资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5910.78 78.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1086.18 14.38%
其他资产 557.44 7.38%
资产总值:7554.41万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 2.54 569.04 7.59%
泡泡玛特 09992 3.20 542.51 7.24%
华智数媒 300426 66.07 510.06 6.81%
统联精密 688210 8.85 489.31 6.53%
三生制药 01530 21.40 467.37 6.24%
金沃股份 300984 5.17 438.83 5.86%
兴图新科 688081 11.71 422.35 5.64%
鼎泰高科 301377 2.62 364.44 4.86%
华辰装备 300809 8.84 336.54 4.49%
燕东微 688172 9.73 281.50 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 58.59%
非日常生活消费品 0.05 7.24%
文化、体育和娱乐业 0.05 6.81%
医疗保健 0.05 6.24%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精智达 688627 4.86 880.40 9.44%
泡泡玛特 09992 3.20 779.47 8.36%
信达生物 01801 7.75 682.09 7.32%
华智数媒 300426 66.07 649.47 6.97%
三生制药 01530 21.40 586.13 6.29%
益方生物 688382 18.59 578.44 6.20%
统联精密 688210 8.85 552.38 5.92%
杰普特 688025 3.16 446.55 4.79%
兴图新科 688081 11.71 408.42 4.38%
同有科技 300302 18.89 381.39 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 54.51%
医疗保健 0.13 13.60%
非日常生活消费品 0.10 10.31%
文化、体育和娱乐业 0.06 6.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.38%
批发和零售业 0.01 0.55%
科学研究和技术服务业 0.00 0.22%