资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 148503.87 85.20%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23656.18 13.57%
其他资产 2134.54 1.22%
资产总值:174294.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.59 11967.31 6.92%
东山精密 002384 104.97 8885.35 5.14%
洛阳钼业 603993 359.40 7188.00 4.16%
紫金矿业 601899 199.37 6872.31 3.97%
亿纬锂能 300014 90.89 5976.94 3.46%
中际旭创 300308 9.30 5673.79 3.28%
中国东航 600115 824.18 4945.10 2.86%
新华保险 601336 69.60 4851.23 2.80%
巨化股份 600160 96.40 3703.69 2.14%
中国平安 601318 53.76 3677.18 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.66 50.08%
金融业 1.98 11.43%
采矿业 1.73 9.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.59 3.43%
租赁和商务服务业 0.57 3.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.44 2.52%
住宿和餐饮业 0.33 1.91%
科学研究和技术服务业 0.18 1.06%
农、林、牧、渔业 0.18 1.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 0.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.59 13099.33 7.31%
新易盛 300502 30.63 11204.19 6.25%
胜宏科技 300476 34.41 9823.06 5.48%
东山精密 002384 104.97 7505.05 4.19%
亿纬锂能 300014 74.11 6744.03 3.76%
紫金矿业 601899 199.37 5869.47 3.27%
纽威股份 603699 130.01 5825.75 3.25%
工业富联 601138 87.49 5775.18 3.22%
洛阳钼业 603993 359.40 5642.58 3.15%
恺英网络 002517 197.69 5551.14 3.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.98 66.80%
采矿业 1.65 9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.08 6.02%
金融业 0.62 3.44%
农、林、牧、渔业 0.37 2.06%
科学研究和技术服务业 0.27 1.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 2.31 230.80 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 230.80 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%