国泰海通品质生活混合发起C(016131)_最新动态

国泰海通品质生活混合发起C016131GUOTAI HAITONG QUALITY LIFE MIXED INITIATION SECURITIES INVESTMENT FUND C

SpaceX两倍杠杆基金（周一上市）[2026-06-13]

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最新净值：0.7826 0.0049(0.63%)

累计净值：0.7826

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

国泰海通品质生活混合发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：

基金规模：0.12亿元

国泰海通品质生活混合发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
混合型名次	6460	7440	7790	7828	7816

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.00	-19.68	-19.64	-	-21.74
混合型名次	7588	7643	7394	6081	7118

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 6460 位，低于同类基金平均水平
6458	博道嘉丰混合C	-2.08	2.56	18.28	32.32	32.51
6459	国富鑫享价值混合C	-2.08	-4.11	0.12	11.00	10.29
6460	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
6461	国投境煊混合C	-2.08	-7.00	-13.57	2.56	-0.31
6462	华商卓越成长一年持有混合C	-2.08	-6.17	30.98	43.37	44.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7440 位，低于同类基金平均水平
7438	富安达健康人生混合A	0.39	-12.46	-9.80	-12.46	-9.29
7439	博时主题行业混合	-1.35	-12.47	-9.13	-3.16	-5.44
7440	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
7441	中欧碳中和混合发起C	3.00	-12.47	-2.13	5.14	0.21
7442	嘉合稳健增长混合C	-3.52	-12.48	-11.99	-4.16	-5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7790 位，低于同类基金平均水平
7788	博时新起点混合C	0.04	0.01	-21.47	-15.35	-27.68
7789	国泰君安品质生活混合发起A	-2.07	-12.44	-21.48	-25.11	-25.43
7790	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
7791	大成港股精选混合(QDII)A	-3.68	-14.92	-21.58	-19.07	-18.48
7792	广发趋势动力混合A	-3.40	-20.39	-21.67	-22.01	-20.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7828 位，低于同类基金平均水平
7826	德邦大消费混合C	-0.80	-9.54	-18.15	-25.11	-27.92
7827	国泰君安品质生活混合发起A	-2.07	-12.44	-21.48	-25.11	-25.43
7828	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
7829	中航军民融合精选A	-3.93	-18.23	-28.32	-25.44	-28.56
7830	鑫元消费甄选混合发起A	-2.48	-14.50	-12.79	-25.45	-12.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
国泰海通品质生活混合发起C一周收益在同类基金中排列第 7816 位，低于同类基金平均水平
7814	泰信优质生活混合	-2.99	-11.34	-19.24	-25.96	-25.26
7815	国泰君安品质生活混合发起A	-2.07	-12.44	-21.48	-25.11	-25.43
7816	国泰君安品质生活混合发起C	-2.08	-12.47	-21.57	-25.27	-25.57
7817	广发睿毅领先混合A	-0.27	-8.99	-13.54	-19.97	-25.62
7818	广发睿毅领先混合C	-0.28	-9.03	-13.64	-20.13	-25.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7588 位，低于同类基金平均水平
7586	大摩健康产业混合C	-17.98	-15.28	-28.24	-	-57.05
7587	东方阿尔法招阳混合C	-17.98	-20.92	-42.45	-	-63.56
7588	国泰君安品质生活混合发起C	-18.00	-19.68	-19.64	-	-21.74
7589	新华灵活主题混合	-18.02	-40.79	-20.80	-	94.43
7590	嘉实新起航混合A	-18.05	2.60	-14.23	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7643 位，低于同类基金平均水平
7641	东方阿尔法招阳混合A	-17.31	-19.62	-41.04	-	-61.40
7642	东吴行业轮动混合A	-10.62	-19.68	-30.58	-	-29.72
7643	国泰君安品质生活混合发起C	-18.00	-19.68	-19.64	-	-21.74
7644	摩根健康品质生活混合A	-7.89	-19.68	-21.33	-	187.68
7645	申万菱信专精特新主题混合型发起式C	40.79	-19.80	0.00	-	-16.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7394 位，低于同类基金平均水平
7392	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	34.49	30.30	-19.50	-	-40.14
7393	东财远见成长混合发起式C	15.34	25.27	-19.55	-	-19.55
7394	国泰君安品质生活混合发起C	-18.00	-19.68	-19.64	-	-21.74
7395	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-9.95	4.14	-19.65	-	93.94
7396	中信证券品质生活A	17.55	0.09	-19.65	-	-36.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 6081 位，低于同类基金平均水平
6079	华富时代锐选混合C	25.11	50.86	6.39	-	6.48
6080	国泰君安品质生活混合发起A	-17.65	-19.03	-18.66	-	-20.50
6081	国泰君安品质生活混合发起C	-18.00	-19.68	-19.64	-	-21.74
6082	嘉实优势成长混合C	40.26	57.33	34.95	-	24.70
6083	鹏扬消费行业混合发起式A	39.41	16.00	0.00	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
国泰海通品质生活混合发起C一年收益在同类基金中排列第 7118 位，低于同类基金平均水平
7116	永赢消费龙头智选混合发起C	2.31	8.23	-9.85	-	-21.73
7117	富荣医药健康混合发起C	9.88	-11.76	0.00	-	-21.74
7118	国泰君安品质生活混合发起C	-18.00	-19.68	-19.64	-	-21.74
7119	国泰君安君得诚混合	13.75	11.08	-8.09	-	-21.76
7120	嘉实新起航混合C	-18.37	1.84	-15.22	-	-21.83

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦江酒店	600754	8.11	217.92	6.07%
丰倍生物	603334	3.56	177.57	4.95%
圆通速递	600233	8.52	171.68	4.79%
申通快递	002468	10.87	161.09	4.49%
华夏航空	002928	17.28	135.48	3.78%
安井食品	603345	1.44	134.29	3.74%
腾讯控股	00700	0.31	132.48	3.69%
三七互娱	002555	6.17	132.10	3.68%
中国中免	601888	1.77	124.57	3.47%
中国东航	600115	28.27	120.15	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
交通运输、仓储和邮政业	0.09	24.14%
制造业	0.03	8.69%
住宿和餐饮业	0.03	8.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	7.86%
通讯业务	0.02	6.22%
租赁和商务服务业	0.02	6.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.68%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.20%
卫生和社会工作	0.01	3.18%
工业	0.01	2.80%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	0.7777	0.7860	0.7835	0.7791	0.7992
累计净值(元)	0.7777	0.7860	0.7835	0.7791	0.7992

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