资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54941.61 74.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18080.56 24.44%
其他资产 953.98 1.29%
资产总值:73976.15万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 7.45 6022.88 8.24%
新易盛 300502 15.14 5891.02 8.06%
紫金矿业 601899 149.57 4455.67 6.10%
沪电股份 002463 24.17 2802.03 3.84%
东山精密 002384 16.58 2775.17 3.80%
宁德时代 300750 8.38 2438.66 3.34%
洛阳钼业 603993 142.25 2401.18 3.29%
中国船舶 600150 58.40 2283.46 3.13%
药明康德 603259 13.44 2248.87 3.08%
工商银行 601398 239.22 1980.74 2.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.70 50.62%
采矿业 0.98 13.39%
金融业 0.35 4.73%
科学研究和技术服务业 0.22 3.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.18 2.45%
综合 0.03 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 14.48 8791.79 10.24%
中际旭创 300308 5.92 7518.40 8.76%
宁德时代 300750 17.26 6782.21 7.90%
东山精密 002384 21.40 5613.79 6.54%
紫金矿业 601899 110.74 2783.98 3.24%
寒武纪 688256 1.70 2708.61 3.16%
上海新阳 300236 19.57 2573.45 3.00%
联讯仪器 688808 1.06 2458.88 2.86%
芯碁微装 688630 4.24 2330.24 2.71%
杰瑞股份 002353 13.75 2096.88 2.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.49 75.66%
采矿业 0.28 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 3.16%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.51 51.20 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 51.20 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%