我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-582.77 |
-1924.11 |
-1062.28 |
1896.75 |
-542.82 |
| 本期利润(万元) |
885.71 |
-5157.21 |
-3454.16 |
1605.67 |
-1370.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.26 |
-0.18 |
0.08 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.85 |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4796.44 |
0.00 |
165.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11628.61 |
14311.96 |
16367.76 |
20043.05 |
19423.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.75 |
0.84 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.72 |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.10 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5713.58 |
4016.06 |
2307.57 |
28374.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
17505.19 |
33033.15 |
34412.79 |
34443.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
17505.19 |
33033.15 |
34412.79 |
34443.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.12 |
36.57 |
45.13 |
83.85 |
| 应付托管费(万元) |
4.02 |
6.10 |
7.52 |
13.98 |
| 资产总计(万元) |
23220.43 |
37084.82 |
36977.41 |
62905.32 |
| 负债合计(万元) |
84.13 |
161.40 |
112.66 |
206.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
23136.30 |
36923.42 |
36864.75 |
62699.16 |
| 未分配利润(万元) |
-7885.71 |
168.33 |
2339.70 |
-1308.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.78 |
26.68 |
16.67 |
176.59 |
| 投资收益(万元) |
-3068.60 |
5289.47 |
6593.48 |
-670.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5701.20 |
-2953.76 |
-2399.03 |
-434.86 |
| 其它收入(万元) |
7.40 |
91.83 |
65.16 |
29.65 |
| 收入合计(万元) |
-8754.61 |
2454.22 |
4276.28 |
-899.31 |
| 管理人报酬(万元) |
161.49 |
592.91 |
358.39 |
496.43 |
| 托管费(万元) |
26.91 |
98.82 |
59.73 |
82.74 |
| 其它费用(万元) |
8.88 |
18.51 |
9.54 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
229.80 |
841.03 |
507.76 |
699.26 |
| 利润总额(万元) |
-8984.42 |
1613.18 |
3768.52 |
-1598.57 |
| 净利润(万元) |
-8984.42 |
1613.18 |
3768.52 |
-1598.57 |
