我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.54 |
-2.61 |
-2.80 |
-2.88 |
-0.55 |
| 本期利润(万元) |
2.01 |
-0.09 |
-0.63 |
-1.04 |
-2.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.47 |
0.00 |
20.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24.81 |
17.68 |
27.02 |
36.02 |
32.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.32 |
2.28 |
2.29 |
2.42 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
-6.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.02 |
0.00 |
-26.87 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14020.48 |
18307.76 |
20332.23 |
15010.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
59288.39 |
56321.67 |
66914.51 |
68188.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
59288.39 |
56321.67 |
66914.51 |
68188.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.48 |
95.06 |
105.51 |
107.40 |
| 应付托管费(万元) |
15.08 |
15.84 |
17.58 |
17.90 |
| 资产总计(万元) |
73609.36 |
75243.05 |
88242.32 |
84425.87 |
| 负债合计(万元) |
275.51 |
923.17 |
571.60 |
1130.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
73333.85 |
74319.89 |
87670.72 |
83295.37 |
| 未分配利润(万元) |
42022.91 |
42125.96 |
54278.15 |
49451.75 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.90 |
84.42 |
30.18 |
89.05 |
| 投资收益(万元) |
-2773.03 |
-4106.79 |
579.97 |
-36120.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4388.50 |
539.60 |
5642.48 |
-12880.76 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
8.14 |
3.99 |
26.59 |
| 收入合计(万元) |
1648.13 |
-3474.63 |
6256.61 |
-48885.44 |
| 管理人报酬(万元) |
539.96 |
1241.30 |
636.12 |
1660.32 |
| 托管费(万元) |
89.99 |
206.88 |
106.02 |
276.72 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
24.32 |
12.63 |
25.82 |
| 费用合计(万元) |
641.88 |
1472.67 |
754.84 |
1962.88 |
| 利润总额(万元) |
1006.25 |
-4947.30 |
5501.77 |
-50848.32 |
| 净利润(万元) |
1006.25 |
-4947.30 |
5501.77 |
-50848.32 |
