申万菱信兴乐优选混合A(016105)_最新动态

申万菱信兴乐优选混合A016105SHENWANLING XINXINGLE PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

申万菱信兴乐优选混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：付娟

基金规模：1.16亿元

申万菱信兴乐优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	6.28	34.14	10.08	-9.91
混合型名次	4284	461	499	1470	7346

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.68	-8.88	0.00	-	-9.16
混合型名次	6781	4739	2701	6878	5160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	鹏华弘鑫混合C	0.42	-8.31	11.30	-1.97	8.19
4283	浦银安盛先进制造混合C	0.42	0.91	17.04	3.92	10.56
4284	申万菱信兴乐优选混合A	0.42	6.28	34.14	10.08	-9.91
4285	兴全可转债	0.42	1.75	11.06	1.78	5.79
4286	易方达港股通成长混合C	0.42	-4.36	8.50	-8.76	-9.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
460	国泰研究精选两年持有期混合	3.08	6.29	36.01	0.62	-5.11
461	申万菱信兴乐优选混合A	0.42	6.28	34.14	10.08	-9.91
462	博时创新经济混合A	3.28	6.27	25.10	11.69	0.80
463	中加量化研选混合C	1.91	6.27	28.08	9.70	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	格林新兴产业混合C	1.67	9.51	34.16	19.61	11.48
498	华富天鑫灵活配置混合C	-0.66	-0.36	34.15	14.30	-0.17
499	申万菱信兴乐优选混合A	0.42	6.28	34.14	10.08	-9.91
500	易米开泰混合A	-1.10	2.75	34.14	15.13	3.63
501	景顺长城先进智造混合C	3.30	5.77	34.13	27.27	10.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
1469	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	0.26	-1.01	19.16	10.08	4.72
1470	申万菱信兴乐优选混合A	0.42	6.28	34.14	10.08	-9.91
1471	财通资管价值成长混合A	0.55	3.10	31.57	10.05	6.80
1472	交银启明混合C	2.68	0.28	27.73	10.05	6.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
申万菱信兴乐优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7346 位，低于同类基金平均水平
7344	信澳中小盘混合	0.95	-0.29	32.95	14.10	-9.89
7345	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
7346	申万菱信兴乐优选混合A	0.42	6.28	34.14	10.08	-9.91
7347	富安达策略精选混合	0.06	-1.07	9.31	-7.50	-9.92
7348	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	华夏消费升级混合A	-8.67	-4.16	-26.47	18.33	111.70
6780	融通远见价值一年持有期混合A	-8.68	0.00	0.00	-	3.03
6781	申万菱信兴乐优选混合A	-8.68	-8.88	0.00	-	-9.16
6782	中欧养老混合A	-8.68	-9.98	-15.46	65.64	164.70
6783	中银颐利混合A	-8.68	-23.91	-28.02	-12.89	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	博时创新经济混合C	-0.26	-8.88	-10.92	-	-6.45
4738	创金合信量化发现混合A	-7.49	-8.88	-20.82	43.92	26.68
4739	申万菱信兴乐优选混合A	-8.68	-8.88	0.00	-	-9.16
4740	新华景气行业混合C	-2.72	-8.88	-37.03	-	-11.53
4741	华安均衡优选混合A	6.14	-8.89	-29.66	-	-29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-6.15	-31.13	0.00	-	-41.52
2700	申万菱信消费增长混合C	-13.93	-31.14	0.00	-	-27.76
2701	申万菱信兴乐优选混合A	-8.68	-8.88	0.00	-	-9.16
2702	申万菱信兴乐优选混合C	-9.22	-9.97	0.00	-	-10.38
2703	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	5.77	0.00	0.00	-	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6878 位，低于同类基金平均水平
6876	申万菱信碳中和智选混合型发起式A	-5.78	-30.57	0.00	-	-40.98
6877	申万菱信碳中和智选混合型发起式C	-6.15	-31.13	0.00	-	-41.52
6878	申万菱信兴乐优选混合A	-8.68	-8.88	0.00	-	-9.16
6879	申万菱信兴乐优选混合C	-9.22	-9.97	0.00	-	-10.38
6880	贝莱德先进制造一年持有混合A	9.53	-2.29	0.00	-	-6.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
申万菱信兴乐优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	汇添富大盘核心资产混合C	-0.85	-9.74	0.00	-	-9.12
5159	汇安添利18个月持有期混合C	1.43	-5.21	0.00	-	-9.14
5160	申万菱信兴乐优选混合A	-8.68	-8.88	0.00	-	-9.16
5161	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-0.08	0.00	0.00	-	-9.17
5162	华润元大价值优选A	14.81	-20.04	-9.17	-	-9.17

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈为股份	300751	13.45	1424.41	6.87%
保隆科技	603197	30.00	1178.40	5.69%
罗曼股份	605289	40.69	1099.85	5.31%
双环传动	002472	38.81	1069.60	5.16%
迪威尔	688377	71.82	1043.56	5.04%
杰普特	688025	21.52	922.36	4.45%
江苏吴中	600200	78.35	826.59	3.99%
纳芯微	688052	6.53	775.74	3.74%
七一二	603712	40.86	753.87	3.64%
航发动力	600893	17.06	704.41	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.13	54.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.95%
文化、体育和娱乐业	0.13	6.27%
建筑业	0.11	5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	5.07%
租赁和商务服务业	0.06	3.12%
金融业	0.06	2.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

　　中证网讯(记者王雪青)11月21日午后，黄金股ETF基金(159315)、黄金股ETF(517520)、黄金股票ETF(159321)等多只黄金股ETF快速拉升，收涨在1.5%以上，其中，成分股湖南黄金在尾盘直线拉升，封住涨停。　　消息

查看全文[11-21]
标题： 11月21日北向资金ETF成交额26.79亿元

　　今日(11月21日)北向资金ETF买入及卖出成交额为26.79亿元，较前一日减少1.17亿元，占北向资金今日成交额的1.46%。　　具体来看，今日沪股通ETF买入及卖出成交额19.52亿元，深股通ETF买入及卖出成交额7.27亿元。(数

查看全文[11-21]
标题： 11月21日南向资金ETF成交额1.14亿港元

　　今日(11月21日)南向资金ETF买入及卖出成交额为1.14亿港元，较前一日减少1.33亿港元，占南向资金今日成交额的0.22%。　　具体来看，港股通(沪)ETF买入及卖出成交额1.03亿港元，港股通(深)ETF买入及卖出成交额0.11

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11-21 融通基金蔡志伟：创业板指具备显著的投资价值
11-21 核心资产“含金量”十足，A500ETF布局未来正当时
11-21 “巨无霸”ETF集体降费，年让利投资者超40亿元
11-21 今日成交20.99亿元 A500ETF布局未来正当时

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标题：申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告

申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：申万菱信基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有限公司...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金(申万菱信兴乐优选混合A)产品资...

申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金（申万菱信兴乐优选混合A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月25日本概...

查看全文[06-25]
05-08申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告
04-22申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金2023年年度报告
03-21申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增代销机构的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.905	0.890	0.868	0.905	0.917
累计净值(元)	0.905	0.890	0.868	0.905	0.917

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