国泰海通品质生活混合发起C(016131)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起C016131GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.0615

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：范杨

基金规模：0.69亿元

国泰海通品质生活混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.07	1.07	-0.46	10.63	0.95
混合型名次	6279	6099	6712	4590	6517

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	28.22	2.31	-	6.15
混合型名次	6980	4988	5136	6981	5665

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6279 位，低于同类基金平均水平
6277	泓德高端装备混合发起式C	-2.06	3.80	10.51	16.06	4.38
6278	宝盈新能源产业混合发起式C	-2.07	0.94	-13.32	-17.09	-6.77
6279	国泰君安品质生活混合发起C	-2.07	1.07	-0.46	10.63	0.95
6280	华泰保兴吉年福	-2.07	6.23	5.00	29.67	6.46
6281	永赢消费鑫选6个月持有混合A	-2.07	2.82	2.95	11.60	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6099 位，低于同类基金平均水平
6097	博时恒盛持有期混合A	-0.36	1.07	0.38	3.01	1.15
6098	长信医疗保健混合(LOF)A	-4.46	1.07	-4.98	-6.36	1.29
6099	国泰君安品质生活混合发起C	-2.07	1.07	-0.46	10.63	0.95
6100	万家民瑞祥明6个月持有期混合A	-0.12	1.07	1.22	3.55	0.88
6101	长城优选添瑞六个月混合A	-0.03	1.06	1.45	3.86	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6712 位，低于同类基金平均水平
6710	安信宏盈18个月持有混合	0.22	0.64	-0.46	1.99	0.77
6711	工银新增利混合	-0.23	0.23	-0.46	2.88	0.23
6712	国泰君安品质生活混合发起C	-2.07	1.07	-0.46	10.63	0.95
6713	海通量化成长精选C	-0.02	1.06	-0.46	16.83	18.56
6714	湘财研究精选一年持有期混合A	1.23	1.79	-0.46	15.52	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平
4588	中信建投远见回报C	-3.38	4.25	3.73	10.65	4.14
4589	德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A	0.51	7.87	3.51	10.63	8.29
4590	国泰君安品质生活混合发起C	-2.07	1.07	-0.46	10.63	0.95
4591	嘉实北交所精选两年定期混合A	-4.82	8.37	0.44	10.63	8.29
4592	国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A	0.19	2.40	3.54	10.62	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6517 位，低于同类基金平均水平
6515	财通资管品质消费混合发起式A	-3.82	0.83	-3.77	3.32	0.95
6516	国寿安保稳诚混合A	-1.17	0.77	0.13	2.16	0.95
6517	国泰君安品质生活混合发起C	-2.07	1.07	-0.46	10.63	0.95
6518	嘉实鑫和一年持有期混合A	-0.13	0.97	0.58	2.20	0.95
6519	浦银经济带崛起混合A	-0.40	0.79	1.78	4.72	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6980 位，低于同类基金平均水平
6978	鹏华民丰盈和6个月持有期混合C	3.61	9.93	5.07	-	10.52
6979	华安添悦6个月持有混合A	3.59	0.00	0.00	-	1.58
6980	国泰君安品质生活混合发起C	3.58	28.22	2.31	-	6.15
6981	宝盈祥颐定期开放混合A	3.57	9.71	3.89	-2.46	14.97
6982	工银食品饮料混合A	3.57	14.65	-25.92	-	-29.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	西部利得聚兴一年定开混合C	13.94	28.23	24.78	-	23.61
4987	富国生物医药科技混合型A	35.89	28.22	-3.65	-21.14	87.47
4988	国泰君安品质生活混合发起C	3.58	28.22	2.31	-	6.15
4989	广发恒通六个月持有期混合A	13.28	28.20	20.70	28.85	30.49
4990	广发稳安混合C	31.74	28.20	19.04	6.97	77.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	汇添富研究优选灵活配置混合	28.03	41.39	2.33	-33.98	33.98
5135	大成优选升级一年持有混合C	15.00	29.31	2.32	-1.38	2.45
5136	国泰君安品质生活混合发起C	3.58	28.22	2.31	-	6.15
5137	银河研究精选混合A	33.51	76.02	2.31	-3.54	114.87
5138	中融景泓一年持有混合A	2.83	6.24	2.31	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6981 位，低于同类基金平均水平
6979	华富时代锐选混合C	26.18	64.48	3.43	-	4.20
6980	国泰君安品质生活混合发起A	4.00	29.24	3.55	-	7.66
6981	国泰君安品质生活混合发起C	3.58	28.22	2.31	-	6.15
6982	嘉实优势成长混合C	46.07	80.94	0.00	-	25.53
6983	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 5665 位，低于同类基金平均水平
5663	国泰佳益混合A	11.01	16.09	7.89	-	6.16
5664	富国天旭均衡混合A	43.29	44.48	10.92	-	6.15
5665	国泰君安品质生活混合发起C	3.58	28.22	2.31	-	6.15
5666	国泰致和两年封闭运作混合A	48.12	66.35	17.80	-	6.13
5667	长信量化先锋混合C	36.28	61.27	22.74	-4.30	6.12

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
森麒麟	002984	36.29	768.27	6.95%
赛轮轮胎	601058	39.48	638.79	5.78%
牧原股份	002714	10.95	553.85	5.01%
海信视像	600060	20.59	499.93	4.53%
金龙汽车	600686	27.03	479.51	4.34%
天康生物	002100	64.26	473.60	4.29%
石头科技	688169	2.88	438.69	3.97%
长城汽车	02333	28.70	396.61	3.59%
上美股份	02145	5.70	374.80	3.39%
中策橡胶	603049	6.26	350.34	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	54.85%
非日常生活消费品	0.09	8.58%
日常消费品	0.07	6.06%
农、林、牧、渔业	0.06	5.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.72%
住宿和餐饮业	0.02	2.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0578	1.0584	1.0686	1.0694	1.0839
累计净值(元)	1.0578	1.0584	1.0686	1.0694	1.0839

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