我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-150.56 |
-1206.37 |
-1382.82 |
-2204.82 |
-332.67 |
| 本期利润(万元) |
1290.41 |
567.03 |
-216.22 |
-2150.94 |
-2169.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
-0.07 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4537.37 |
0.00 |
-4308.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20773.22 |
20401.03 |
20516.58 |
22153.01 |
25314.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.92 |
0.86 |
0.83 |
0.84 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
-9.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.71 |
0.00 |
-16.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3706.59 |
8219.19 |
12624.08 |
17267.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
32507.48 |
31048.27 |
39769.21 |
45563.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
32507.48 |
31048.27 |
39769.21 |
45563.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.00 |
40.82 |
65.13 |
82.67 |
| 应付托管费(万元) |
6.00 |
6.80 |
10.86 |
13.78 |
| 资产总计(万元) |
36620.70 |
39800.93 |
52429.25 |
62832.84 |
| 负债合计(万元) |
97.27 |
153.70 |
370.19 |
260.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
36523.43 |
39647.23 |
52059.06 |
62572.23 |
| 未分配利润(万元) |
-5595.87 |
-7540.46 |
-1784.68 |
-5067.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.72 |
37.63 |
13.60 |
127.37 |
| 投资收益(万元) |
-1789.95 |
-2717.10 |
225.20 |
-5140.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3179.27 |
-107.39 |
2956.50 |
-300.70 |
| 其它收入(万元) |
1.61 |
9.52 |
7.11 |
6.08 |
| 收入合计(万元) |
1397.66 |
-2777.34 |
3202.41 |
-5307.43 |
| 管理人报酬(万元) |
220.22 |
719.68 |
424.12 |
398.34 |
| 托管费(万元) |
36.70 |
119.95 |
70.69 |
66.39 |
| 其它费用(万元) |
9.52 |
19.79 |
10.08 |
15.47 |
| 费用合计(万元) |
327.75 |
1036.27 |
604.95 |
580.35 |
| 利润总额(万元) |
1069.90 |
-3813.61 |
2597.46 |
-5887.78 |
| 净利润(万元) |
1069.90 |
-3813.61 |
2597.46 |
-5887.78 |
