我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-807.55 |
2670.20 |
-467.84 |
3422.87 |
1540.73 |
| 本期利润(万元) |
-2740.63 |
7.51 |
-1179.23 |
1019.03 |
470.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
-0.07 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
1002.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10657.63 |
16880.38 |
17450.98 |
16491.01 |
36790.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.83 |
1.00 |
0.99 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
8.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4016.06 |
2307.57 |
28374.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
33033.15 |
34412.79 |
34443.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
33033.15 |
34412.79 |
34443.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.57 |
45.13 |
83.85 |
| 应付托管费(万元) |
6.10 |
7.52 |
13.98 |
| 资产总计(万元) |
37084.82 |
36977.41 |
62905.32 |
| 负债合计(万元) |
161.40 |
112.66 |
206.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
36923.42 |
36864.75 |
62699.16 |
| 未分配利润(万元) |
168.33 |
2339.70 |
-1308.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.68 |
16.67 |
176.59 |
| 投资收益(万元) |
5289.47 |
6593.48 |
-670.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2953.76 |
-2399.03 |
-434.86 |
| 其它收入(万元) |
91.83 |
65.16 |
29.65 |
| 收入合计(万元) |
2454.22 |
4276.28 |
-899.31 |
| 管理人报酬(万元) |
592.91 |
358.39 |
496.43 |
| 托管费(万元) |
98.82 |
59.73 |
82.74 |
| 其它费用(万元) |
18.51 |
9.54 |
12.57 |
| 费用合计(万元) |
841.03 |
507.76 |
699.26 |
| 利润总额(万元) |
1613.18 |
3768.52 |
-1598.57 |
| 净利润(万元) |
1613.18 |
3768.52 |
-1598.57 |
