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最新净值:0.822 -0.003(-0.30%)

累计净值:0.822

更新时间:2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 摩根香港精选港股通混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:王丽军
基金规模:0.01亿元
    摩根香港精选港股通混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.88 -6.75 7.36 -6.40 4.01
混合型名次 2756 7775 5371 7124 4127
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.60 240.56 5.72%
哔哩哔哩-W 09626 0.80 140.51 3.34%
中芯国际 00981 7.15 134.44 3.20%
中国人寿 02628 9.50 133.82 3.18%
和黄医药 00013 4.50 130.67 3.11%
洛阳钼业 03993 18.60 127.98 3.04%
中国铝业 02600 22.80 127.07 3.02%
海尔智家 06690 4.52 127.17 3.02%
科伦博泰生物-B 06990 0.76 126.04 3.00%
联想集团 00992 13.20 126.18 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.06 14.12%
消费者非必需品 0.05 12.46%
医疗保健 0.05 12.01%
基础材料 0.05 10.96%
信息技术 0.05 10.86%
能源 0.04 9.59%
电信服务 0.04 9.06%
房地产 0.03 6.58%
工业 0.02 3.86%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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