财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
328.69 |
199.95 |
33.49 |
19.09 |
-10.48 |
| 本期利润(万元) |
2.31 |
-31.26 |
61.89 |
63.72 |
1.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.20 |
0.22 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.14 |
0.00 |
29.61 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-306.03 |
0.00 |
-127.77 |
0.00 |
-159.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1687.75 |
1716.09 |
672.88 |
202.42 |
248.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.83 |
0.84 |
0.85 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.73 |
0.00 |
37.19 |
0.00 |
-0.56 |
| 累计净值增长率(%) |
-27.68 |
0.00 |
-28.20 |
0.00 |
-47.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25866.16 |
23222.20 |
15788.76 |
14471.25 |
11255.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
141904.13 |
148503.87 |
117498.30 |
125406.88 |
135453.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
141904.13 |
148503.87 |
117498.30 |
125317.13 |
135453.88 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.75 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
167.65 |
171.47 |
131.41 |
180.08 |
178.76 |
| 应付托管费(万元) |
27.94 |
28.58 |
21.90 |
30.01 |
29.79 |
| 资产总计(万元) |
168132.52 |
174294.59 |
136577.76 |
140463.28 |
147750.64 |
| 负债合计(万元) |
496.03 |
1318.54 |
1389.75 |
487.52 |
1299.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
167636.49 |
172976.05 |
135188.01 |
139975.76 |
146451.45 |
| 未分配利润(万元) |
-26763.30 |
-29527.67 |
-83690.02 |
-85944.66 |
-83371.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
49.93 |
71.47 |
29.72 |
67.50 |
30.76 |
| 投资收益(万元) |
36006.50 |
33147.85 |
-5811.33 |
308.71 |
-4579.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-32834.62 |
18999.91 |
6378.69 |
3371.19 |
11074.99 |
| 其它收入(万元) |
5.26 |
7.74 |
1.51 |
3.86 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
3227.07 |
52226.96 |
598.60 |
3751.26 |
6527.58 |
| 管理人报酬(万元) |
1060.89 |
1888.95 |
904.18 |
2122.28 |
1056.64 |
| 托管费(万元) |
176.82 |
314.83 |
150.70 |
353.71 |
176.11 |
| 其它费用(万元) |
10.41 |
20.52 |
10.09 |
20.23 |
12.53 |
| 费用合计(万元) |
1252.30 |
2225.34 |
1065.54 |
2497.19 |
1245.75 |
| 利润总额(万元) |
1974.77 |
50001.61 |
-466.94 |
1254.08 |
5281.83 |
| 净利润(万元) |
1974.77 |
50001.61 |
-466.94 |
1254.08 |
5281.83 |
