国泰海通量化选股混合发起A(016466)_资产配置

国泰海通量化选股混合发起A016466GUOTAI HAITONG QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	354049.66	93.05%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	24845.92	6.53%
其他资产	1603.77	0.42%

资产总值：380499.34万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	31.81	12500.08	3.32%
中际旭创	300308	7.35	9334.50	2.48%
药明康德	603259	32.20	4009.22	1.06%
新易盛	300502	6.18	3751.26	1.00%
北京君正	300223	15.13	3764.96	1.00%
香农芯创	300475	11.39	3417.00	0.91%
三环集团	300408	19.58	3267.90	0.87%
寒武纪	688256	1.95	3115.95	0.83%
新莱应材	300260	28.67	2880.59	0.76%
光智科技	300489	8.70	2713.97	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.40	70.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.88	4.99%
金融业	1.64	4.36%
采矿业	1.55	4.11%
科学研究和技术服务业	0.84	2.23%
批发和零售业	0.81	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	1.58%
农、林、牧、渔业	0.30	0.80%
建筑业	0.23	0.60%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.70	7510.18	3.54%
中际旭创	300308	5.15	2932.46	1.38%
新易盛	300502	5.02	2223.06	1.05%
阳光电源	300274	13.21	1991.54	0.94%
三生国健	688336	19.38	1464.67	0.69%
工商银行	601398	175.04	1337.31	0.63%
中信银行	601998	147.59	1225.00	0.58%
绿盟科技	300369	150.96	1230.32	0.58%
海科新源	301292	12.93	1206.37	0.57%
中国银行	601988	199.14	1168.95	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.82	60.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.62	7.63%
金融业	1.00	4.73%
采矿业	0.82	3.87%
批发和零售业	0.60	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	1.99%
科学研究和技术服务业	0.38	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.19	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.12	4818.45	3.16%
中际旭创	300308	3.29	2006.90	1.31%
新易盛	300502	3.44	1482.23	0.97%
长川科技	300604	12.14	1229.90	0.81%
蓝思科技	300433	39.71	1202.02	0.79%
阳光电源	300274	6.79	1161.36	0.76%
天孚通信	300394	5.52	1120.73	0.73%
天海防务	300008	133.25	1051.34	0.69%
中芯国际	688981	7.52	923.68	0.61%
寒武纪	688256	0.66	899.81	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.56	62.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	8.23%
金融业	0.76	5.00%
批发和零售业	0.39	2.55%
科学研究和技术服务业	0.35	2.28%
采矿业	0.34	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.44%
租赁和商务服务业	0.19	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛诺医疗	688108	44.43	1257.89	0.89%
星辉娱乐	300043	168.71	1123.61	0.80%
概伦电子	688206	26.15	1103.59	0.78%
光弘科技	300735	37.26	1088.74	0.77%
中科创达	300496	13.73	1066.55	0.76%
微芯生物	688321	33.36	1070.11	0.76%
芯联集成	688469	155.99	1026.41	0.73%
信科移动	688387	149.06	1034.50	0.73%
盛天网络	300494	71.31	1012.60	0.72%
汇川技术	300124	12.13	1016.74	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.22	65.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.94	13.73%
采矿业	0.44	3.09%
金融业	0.32	2.29%
科学研究和技术服务业	0.30	2.13%
批发和零售业	0.19	1.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	0.94%
房地产业	0.11	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.74%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。