我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.01 |
-4.78 |
-0.02 |
14.16 |
28.59 |
| 本期利润(万元) |
29.53 |
-58.42 |
-14.87 |
-1.55 |
13.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.11 |
-0.03 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-11.41 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-68.35 |
0.00 |
-13.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
499.37 |
466.18 |
508.14 |
532.08 |
519.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.87 |
0.95 |
0.98 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.10 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.79 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
270.50 |
300.76 |
206.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
3037.41 |
1357.29 |
1350.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
3037.41 |
1357.29 |
1350.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.36 |
2.00 |
1.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.56 |
0.33 |
0.33 |
| 资产总计(万元) |
3309.18 |
1658.53 |
1556.13 |
| 负债合计(万元) |
13.65 |
14.92 |
7.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
3295.53 |
1643.62 |
1548.16 |
| 未分配利润(万元) |
-464.48 |
-30.56 |
-28.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
0.38 |
0.77 |
| 投资收益(万元) |
-19.11 |
71.40 |
-66.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-236.34 |
-57.48 |
56.81 |
| 其它收入(万元) |
0.42 |
0.27 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-254.08 |
14.56 |
-9.25 |
| 管理人报酬(万元) |
30.40 |
12.44 |
10.16 |
| 托管费(万元) |
5.07 |
2.07 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
8.12 |
5.24 |
5.51 |
| 费用合计(万元) |
45.63 |
20.78 |
18.22 |
| 利润总额(万元) |
-299.71 |
-6.22 |
-27.48 |
| 净利润(万元) |
-299.71 |
-6.22 |
-27.48 |
