资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9564.07 75.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3049.16 24.04%
其他资产 68.25 0.54%
资产总值:12681.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.78 1080.80 8.55%
中际旭创 300308 1.30 1050.97 8.31%
紫金矿业 601899 27.08 806.71 6.38%
洛阳钼业 603993 29.81 503.19 3.98%
中国船舶 600150 10.82 423.00 3.35%
东山精密 002384 2.52 421.85 3.34%
药明康德 603259 2.45 409.98 3.24%
腾讯控股 00700 1.01 373.68 2.96%
中芯国际 00981 7.15 372.23 2.94%
沪电股份 002463 3.19 369.82 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 43.92%
采矿业 0.17 13.07%
金融业 0.05 3.95%
科学研究和技术服务业 0.04 3.24%
电信服务 0.04 2.96%
信息技术 0.04 2.94%
基础材料 0.03 2.24%
能源 0.01 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.05%
综合 0.01 0.51%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.89 1753.26 10.18%
中际旭创 300308 1.24 1574.80 9.15%
宁德时代 300750 3.32 1303.46 7.57%
东山精密 002384 4.22 1107.12 6.43%
中芯国际 00981 9.05 702.73 4.08%
华虹宏力 01347 3.20 598.11 3.47%
紫金矿业 601899 23.14 581.74 3.38%
寒武纪 688256 0.33 523.82 3.04%
上海新阳 300236 3.85 506.27 2.94%
联讯仪器 688808 0.19 446.35 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.21 70.56%
信息技术 0.17 9.62%
采矿业 0.06 3.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.09%
工业 0.00 0.15%
医疗保健 0.00 0.08%