55 |
3602.37 |
4065.01 |
4093.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
23.80 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.09 |
3.83 |
5.48 |
6.29 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.64 |
0.91 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
2807.09 |
3852.43 |
5182.46 |
5077.15 |
| 负债合计(万元) |
10.06 |
13.72 |
18.51 |
17.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
2797.03 |
3838.71 |
5163.94 |
5060.15 |
| 未分配利润(万元) |
-2323.03 |
-1996.06 |
-909.61 |
-359.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.29 |
6.26 |
3.69 |
42.20 |
| 投资收益(万元) |
-201.26 |
-373.32 |
-326.46 |
45.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-381.00 |
-1108.35 |
-41.69 |
-339.93 |
| 其它收入(万元) |
0.28 |
1.37 |
0.73 |
2.21 |
| 收入合计(万元) |
-581.70 |
-1474.04 |
-363.73 |
-249.91 |
| 管理人报酬(万元) |
20.31 |
64.91 |
36.25 |
55.66 |
| 托管费(万元) |
3.39 |
10.82 |
6.04 |
9.28 |
| 其它费用(万元) |
6.13 |
8.50 |
5.95 |
8.18 |
| 费用合计(万元) |
33.30 |
93.62 |
52.91 |
87.09 |
| 利润总额(万元) |
-615.00 |
-1567.66 |
-416.64 |
-337.00 |
| 净利润(万元) |
-615.00 |
-1567.66 |
-416.64 |
-337.00 |
