财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2994.05 |
1815.77 |
4953.99 |
2819.69 |
1051.30 |
| 本期利润(万元) |
3096.58 |
-157.47 |
5731.11 |
4720.55 |
951.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.52 |
-0.02 |
0.46 |
0.44 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
33.33 |
0.00 |
44.68 |
0.00 |
6.44 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4432.24 |
0.00 |
2407.70 |
0.00 |
-1318.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.86 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10149.49 |
8396.21 |
9624.18 |
11452.92 |
12637.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
1.38 |
1.41 |
1.40 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
38.69 |
0.00 |
57.60 |
0.00 |
3.67 |
| 累计净值增长率(%) |
95.93 |
0.00 |
41.27 |
0.00 |
-7.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2315.77 |
1389.20 |
2650.53 |
3174.45 |
3706.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
14956.41 |
14945.15 |
21779.86 |
29677.53 |
32507.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
14956.41 |
14945.15 |
21779.86 |
29677.53 |
32507.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.12 |
16.81 |
23.34 |
32.90 |
36.00 |
| 应付托管费(万元) |
2.69 |
2.80 |
3.89 |
5.48 |
6.00 |
| 资产总计(万元) |
17326.48 |
16342.53 |
24445.68 |
32861.90 |
36620.70 |
| 负债合计(万元) |
109.80 |
123.51 |
715.02 |
972.62 |
97.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
17216.68 |
16219.02 |
23730.66 |
31889.28 |
36523.43 |
| 未分配利润(万元) |
8511.66 |
4830.96 |
-1602.11 |
-3460.75 |
-5595.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.73 |
3.69 |
2.35 |
15.31 |
6.72 |
| 投资收益(万元) |
5258.38 |
9135.77 |
2199.49 |
-277.31 |
-1789.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182.13 |
1624.44 |
-223.91 |
3355.62 |
3179.27 |
| 其它收入(万元) |
7.25 |
5.08 |
0.90 |
2.87 |
1.61 |
| 收入合计(万元) |
5448.49 |
10768.98 |
1978.83 |
3096.48 |
1397.66 |
| 管理人报酬(万元) |
94.12 |
278.65 |
162.09 |
426.48 |
220.22 |
| 托管费(万元) |
15.69 |
46.44 |
27.02 |
71.08 |
36.70 |
| 其它费用(万元) |
8.13 |
17.08 |
8.45 |
16.56 |
9.52 |
| 费用合计(万元) |
145.53 |
419.69 |
241.76 |
632.91 |
327.75 |
| 利润总额(万元) |
5302.96 |
10349.29 |
1737.07 |
2463.57 |
1069.90 |
| 净利润(万元) |
5302.96 |
10349.29 |
1737.07 |
2463.57 |
1069.90 |
