资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70439.75 80.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16979.63 19.35%
其他资产 348.76 0.40%
资产总值:87768.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.48 8791.79 10.24%
中际旭创 300308 5.92 7518.40 8.76%
宁德时代 300750 17.26 6782.21 7.90%
东山精密 002384 21.40 5613.79 6.54%
紫金矿业 601899 110.74 2783.98 3.24%
寒武纪 688256 1.70 2708.61 3.16%
上海新阳 300236 19.57 2573.45 3.00%
联讯仪器 688808 1.06 2458.88 2.86%
芯碁微装 688630 4.24 2330.24 2.71%
杰瑞股份 002353 13.75 2096.88 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.49 75.66%
采矿业 0.28 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.26 6932.18 9.71%
新易盛 300502 13.56 6004.91 8.41%
东山精密 002384 28.51 2944.89 4.13%
紫金矿业 601899 86.21 2820.89 3.95%
思源电气 002028 13.45 2716.90 3.81%
中际旭创 300308 4.55 2590.82 3.63%
纽威股份 603699 46.76 2258.82 3.16%
天华新能 300390 37.39 2187.32 3.06%
宏桥控股 002379 77.76 2105.74 2.95%
洛阳钼业 603993 113.27 1942.58 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.20 72.84%
采矿业 0.61 8.48%
科学研究和技术服务业 0.15 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.49%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.51 51.20 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 51.20 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%