国泰海通量化选股混合发起A(016466)_资产配置

国泰海通量化选股混合发起A016466GUOTAI HAITONG QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	339166.87	90.56%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	33392.22	8.92%
其他资产	1945.56	0.52%

资产总值：374504.65万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.88	4753.63	1.27%
宁德时代	300750	16.00	4656.60	1.25%
新易盛	300502	6.20	2411.80	0.65%
石药创新	300765	50.10	2364.22	0.63%
中芯国际	688981	20.95	2346.48	0.63%
君正股份	300223	17.93	2315.19	0.62%
三环集团	300408	17.78	2086.13	0.56%
富瀚微	300613	25.40	2052.48	0.55%
寒武纪	688256	2.01	2031.54	0.54%
君实生物	688180	54.28	1935.66	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.84	63.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.75	7.37%
采矿业	1.29	3.44%
金融业	1.28	3.43%
科学研究和技术服务业	1.23	3.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.93	2.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.86	2.30%
批发和零售业	0.47	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.29	0.78%
建筑业	0.23	0.63%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	31.81	12500.08	3.32%
中际旭创	300308	7.35	9334.50	2.48%
药明康德	603259	32.20	4009.22	1.06%
新易盛	300502	6.18	3751.26	1.00%
君正股份	300223	15.13	3764.96	1.00%
香农芯创	300475	11.39	3417.00	0.91%
三环集团	300408	19.58	3267.90	0.87%
寒武纪	688256	1.95	3115.95	0.83%
新莱应材	300260	28.67	2880.59	0.76%
光智科技	300489	8.70	2713.97	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.40	70.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.88	4.99%
金融业	1.64	4.36%
采矿业	1.55	4.11%
科学研究和技术服务业	0.84	2.23%
批发和零售业	0.81	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.78	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.60	1.58%
农、林、牧、渔业	0.30	0.80%
建筑业	0.23	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	18.70	7510.18	3.54%
中际旭创	300308	5.15	2932.46	1.38%
新易盛	300502	5.02	2223.06	1.05%
阳光电源	300274	13.21	1991.54	0.94%
三生国健	688336	19.38	1464.67	0.69%
工商银行	601398	175.04	1337.31	0.63%
绿盟科技	300369	150.96	1230.32	0.58%
中信银行	601998	147.59	1225.00	0.58%
海科新源	301292	12.93	1206.37	0.57%
中国银行	601988	199.14	1168.95	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.82	60.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.62	7.63%
金融业	1.00	4.73%
采矿业	0.82	3.87%
批发和零售业	0.60	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.57	2.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	1.99%
科学研究和技术服务业	0.38	1.79%
文化、体育和娱乐业	0.19	0.92%
农、林、牧、渔业	0.17	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	13.12	4818.45	3.16%
中际旭创	300308	3.29	2006.90	1.31%
新易盛	300502	3.44	1482.23	0.97%
长川科技	300604	12.14	1229.90	0.81%
蓝思科技	300433	39.71	1202.02	0.79%
阳光电源	300274	6.79	1161.36	0.76%
天孚通信	300394	5.52	1120.73	0.73%
天海防务	300008	133.25	1051.34	0.69%
中芯国际	688981	7.52	923.68	0.61%
寒武纪	688256	0.66	899.81	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.56	62.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.26	8.23%
金融业	0.76	5.00%
批发和零售业	0.39	2.55%
科学研究和技术服务业	0.35	2.28%
采矿业	0.34	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.44%
租赁和商务服务业	0.19	1.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.14%

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