资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60621.96 84.62%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8834.52 12.33%
其他资产 2182.23 3.05%
资产总值:71638.71万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.26 6932.18 9.71%
新易盛 300502 13.56 6004.91 8.41%
东山精密 002384 28.51 2944.89 4.13%
紫金矿业 601899 86.21 2820.89 3.95%
思源电气 002028 13.45 2716.90 3.81%
中际旭创 300308 4.55 2590.82 3.63%
纽威股份 603699 46.76 2258.82 3.16%
天华新能 300390 37.39 2187.32 3.06%
宏桥控股 002379 77.76 2105.74 2.95%
洛阳钼业 603993 113.27 1942.58 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.20 72.84%
采矿业 0.61 8.48%
科学研究和技术服务业 0.15 2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 1.49%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 228.25 7867.88 9.66%
洛阳钼业 603993 357.22 7144.40 8.78%
宁德时代 300750 18.71 6870.37 8.44%
中际旭创 300308 10.75 6559.09 8.06%
新易盛 300502 13.55 5838.42 7.17%
天华新能 300390 66.11 3610.32 4.43%
纽威股份 603699 51.95 2699.67 3.32%
宏桥控股 002379 111.09 2657.27 3.26%
亿纬锂能 300014 36.30 2386.91 2.93%
云铝股份 000807 71.45 2346.56 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.35 65.72%
采矿业 1.71 21.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.37%
科学研究和技术服务业 0.15 1.89%
金融业 0.09 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.51 51.20 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 51.20 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%