财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13915.05 |
4599.71 |
12578.60 |
9318.76 |
2380.50 |
| 本期利润(万元) |
20811.37 |
977.89 |
14489.62 |
9536.43 |
4884.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.02 |
0.37 |
0.24 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.14 |
0.00 |
28.73 |
0.00 |
11.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
62882.77 |
0.00 |
19613.79 |
0.00 |
5651.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.63 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178403.39 |
97809.82 |
70665.84 |
59934.58 |
45844.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.80 |
1.54 |
1.48 |
1.48 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
21.93 |
0.00 |
33.57 |
0.00 |
10.75 |
| 累计净值增长率(%) |
80.06 |
0.00 |
47.68 |
0.00 |
22.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21709.03 |
12559.70 |
7001.93 |
11225.22 |
13965.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
354049.66 |
139229.33 |
85996.62 |
93683.21 |
112225.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
354049.66 |
139229.33 |
85996.62 |
93683.21 |
112225.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
292.34 |
125.20 |
72.70 |
100.51 |
112.37 |
| 应付托管费(万元) |
43.85 |
18.78 |
10.91 |
15.08 |
16.86 |
| 资产总计(万元) |
380499.34 |
153737.78 |
94174.93 |
105539.34 |
127196.65 |
| 负债合计(万元) |
3780.45 |
1105.78 |
675.36 |
2800.80 |
5341.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
376718.89 |
152631.99 |
93499.57 |
102738.55 |
121855.25 |
| 未分配利润(万元) |
166031.60 |
48648.02 |
16788.70 |
9418.99 |
-10065.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
40.45 |
17.09 |
65.75 |
42.62 |
45.31 |
| 投资收益(万元) |
29128.93 |
4885.13 |
-5922.30 |
-22516.47 |
-10624.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3291.02 |
4748.66 |
-439.66 |
-2623.60 |
-1493.57 |
| 其它收入(万元) |
280.99 |
79.96 |
490.18 |
394.50 |
486.88 |
| 收入合计(万元) |
32741.38 |
9730.84 |
-5806.03 |
-24702.95 |
-11585.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1146.28 |
460.83 |
1488.11 |
932.01 |
1108.20 |
| 托管费(万元) |
171.94 |
69.12 |
223.22 |
139.80 |
166.23 |
| 其它费用(万元) |
16.84 |
8.43 |
17.00 |
8.45 |
16.54 |
| 费用合计(万元) |
1594.85 |
639.94 |
2063.12 |
1289.77 |
1544.20 |
| 利润总额(万元) |
31146.53 |
9090.90 |
-7869.16 |
-25992.72 |
-13129.66 |
| 净利润(万元) |
31146.53 |
9090.90 |
-7869.16 |
-25992.72 |
-13129.66 |
