财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
20.54 |
79.14 |
32.46 |
32.94 |
6.98 |
| 本期利润(万元) |
9.57 |
-96.64 |
80.88 |
119.22 |
28.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.09 |
0.22 |
0.27 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
0.00 |
20.88 |
0.00 |
13.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-34.70 |
0.00 |
-30.14 |
0.00 |
-36.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2119.91 |
2317.29 |
749.92 |
706.69 |
352.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.09 |
1.12 |
1.25 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
1.94 |
0.00 |
34.53 |
0.00 |
19.12 |
| 累计净值增长率(%) |
39.16 |
0.00 |
36.51 |
0.00 |
20.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
606.22 |
933.42 |
553.69 |
354.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
5707.07 |
5396.66 |
4931.05 |
3557.95 |
3646.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
5707.07 |
5396.66 |
4931.05 |
3557.95 |
3646.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.90 |
6.05 |
4.83 |
3.92 |
4.11 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.01 |
0.80 |
0.65 |
0.68 |
| 资产总计(万元) |
7096.50 |
6055.61 |
5930.87 |
4115.68 |
4118.16 |
| 负债合计(万元) |
193.88 |
152.48 |
332.35 |
218.65 |
39.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
6902.61 |
5903.13 |
5598.52 |
3897.03 |
4078.38 |
| 未分配利润(万元) |
1020.56 |
793.68 |
124.69 |
-648.10 |
-750.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
2.19 |
0.96 |
1.91 |
0.82 |
| 投资收益(万元) |
211.23 |
488.90 |
120.33 |
181.15 |
-91.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-44.84 |
1047.36 |
637.55 |
166.25 |
358.04 |
| 其它收入(万元) |
6.04 |
14.32 |
3.78 |
2.85 |
1.31 |
| 收入合计(万元) |
174.09 |
1552.77 |
762.62 |
352.15 |
268.84 |
| 管理人报酬(万元) |
42.33 |
63.59 |
26.76 |
46.97 |
23.50 |
| 托管费(万元) |
7.05 |
10.60 |
4.46 |
7.83 |
3.92 |
| 其它费用(万元) |
5.85 |
3.60 |
0.24 |
3.74 |
4.05 |
| 费用合计(万元) |
59.67 |
79.72 |
32.00 |
59.13 |
31.76 |
| 利润总额(万元) |
114.42 |
1473.05 |
730.62 |
293.02 |
237.08 |
| 净利润(万元) |
114.42 |
1473.05 |
730.62 |
293.02 |
237.08 |
