我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.79 |
-10.19 |
-13.25 |
-55.03 |
-12.36 |
| 本期利润(万元) |
5.44 |
6.44 |
2.77 |
-43.86 |
-29.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.19 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
-27.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-108.01 |
0.00 |
-133.73 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196.55 |
185.16 |
183.75 |
209.63 |
207.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.65 |
0.63 |
0.62 |
0.61 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
-22.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.04 |
0.00 |
-47.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11255.04 |
14088.91 |
12455.31 |
15185.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
135453.88 |
127971.04 |
172708.14 |
168016.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
135453.88 |
127971.04 |
172708.14 |
168016.76 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
178.76 |
182.57 |
221.72 |
236.46 |
| 应付托管费(万元) |
29.79 |
30.43 |
36.95 |
39.41 |
| 资产总计(万元) |
147750.64 |
142707.08 |
185925.94 |
183865.67 |
| 负债合计(万元) |
1299.19 |
570.77 |
801.90 |
2241.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
146451.45 |
142136.31 |
185124.05 |
181624.23 |
| 未分配利润(万元) |
-83371.07 |
-89184.26 |
-45537.35 |
-47515.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.76 |
73.76 |
32.82 |
109.50 |
| 投资收益(万元) |
-4579.88 |
-55453.65 |
-32072.41 |
-65912.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11074.99 |
17041.07 |
35832.16 |
-50323.03 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
6.13 |
4.23 |
15.95 |
| 收入合计(万元) |
6527.58 |
-38332.68 |
3796.79 |
-116109.60 |
| 管理人报酬(万元) |
1056.64 |
2545.32 |
1366.28 |
3423.09 |
| 托管费(万元) |
176.11 |
424.22 |
227.71 |
570.51 |
| 其它费用(万元) |
12.53 |
24.84 |
12.13 |
24.35 |
| 费用合计(万元) |
1245.75 |
2995.18 |
1606.45 |
4018.02 |
| 利润总额(万元) |
5281.83 |
-41327.86 |
2190.34 |
-120127.62 |
| 净利润(万元) |
5281.83 |
-41327.86 |
2190.34 |
-120127.62 |
